Dollar General Corporation (DG) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Corporação Geral Dollar (DG)
Análise de receita: Financeiro abrangente Overview
A corporação de varejo relatou US $ 34,57 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 7.8% crescimento ano a ano em relação ao período fiscal anterior.
| Fonte de receita | Contribuição | Percentagem |
|---|---|---|
| Vendas de lojas de varejo | US $ 33,2 bilhões | 96.0% |
| Vendas on -line | US $ 1,37 bilhão | 4.0% |
Principal Receita de Receita por segmentos geográficos:
- Sul dos Estados Unidos: 42.3% de receita total
- Centro -Oeste dos Estados Unidos: 28.7% de receita total
- Estados Unidos Oriental: 22.5% de receita total
- Oeste dos Estados Unidos: 6.5% de receita total
| Ano fiscal | Receita total | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 31,9 bilhões | 6.5% |
| 2022 | US $ 33,2 bilhões | 4.1% |
| 2023 | US $ 34,57 bilhões | 7.8% |
Contribuição da receita da categoria de produto:
- Consumíveis: US $ 15,6 bilhões (45.2%)
- Sazonal: US $ 5,8 bilhões (16.8%)
- Produtos domésticos: US $ 6,2 bilhões (18.0%)
- Vestuário: US $ 4,1 bilhões (11.9%)
- Outro: US $ 2,9 bilhões (8.1%)
Um mergulho profundo na lucratividade da Corporação Geral de Dollar (DG)
Análise de métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de lucratividade -chave:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 30.8% |
| Margem de lucro operacional | 8.2% |
| Margem de lucro líquido | 5.6% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita total para 2023: US $ 34,18 bilhões
- Resultado líquido: US $ 1,91 bilhão
- Índice de eficiência operacional: 0.72
Métricas comparativas de rentabilidade da indústria:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média do setor de varejo |
|---|---|---|
| Margem bruta | 30.8% | 28.5% |
| Margem operacional | 8.2% | 7.6% |
Indicadores de desempenho de gerenciamento de custos:
- Custo dos bens vendidos: US $ 23,64 bilhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 6,89 bilhões
- Despesas operacionais como porcentagem de receita: 22.6%
Dívida vs. patrimônio: como a Dollar General Corporation (DG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Dollar General Corporation revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital a partir do ano fiscal de 2023.
| Métricas de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $4,897.0 |
| Dívida total de curto prazo | $509.0 |
| Equidade total dos acionistas | $5,456.0 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.99 |
As principais características da dívida incluem:
- Classificação de crédito: Moody's Baa2
- Taxa de juros médios ponderados: 4.85%
- Maturidade da dívida Profile: Notas principalmente de longo prazo
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Percentagem |
|---|---|---|
| Notas não seguras sênior | $4,300.0 | 87.6% |
| Linha de crédito rotativo | $600.0 | 12.2% |
| Outros instrumentos de dívida | $106.0 | 2.2% |
A atividade recente de refinanciamento de dívida demonstra gerenciamento estratégico de capital, com ênfase na manutenção da flexibilidade financeira.
Avaliação da liquidez da corporação geral do dólar (DG)
Análise de liquidez e solvência
No ano fiscal de 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas.
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.04 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.28 | 2023 |
| Capital de giro | $171 milhões | 2023 |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 1,86 bilhão
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 977 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 1,1 bilhão
| Métricas de dívida | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 3,8 bilhões | 2023 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 | 2023 |
As principais observações de liquidez incluem relação corrente relativamente rígida e geração de caixa operacional substancial.
A Dollar General Corporation (DG) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira revelam informações críticas sobre o posicionamento do mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6 |
| Preço atual das ações | $265.12 |
Preço das ações Métricas de desempenho nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $157.40
- Alta de 52 semanas: $285.94
- Desempenho no ano: +29.6%
Insights de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento | 22.4% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 18
- Hold Recomendações: 9
- Vender recomendações: 3
- Preço -alvo: $275.60
Riscos -chave enfrentados pela Dollar General Corporation (DG)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Competição de varejo | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Volatilidade econômica | Redução de gastos com consumidores | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Desafios de gerenciamento de inventário | Médio-alto |
Indicadores de risco financeiro
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
- Capital de giro: US $ 378 milhões
- Classificação de crédito: BBB-
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Armazenar a complexidade da expansão
- Limitações de infraestrutura de tecnologia
- Desafios do mercado de trabalho
- Eficiência de gerenciamento de inventário
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Regulamentos trabalhistas | US $ 12-18 milhões potenciais custos anuais de conformidade |
| Padrões ambientais | US $ 5-7 milhões em potenciais requisitos de investimento |
Mitigação de riscos estratégicos
As estratégias de mitigação identificadas incluem investimento tecnológico, abordagens diversificadas da cadeia de suprimentos e otimização operacional contínua.
Perspectivas de crescimento futuro da Dollar General Corporation (DG)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Dollar General Corporation se concentra em várias áreas -chave que posicionam a empresa para expansão futura e penetração no mercado.
Estratégia de expansão do mercado
A partir de 2024, a empresa planeja expandir sua pegada de loja com 1.050 novas aberturas de lojas nos Estados Unidos. A contagem de lojas atual está em 19.333 locais.
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção |
|---|---|
| Novas aberturas da loja | 1,050 |
| Contagem total de lojas | 19,333 |
| Crescimento de receita projetado | 4.5% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir recursos de comércio digital
- Aprimorar as ofertas de produtos de marca própria
- Implementar tecnologias avançadas de gerenciamento de inventário
- Desenvolva conceitos de loja de formatos menores
Oportunidades de penetração no mercado
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Expansão do mercado rural e suburbano
- Maior foco em consumíveis e itens essenciais domésticos
- Eficiência aprimorada da cadeia de suprimentos
| Área de investimento | Investimento projetado |
|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | US $ 175 milhões |
| Modernização da cadeia de suprimentos | US $ 250 milhões |
| Desenvolvimento da plataforma digital | US $ 85 milhões |
Posicionamento competitivo
A empresa mantém vantagens competitivas através de:
- Estratégia de baixo preço direcionando consumidores conscientes de valor
- Extensa cobertura geográfica em mercados carentes
- Modelo operacional eficiente com 15.2% margem operacional
Dollar General Corporation (DG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.