Dollar General Corporation (DG) Bundle
Einnahmequellen der Dollar General Corporation (DG) verstehen
Einnahmeanalyse: umfassende finanzielle Overview
Das Retail Corporation berichtete 34,57 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 7.8% Vorjahreswachstum aus dem vorherigen Geschäftszeitraum.
| Einnahmequelle | Beitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Einzelhandelsgeschäfteverkäufe | 33,2 Milliarden US -Dollar | 96.0% |
| Online -Verkauf | 1,37 Milliarden US -Dollar | 4.0% |
Wichtige Einnahmen durch geografische Segmente:
- Südliche Vereinigte Staaten: 42.3% des Gesamtumsatzes
- Mittlere Westen der Vereinigten Staaten: 28.7% des Gesamtumsatzes
- Ost den Vereinigten Staaten: 22.5% des Gesamtumsatzes
- WESTER VEREINIGTE STADEN: 6.5% des Gesamtumsatzes
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 31,9 Milliarden US -Dollar | 6.5% |
| 2022 | 33,2 Milliarden US -Dollar | 4.1% |
| 2023 | 34,57 Milliarden US -Dollar | 7.8% |
Produktkategorie Umsatzbeitrag:
- Verbrauchsmaterial: 15,6 Milliarden US -Dollar (45.2%)
- Saisonal: 5,8 Milliarden US -Dollar (16.8%)
- Hausprodukte: 6,2 Milliarden US -Dollar (18.0%)
- Kleidung: 4,1 Milliarden US -Dollar (11.9%)
- Andere: 2,9 Milliarden US -Dollar (8.1%)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Dollar General Corporation (DG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 30.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.2% |
| Nettogewinnmarge | 5.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Gesamtumsatz für 2023: 34,18 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 1,91 Milliarden US -Dollar
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.72
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Durchschnitt des Einzelhandelssektors |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 30.8% | 28.5% |
| Betriebsspanne | 8.2% | 7.6% |
Leistungsindikatoren für die Leistung der Kostenmanagement:
- Kosten der verkauften Waren: 23,64 Milliarden US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 6,89 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 22.6%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Dollar General Corporation (DG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Finanzstruktur der Dollar General Corporation zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement zum Geschäftsjahr 2023.
| Schuldenmetriken | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $4,897.0 |
| Totale kurzfristige Schulden | $509.0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $5,456.0 |
| Verschuldungsquote | 0.99 |
Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:
- Gutschrift: Moody's Baa2
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.85%
- Schuldenfälle Profile: In erster Linie langfristige Notizen
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Senior ungesicherte Notizen | $4,300.0 | 87.6% |
| Drehende Kreditfazilität | $600.0 | 12.2% |
| Andere Schuldeninstrumente | $106.0 | 2.2% |
Die jüngste Aktivität der Schuldenrefinanzierung zeigt strategisches Kapitalmanagement mit Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität.
Bewertung der Liquidität der Dollar General Corporation (DG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Geschäftsjahr 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.04 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.28 | 2023 |
| Betriebskapital | $171 Millionen | 2023 |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 1,86 Milliarden US -Dollar
- Cashflow investieren: -977 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -1,1 Milliarden US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 3,8 Milliarden US -Dollar | 2023 |
| Verschuldungsquote | 1.42 | 2023 |
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören eine relativ enge Stromquote und eine erhebliche Betriebskostenerzeugung.
Ist die Dollar General Corporation (DG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Bewertungsmetriken kritische Einblicke in die Marktpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6 |
| Aktueller Aktienkurs | $265.12 |
Aktienkursleistung Metriken für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $157.40
- 52 Wochen hoch: $285.94
- Leistung von Jahr zu Jahr: +29.6%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.2% |
| Auszahlungsquote | 22.4% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 18
- Empfehlungen halten: 9
- Empfehlungen verkaufen: 3
- Kursziel: $275.60
Wichtige Risiken für Dollar General Corporation (DG)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Einzelhandelswettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Wirtschaftliche Volatilität | Reduzierung der Verbraucherausgaben | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Herausforderungen des Bestandsmanagements | Mittelhoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
- Betriebskapital: 378 Millionen US -Dollar
- Kreditrating: BBB-
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Erweiterungskomplexität speichern
- Einschränkungen der Technologieinfrastruktur
- Arbeitsmarktherausforderungen
- Effizienz des Bestandsmanagements
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Arbeitsbestimmungen | Potenzielle jährliche Konformitätskosten in Höhe von 12 bis 18 Mio. USD |
| Umweltstandards | Potenzielle Investitionsanforderungen in Höhe von 5 bis 7 Mio. USD |
Strategische Risikominderung
Zu den identifizierten Minderungsstrategien gehören technologische Investitionen, diversifizierte Lieferkettenansätze und kontinuierliche operative Optimierung.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Dollar General Corporation (DG)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie der Dollar General Corporation konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche, die das Unternehmen für zukünftige Expansion und Marktdurchdringung positionieren.
Markterweiterungsstrategie
Ab 2024 plant das Unternehmen, seinen Laden zu erweitern, mit 1.050 neue Geschäftseröffnungen in den Vereinigten Staaten. Der aktuelle Laden zählt um 19.333 Standorte.
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion |
|---|---|
| Neue Ladenöffnungen | 1,050 |
| Gesamtgeschäfte | 19,333 |
| Projiziertes Umsatzwachstum | 4.5% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die Funktionen des digitalen Handels
- Verbessern Sie Produktangebote für Privatlabel
- Implementieren Sie fortschrittliche Inventarmanagementtechnologien
- Entwickeln Sie kleinere Formatgeschäftskonzepte
Marktdurchdringungsmöglichkeiten
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Markterweiterung des ländlichen und vorstädtischen Marktes
- Verstärkter Fokus auf Verbrauchsmaterialien und Haushaltsgrundstücke
- Verbesserte Effizienz der Lieferkette
| Investitionsbereich | Projizierte Investition |
|---|---|
| Technologieinfrastruktur | 175 Millionen Dollar |
| Lieferkette Modernisierung | 250 Millionen Dollar |
| Digitale Plattformentwicklung | 85 Millionen Dollar |
Wettbewerbspositionierung
Das Unternehmen behält Wettbewerbsvorteile durch:
- Strategie mit niedriger Preisige, die auf wertbewusste Verbraucher abzielen
- Umfangreiche geografische Abdeckung in unterversorgten Märkten
- Effizientes Betriebsmodell mit 15.2% Betriebsspanne
Dollar General Corporation (DG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.