Domo, Inc. (DOMO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Domo ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 531.4 مليون دولار للسنة المالية 2024 ، مما يدل على أدائها المالي في سوق ذكاء الأعمال وتصور البيانات.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | 412.3 | 77.6% |
| الخدمات المهنية | 89.7 | 16.9% |
| إيرادات أخرى | 29.4 | 5.5% |
تكشف اتجاهات نمو الإيرادات عن أداء العام التالي:
- السنة المالية 2022: 462.8 مليون دولار
- السنة المالية 2023: 496.5 مليون دولار
- السنة المالية 2024: 531.4 مليون دولار
كان معدل نمو إيرادات الشركة لعام 2024 7.0% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة.
| انهيار الإيرادات الجغرافية | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 387.9 | 73.0% |
| أوروبا | 89.3 | 16.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 54.2 | 10.2% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية أ 7.4% زيادة في خدمات الاشتراك و 6.5% النمو في قطاع الخدمات المهنية للسنة المالية 2024.
الغوص العميق في ربحية دوموو ، وشركة (دومو)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 79.4% | 77.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.6% | -18.3% |
| صافي هامش الربح | -15.2% | -19.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 2.2% سنة سنة
- ضاقت الخسائر التشغيلية 3.7%
- تم توضيح صافي تحسينات الدخل من خلال انخفاض الخسائر
تسليط الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- الإيرادات لكل موظف: $313,000
- تكلفة الإيرادات: 67.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 108.3 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 68.3% | 72.1% |
| العودة على الأسهم | -22.1% | -18.5% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Domo ، Inc. (DOMO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $437.2 مليون | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $205.6 مليون | 32% |
| إجمالي الديون | $642.8 مليون | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.22
- التباين من معيار الصناعة: +18.9%
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $412.5 مليون | 39% |
| تمويل الديون | $642.8 مليون | 61% |
تفاصيل التصنيف الائتماني
- تصنيف القياسي والفقراء: ب ب-
- تصنيف مودي: BA3
- نسبة تغطية الفائدة: 2.75
تقييم سيولة Domo ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.41 | 1.29 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 68.4 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 52.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 30.8%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 24.7 مليون دولار | 18.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.3 مليون دولار | -9.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -6.8 مليون دولار | -4.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- زيادة رأس المال العامل
- النسبة الحالية أعلاه 1.5
مقاييس السيولة الرئيسية
النقد والمكافئات النقدية: 87.6 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
هل Domo ، Inc. (DOMO) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -34.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -19.23 |
يوفر أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا لتقييم التقييم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $13.55 - $28.35
- سعر السهم الحالي: $20.47
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -12.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 37% |
| يمسك | 47% |
| يبيع | 16% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى ما يلي:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه Domo ، Inc. (DOMO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | سوق تحليل البرمجيات المكثف | 54.7 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| تعطيل التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة | 15% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
المخاطر المالية
- معدل الاحتراق النقدي 22.3 مليون دولار لكل ربع
- خسارة التشغيل 14.2 مليون دولار في السنة المالية الأخيرة
- التزامات الديون التي يبلغ مجموعها 87.5 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- خطر تركيز العملاء
- ثغرات الأمن السيبراني المحتملة
- قيود التوسع في البنية التحتية السحابية
مخاطر الامتثال التنظيمية
| منطقة الامتثال | غرامة محتملة | احتمالية |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | 4.5 مليون دولار عقوبة محتملة | واسطة |
| قيود التجارة الدولية | 3.2 مليون دولار التأثير المحتمل | قليل |
المخاطر الاستراتيجية
تشمل التحديات الاستراتيجية:
- دورة تطوير المنتج من 18 شهرا
- تكلفة اكتساب العملاء $5,400 لكل عميل المؤسسة
- تآكل حصة السوق المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Domo ، Inc. (DOMO)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق النمو المستقبلية للشركة في العديد من الأبعاد الإستراتيجية الرئيسية:
- من المتوقع أن يصل سوق التحليلات المستندة إلى مجموعة النظراء 49.7 مليار دولار بحلول عام 2026
- معدل النمو السنوي المتوقع (CAGR) 13.2% في قطاع برامج ذكاء الأعمال
- التوسع المحتمل في الأسواق الناشئة مع احتياجات التحول الرقمي
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة | 216.4 مليون دولار | 235.5 مليون دولار |
| إيرادات اشتراك المنتج | 185.7 مليون دولار | 203.6 مليون دولار |
| معدل توسيع العملاء | 120% | 125% |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- استمرار الاستثمار في منصة التحليلات التي تحركها الذكاء الاصطناعي
- توسيع عروض الحلول على مستوى المؤسسة
- الشراكات الاستراتيجية مع مقدمي البنية التحتية السحابية
| قطاع السوق | النمو المحتمل | الاستثمار المستهدف |
|---|---|---|
| حلول المؤسسة | 18.5% | 45 مليون دولار |
| قطاع السوق منتصف | 15.3% | 32 مليون دولار |
تشمل المزايا التنافسية خوارزميات تعلم الآلة الملكية والبنية التحتية السحابية القابلة للتطوير.
Domo, Inc. (DOMO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.