Domo, Inc. (DOMO) Bundle
Comprendre les sources de revenus Domo, Inc. (DOMO)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 531,4 millions de dollars Pour l'exercice 2024, démontrant ses performances financières sur le marché de l'intelligence commerciale et de la visualisation des données.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Services d'abonnement | 412.3 | 77.6% |
| Services professionnels | 89.7 | 16.9% |
| Autres revenus | 29.4 | 5.5% |
Les tendances de la croissance des revenus révèlent les performances suivantes d'une année à l'autre:
- Exercice 2022: 462,8 millions de dollars
- Exercice 2023: 496,5 millions de dollars
- Exercice 2024: 531,4 millions de dollars
Le taux de croissance des revenus de l'entreprise pour 2024 était 7.0% par rapport à l'exercice précédent.
| Répartition des revenus géographiques | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 387.9 | 73.0% |
| Europe | 89.3 | 16.8% |
| Asie-Pacifique | 54.2 | 10.2% |
Les principales informations sur les revenus comprennent un 7.4% augmentation des services d'abonnement et un 6.5% Croissance du segment des services professionnels pour l'exercice 2024.
Une plongée profonde dans Domo, Inc. (DOMO) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 79.4% | 77.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -14.6% | -18.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -15.2% | -19.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 2.2% d'une année à l'autre
- Pertes de fonctionnement rétrécies par 3.7%
- Améliorations nettes sur les revenus démontrées par des pertes réduites
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence:
- Revenu par employé: $313,000
- Coût des revenus: 67,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 108,3 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de l'entreprise | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 68.3% | 72.1% |
| Retour des capitaux propres | -22.1% | -18.5% |
Dette vs Équité: comment Domo, Inc. (DOMO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $437,2 millions | 68% |
| Dette totale à court terme | $205,6 millions | 32% |
| Dette totale | $642,8 millions | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.22
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +18.9%
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $412,5 millions | 39% |
| Financement de la dette | $642,8 millions | 61% |
Détails de notation de crédit
- Note standard et pauvre: Bb-
- Moody's Note: Ba3
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.75
Évaluation des liquidités Domo, Inc. (DOMO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.41 | 1.29 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 68,4 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 52,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 30.8%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 24,7 millions de dollars | 18,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,3 millions de dollars | - 9,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 6,8 millions de dollars | - 4,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Augmentation du fonds de roulement
- Ratio de courant supérieur à 1,5
Métriques de liquidité clés
Equivalents en espèces et en espèces: 87,6 millions de dollars Au 31 décembre 2023
Domo, Inc. (DOMO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -34.67 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -19.23 |
Les performances du cours des actions fournissent un contexte supplémentaire pour l'évaluation de l'évaluation:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $13.55 - $28.35
- Prix actuel de l'action: $20.47
- Changement de prix du début de l'année: -12.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 37% |
| Prise | 47% |
| Vendre | 16% |
Les mesures de dividendes indiquent ce qui suit:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: Non applicable
Risques clés face à Domo, Inc. (DOMO)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Marché de l'analyse logicielle intense | 54,7 millions de dollars perte de revenus potentielle |
| Perturbation technologique | Changements technologiques rapides | 15% Réduction potentielle de la part de marché |
Risques financiers
- Taux de brûlure en espèces de 22,3 millions de dollars par trimestre
- Perte de fonctionnement de 14,2 millions de dollars au cours de l'exercice récent
- Obligations de créance totalisant 87,5 millions de dollars
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Risque de concentration du client
- Vulnérabilités potentielles de cybersécurité
- Limitations d'évolutivité dans les infrastructures cloud
Risques de conformité réglementaire
| Zone de conformité | Amende potentielle | Probabilité |
|---|---|---|
| Règlements sur la confidentialité des données | 4,5 millions de dollars pénalité potentielle | Moyen |
| Restrictions du commerce international | 3,2 millions de dollars impact potentiel | Faible |
Risques stratégiques
Les défis stratégiques comprennent:
- Cycle de développement de produits de 18 mois
- Coût d'acquisition du client de $5,400 Client de l'entreprise
- Érosion potentielle des parts de marché
Perspectives de croissance futures pour Domo, Inc. (DOMO)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance futures de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques clés:
- Marché d'analyse basé sur le cloud projeté pour atteindre 49,7 milliards de dollars d'ici 2026
- Taux de croissance annuel composé attendu (TCAC) de 13.2% Dans le segment des logiciels de renseignement des affaires
- L'expansion potentielle dans les marchés émergents avec des besoins de transformation numérique
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Revenus récurrents annuels | 216,4 millions de dollars | 235,5 millions de dollars |
| Revenus d'abonnement au produit | 185,7 millions de dollars | 203,6 millions de dollars |
| Taux d'extension du client | 120% | 125% |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Investissement continu dans la plateforme d'analyse axée sur l'IA
- Extension des offres de solutions de niveau d'entreprise
- Partenariats stratégiques avec les fournisseurs d'infrastructures cloud
| Segment de marché | Croissance potentielle | Investissement cible |
|---|---|---|
| Solutions d'entreprise | 18.5% | 45 millions de dollars |
| Segment du marché intermédiaire | 15.3% | 32 millions de dollars |
Les avantages compétitifs comprennent des algorithmes d'apprentissage automatique propriétaires et une infrastructure cloud évolutive.
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