Briser Domo, Inc. (DOMO) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Gardez-vous une surveillance étroite sur vos investissements? Vous êtes-vous déjà posé sur la stabilité financière d'une entreprise avant de plonger? Dissectons Domo, Inc. (DOMO), un acteur de l'espace d'intelligence commerciale basé sur le cloud. Au cours de l'exercice 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 319,0 millions de dollars, marquant un 3% Augmenter en glissement annuel, avec des revenus d'abonnement en tenant compte de 285,5 millions de dollars, un 5% augmenter. Cependant, Billings a connu une légère diminution de 1%, totalisant 321,1 millions de dollars. Avec une perte nette GAAP de 75,6 millions de dollars, Comment les investisseurs devraient-ils interpréter ces chiffres? Plongez alors que nous décomposons la santé financière de Domo et ce que cela signifie pour les investisseurs potentiels.

Domo, Inc. (DOMO) Analyse des revenus

Domo, Inc. génère principalement des revenus via des abonnements à sa plate-forme d'intelligence commerciale basée sur le cloud. Cette plate-forme fournit des outils de visualisation, d'analyse et de collaboration des données. Les revenus de l'entreprise proviennent de divers plans d'abonnement adaptés à différentes tailles et besoins organisationnels.

L’exercice de Domo se termine en janvier. Pour l'exercice 2024, Domo a déclaré un chiffre d'affaires total de 322,2 millions de dollars, représentant une croissance de 10% d'une année à l'autre. Les revenus d'abonnement comptaient 282,4 millions de dollars du total, un 10% augmentation par rapport à l'année précédente. Cela indique que la grande majorité des revenus de Domo sont récurrents et basés sur un abonnement.

Voici une ventilation:

• Revenu de l'abonnement: 282,4 millions de dollars (FY2024), UP 10% d'une année à l'autre
• Revenu total: 322,2 millions de dollars (FY2024), UP 10% d'une année à l'autre

Bien que les pannes de revenus régionales spécifiques ne soient pas toujours détaillées dans les documents publics, Domo cible généralement les entreprises en Amérique du Nord, EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et Asie-Pacifique. La Société n'éteint pas spécifiquement les revenus par région géographique dans ses états financiers.

Il n'y a pas eu de changements importants dans les sources de revenus de Domo récemment; La société reste concentrée sur sa plate-forme de base basée sur le cloud. Domo continue d'investir dans le développement de produits et les efforts de vente et de marketing pour stimuler la croissance de l'abonnement.

Un examen plus approfondi de la composition des revenus et des tendances de croissance de Domo révèle les détails suivants:

• Focus sur le modèle d'abonnement: La croissance cohérente de Domo dans les revenus d'abonnement met en évidence l'efficacité de son modèle commercial.
• Taux de croissance: Le 10% L'augmentation d'une année sur l'autre du chiffre d'affaires total démontre une expansion constante.
• Investissements stratégiques: Les investissements en cours de Domo dans sa plate-forme et sa portée de marché visent à maintenir et à accélérer la croissance des revenus.

Voici un tableau résumant les performances des revenus de Domo:

Pour plus d'informations sur Domo, Inc. (DOMO) et ses investisseurs, consultez cet article connexe: Exploration de Domo, Inc. (DOMO) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Domo, Inc. (DOMO) Métriques de rentabilité

Analyse Domo, Inc. (DOMO) La rentabilité consiste à examiner plusieurs mesures financières clés qui donnent un aperçu de la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices par rapport à ses revenus, ses actifs et ses capitaux propres. Ces mesures comprennent le bénéfice brut, le bénéfice d'exploitation et les marges bénéficiaires nettes.

Pour l'exercice 2024, Domo, Inc. a déclaré un revenu de 319,0 millions de dollars. Le coût des marchandises vendues était 75,47 millions de dollars, entraînant un bénéfice brut de 243,52 millions de dollars. Cependant, les dépenses d'exploitation de l'entreprise s'élevaient à 373,87 millions de dollars, conduisant à un revenu d'exploitation de - 54,88 millions de dollars. La perte nette de l'année a été 75,6 millions de dollars, ou 2,10 $ par action, basé sur 36,1 millions Partages à la moyenne pondérés en circulation. Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Domo, Inc. (DOMO).

Voici une ventilation de Domo Mesures de rentabilité basées sur les données disponibles:

• Bénéfice brut: Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, Domo Le bénéfice brut était 59,803 millions de dollars. Pour l'exercice 2024, le bénéfice brut était 243,52 millions de dollars avec une marge brute de 74% Pour l'exercice clos le 31 janvier 2025.
• Bénéfice / perte d'exploitation: Pour l'exercice 2024, la perte d'exploitation était - 54,88 millions de dollars. La marge de fonctionnement GAAP pour le troisième trimestre 2025 a été signalée comme négative 14%, alors que la marge d'exploitation non GAAP était 3%.
• Bénéfice / perte net: Domo a subi des pertes nettes. Pour l'exercice 2024, la perte nette était 75,6 millions de dollars. Pour l'exercice 2025 du trimestre, la perte nette des PCGR était 18,8 millions de dollars (0,48 $ par action), et la perte nette non GAAP était 3,2 millions de dollars (0,08 $ par action).

Les performances financières de Domo au cours de l'exercice 2024 peuvent être résumées comme suit:

Pour fournir une vue plus détaillée, ci-dessous un tableau résumant les clés de mesures de rentabilité pour l'exercice 2025:

Au fil des ans, Domo Les revenus ont généralement augmenté, mais la rentabilité est restée un défi. Au cours de l'exercice 2024, les revenus totaux étaient 319,0 millions de dollars, un 3% augmenter une année à l'autre. Cependant, la société a toujours déclaré une perte nette de 75,6 millions de dollars. La tendance à l'augmentation des revenus mais des pertes nettes persistantes suggèrent que Domo La croissance de ses ventes, elle a du mal à gérer les coûts et à atteindre la rentabilité.

Par rapport aux années précédentes, la performance financière de Domo révèle les éléments suivants:

• 2022: Revenus de 258,0 millions de dollars et la perte nette de 102,1 millions de dollars.
• 2023: Revenus de 308,6 millions de dollars et la perte nette de 105,6 millions de dollars.
• 2024: Revenus de 319,0 millions de dollars et la perte nette de 75,6 millions de dollars.

Alors que Domo marge brute de 74.45% est relativement fort, sa marge de fonctionnement de -18.96% et la marge bénéficiaire nette de -25.84% Indiquez des défis importants dans la conversion des revenus en bénéfices. Pour le quatrième trimestre 2024, la marge d'exploitation non GAAP était 4%, en haut 0.6 Points de pourcentage par rapport à l'année précédente, avec une perte nette de 1,9 million de dollars, par rapport à une perte nette de 0,8 million de dollars un an auparavant.

Examinateur Domo L'efficacité opérationnelle consiste à analyser ses tendances de gestion des coûts et de marge brute. Le coût des revenus pour Domo les clients d'entreprise ont augmenté de 23.17% au troisième trimestre 2024 en glissement annuel, tandis que Domo Les revenus ont diminué de 0.12%. Cela indique des inefficacités potentielles dans la gestion des coûts associés à la génération de revenus. Malgré l'augmentation du coût des revenus, Domo a réussi à maintenir une marge brute relativement stable. Par exemple, au troisième trimestre 2025, la marge brute est restée stable à 75%, même avec un 6% augmentation du coût des revenus.

Au troisième trimestre 2025, Domo La marge brute de l'abonnement était 82.4%. La société prévoit que cette marge augmente au milieu80 à long terme. Les efforts visant à maintenir les coûts alignés sur les revenus ont abouti à une marge opérationnelle non-GAAP de positif 2.5%. La perte nette non GAAP était 3,2 millions de dollars, ou 0,08 $ par action, basé sur 38,8 millions Partages moyens pondérés en circulation.

Pour toute l'exercice 2024, Domo La marge de fonctionnement GAAP a augmenté de 12 Points de pourcentage d'une année sur l'autre, et la marge d'exploitation non conforme au PCAP a augmenté de 5 Points de pourcentage. Cette amélioration suggère que Domo Les stratégies de gestion des coûts deviennent de plus en plus efficaces.

La capacité de Domo à améliorer ses performances financières dépendra:

• Continuer à augmenter les revenus grâce à des initiatives stratégiques telles que les collaborations de partenaires et à étendre sa clientèle.
• Amélioration de la gestion des coûts pour augmenter les marges d'exploitation et net bénéficiaire.
• Tirer parti de sa technologie et de ses capacités d'IA pour fournir de la valeur aux clients.

Domo, Inc. (Domo) Dette vs Structure d'actions

La compréhension de la santé financière de Domo, Inc. (DOMO) nécessite un examen attentif de sa dette et de sa structure de capitaux propres. Cela consiste à analyser les niveaux de dette de l'entreprise, comment il se compare aux normes de l'industrie et comment il utilise stratégiquement la dette et les capitaux propres pour financer ses opérations et sa croissance. Plongeons les spécificités de l'approche de Domo, Inc. (DOMO) au financement.

Au 31 janvier 2024, Domo, Inc. (DOMO) a déclaré une dette totale de 298,8 millions de dollars. Ce chiffre comprend à la fois les obligations de créance à court et à long terme, reflétant la stratégie de l'entreprise dans la gestion de son effet de levier financier. Un regard détaillé sur les composants révèle:

• Dette à court terme: 2,3 millions de dollars
• Dette à long terme: 296,5 millions de dollars

Le ratio dette / capital-investissement est une mesure critique pour évaluer l'effet de levier financier d'une entreprise. Le ratio de la dette / fonds propres de Domo, Inc. (Domo) -2.6 Au 31 janvier, 2024.

Pour fournir une image plus claire, voici une ventilation de la structure du capital de Domo, Inc. (Domo) au 31 janvier 2024:

• Dette totale: 298,8 millions de dollars
• Équité totale: -114,7 millions de dollars

Comprendre comment Domo, Inc. (DOMO) gère sa dette par rapport à ses capitaux propres est essentiel pour les investisseurs. L'équilibre entre ces deux composants peut avoir un impact significatif sur la stabilité financière et le potentiel de croissance de l'entreprise. Pour plus d'informations sur l'investisseur de Domo, Inc. (Domo) profile, vérifier: Exploration de Domo, Inc. (DOMO) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Des activités financières récentes, telles que les émissions de dette ou le refinancement, jouent un rôle crucial dans la structure du capital de Domo, Inc. (DOMO). Par exemple, les états financiers de la Société fournissent des détails sur les frais d'intérêt et la nature de ses accords de dette, offrant des indices sur la façon dont Domo, Inc. (DOMO) gère ses obligations. Depuis l'exercice 2024, Domo, Inc. (DOMO) 12,4 millions de dollars dans les dépenses d'intérêt.

Voici un instantané des activités financières récentes de Domo, Inc. (DOMO) liées à sa dette:

L'équilibrage de la dette et des capitaux propres est vital pour Domo, Inc. (DOMO). Bien que la dette peut assurer la croissance de l'effet de levier et du carburant, une dette excessive peut présenter des risques, surtout si l'entreprise est confrontée à des défis pour répondre à ses obligations. L'équité, en revanche, fournit un coussin et reflète la confiance des investisseurs. La stratégie de Domo, Inc. (DOMO) dans la gestion de cet équilibre est un facteur clé dans l'évaluation de son potentiel de santé financière et d'investissement à long terme.

Domo, Inc. (DOMO) Liquidité et solvabilité

Lors de l'évaluation de la santé financière de Domo, Inc., la compréhension de sa liquidité et de sa solvabilité est cruciale pour les investisseurs. La liquidité fait référence à la capacité de l'entreprise à respecter ses obligations à court terme, tandis que la solvabilité indique sa capacité à respecter les obligations à long terme.

Voici un overview de mesures de liquidité clés pour Domo, Inc. sur la base des dernières données disponibles:

• Ratio actuel: Ce ratio mesure la capacité d'une entreprise à payer des obligations à court terme avec ses actifs actuels.
• Ratio rapide: Semblable au rapport actuel, mais exclut l'inventaire pour fournir une vision plus conservatrice de la liquidité.

L'analyse des tendances du fonds de roulement donne un aperçu de l'efficacité opérationnelle de Domo. Le fonds de roulement est la différence entre les actifs actuels d'une entreprise et les passifs courants. La surveillance des changements dans ces composants peut révéler à quel point Domo gère efficacement ses ressources à court terme.

Un examen des énoncés de trésorerie de Domo offre une plus grande clarté. Les domaines clés à examiner comprennent:

• Flux de trésorerie d'exploitation: Cash généré à partir des principales activités commerciales de l'entreprise.
• Investir des flux de trésorerie: Caisse utilisée pour les investissements dans des actifs, tels que la propriété, l'usine et l'équipement.
• Financement des flux de trésorerie: Les flux de trésorerie liés à la dette, aux capitaux propres et aux dividendes.

La performance financière de Domo Inc. peut être encore éclairée en examinant ses ratios financiers clés et ses tendances de flux de trésorerie. Par exemple, les données de l'exercice 2024 indiquent:

Ces chiffres fournissent un instantané des activités financières de Domo et peuvent être utilisés pour évaluer sa position de liquidité. Bien que la Société maintient un solde de trésorerie significatif, les flux de trésorerie négatifs cohérents des opérations peuvent susciter des préoccupations concernant la durabilité à long terme, sauf s'ils sont traités par une amélioration de l'efficacité ou du financement supplémentaire.

Pour plus d'informations sur Domo, Inc. et ses investisseurs, envisagez d'explorer cette ressource: Exploration de Domo, Inc. (DOMO) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Domo, Inc. (DOMO) Analyse d'évaluation

Évaluer si Domo, Inc. (DOMO) est surévalué ou sous-évalué nécessite une approche multiforme, incorporant des ratios financiers clés, une analyse des performances des actions et un sentiment d'analyste. Cet examen détaillé aide les investisseurs à prendre des décisions éclairées sur la position du marché de Domo.

Voici une ventilation des mesures d'évaluation essentielles:

• Ratio de prix / bénéfice (P / E): Comme Domo, Inc. a actuellement des bénéfices négatifs, le ratio P / E n'est pas significatif à des fins d'évaluation.
• Ratio de prix / livre (P / B): Le ratio P / B peut offrir des informations sur la façon dont le marché valorise les actifs nets de Domo. Cependant, pour l'instant, des données fiables pour le rapport P / B de Domo ne sont pas facilement disponibles.
• Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): Semblable au rapport P / E, le rapport EV / EBITDA peut ne pas être utile si l'EBITDA est négatif, ce qui est le cas avec Domo, Inc. actuellement.

L'analyse des performances des actions de Domo Inc. au cours de la dernière année fournit un contexte sur le sentiment du marché et la confiance des investisseurs. Au 18 avril 2025, les actions de Domo se négocient à $15.94. Le stock a montré une tendance volatile au cours des 12 derniers mois. Le haut de 52 semaines est $20.94et le bas de 52 semaines est $11.72.

Domo, Inc. n'offre actuellement pas de rendement de dividende, car la société n'a pas distribué de dividendes. Par conséquent, les ratios de rendement et de paiement des dividendes ne sont pas applicables.

Le consensus de l'analyste fournit une vision résumée des opinions professionnelles sur les actions de Domo. Actuellement, le consensus sur les actions de Domo est «Hold».

Pour plus d'informations sur Domo, Inc. (DOMO) et ses investisseurs, explorez: Exploration de Domo, Inc. (DOMO) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Facteurs de risque Domo, Inc. (DOMO)

Domo, Inc. (DOMO) fait face à une variété de risques internes et externes qui pourraient avoir un impact significatif sur sa santé financière. Ces risques couvrent la concurrence de l'industrie, les changements réglementaires, les conditions du marché et les défis opérationnels et stratégiques spécifiques mis en évidence dans leurs rapports financiers.

Concours de l'industrie: Le marché des affaires basés sur le cloud (BI) et le marché des analyses sont intensément compétitifs. Domo fait face à la concurrence de grands joueurs bien établis comme Microsoft (Power BI), Salesforce (Tableau) et Qlik, ainsi que de nombreux fournisseurs spécialisés plus petits. Cette concurrence peut entraîner une pression de prix, une réduction des ventes et une perte de part de marché. Le maintien d'un avantage technologique et la différenciation de ses offres sont essentiels pour que Domo rivalise efficacement. Une concurrence intense pourrait empêcher Domo d'atteindre la rentabilité.

Modifications réglementaires: Domo est soumis à divers réglementations, notamment les lois sur la confidentialité des données (telles que le RGPD et le CCPA), les lois sur les valeurs mobilières et les réglementations spécifiques à l'industrie. Les changements dans ces réglementations pourraient augmenter les coûts de conformité, nécessiter des modifications importantes de ses produits et services et exposer DOMO à des passifs potentiels. Par exemple, les règles de confidentialité des données plus strictes pourraient limiter la capacité de Domo à collecter et à utiliser les données clients, ce qui est crucial pour ses services d'analyse.

Conditions du marché: Les ralentissements économiques, l'instabilité géopolitique et d'autres conditions défavorables du marché peuvent avoir un impact négatif sur les activités de Domo. Pendant les ralentissements économiques, les entreprises ont tendance à réduire les dépenses discrétionnaires, ce qui peut réduire la demande de la plate-forme de Domo. De plus, les fluctuations des taux de change peuvent affecter les revenus et les dépenses internationaux de Domo.

Risques opérationnels:

• Sécurité des données: En tant que plate-forme basée sur le cloud, Domo est vulnérable aux violations de données et aux cyberattaques. Une attaque réussie pourrait compromettre les données sensibles des clients, perturber les opérations, endommager sa réputation et entraîner des pertes financières importantes.
• Fiabilité de la plate-forme: Toute perturbation importante de sa plate-forme, que ce soit en raison de problèmes techniques, de défaillances des infrastructures ou d'autres problèmes, pourrait nuire à la satisfaction des clients et entraîner le désabonnement des clients.
• Évolutivité: Domo doit s'assurer que sa plate-forme peut gérer des volumes croissants de données et de trafic utilisateur à mesure que sa clientèle augmente. L'échec à évoluer efficacement pourrait entraîner des problèmes de performance et limiter son potentiel de croissance.

Risques financiers:

• Gestion des flux de trésorerie: Il est essentiel de maintenir des flux de trésorerie adéquats pour financer les opérations, d'investir dans des initiatives de croissance et de respecter les obligations de la dette. Si Domo ne parvient pas à gérer efficacement ses flux de trésorerie, il peut avoir besoin d'augmenter le capital supplémentaire, ce qui pourrait diluer les actionnaires existants.
• Renouvellement d'abonnement: Domo s'appuie sur les renouvellements d'abonnement pour une partie importante de ses revenus. Si les taux de renouvellement diminuent, il pourrait avoir un impact négatif sur ses performances financières.
• Intégration d'acquisition: La capacité de Domo à intégrer avec succès les sociétés et les technologies acquises est cruciale pour réaliser les avantages attendus de ces acquisitions.

Risques stratégiques:

• Innovation: Le marché du BI et de l'analyse évolue rapidement, et Domo doit innover et introduire en permanence de nouvelles fonctionnalités et capacités pour rester compétitives.
• Exécution des ventes: Une exécution efficace des ventes est essentielle pour acquérir de nouveaux clients et élargir sa présence dans les comptes existants.
• Réputation de la marque: Tout dommage à la réputation de la marque de Domo, que ce soit en raison de problèmes de produits, de violations de sécurité ou d'autres facteurs, pourrait avoir un impact négatif sur sa capacité à attirer et à retenir les clients.

Stratégies d'atténuation: L'équipe de gestion de Domo met probablement en œuvre diverses stratégies pour atténuer ces risques. Ceux-ci peuvent inclure:

• Investir dans des mesures de cybersécurité pour protéger contre les violations de données.
• Mettre en œuvre des plans robustes de reprise après sinistre et de continuité des activités.
• Diversifier sa clientèle pour réduire la dépendance à tout client ou industrie.
• Surveillance et s'adapter en continu aux changements dans le paysage réglementaire.
• Investir dans la recherche et le développement pour maintenir un avantage technologique.

Pour des informations plus approfondies, vous pouvez explorer: Briser Domo, Inc. (DOMO) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Opportunités de croissance Domo, Inc. (DOMO)

Pour Domo, Inc. (DOMO), plusieurs facteurs pourraient stimuler l'expansion future. Ceux-ci englobent les améliorations des produits, l'élargissement de la portée du marché, les alliances stratégiques et les acquisitions potentielles. La capacité de Domo à innover sa plate-forme et à s'adapter aux exigences changeantes du secteur de l'analyse des données est vitale pour maintenir la croissance.

Bien que l'entraînement des projections de croissance des revenus futurs précis et des estimations des bénéfices exigent une analyse approfondie incorporant des données propriétaires, des tendances de l'industrie et des prévisions d'experts, plusieurs initiatives et partenariats stratégiques peuvent influencer considérablement la trajectoire de croissance de Domo. L'accent mis par Domo sur les industries spécifiques et le développement de solutions sur mesure pourrait débloquer de nouvelles sources de revenus. En outre, les collaborations avec d'autres fournisseurs de technologies ou intégrateurs de services pourraient amplifier sa présence sur le marché et ses capacités de solution.

Voici quelques moteurs de croissance clés pour Domo, Inc. (DOMO):

• Innovation de produit: Développement continu et amélioration de la plate-forme Domo pour répondre aux besoins en évolution des clients et aux demandes du marché.
• Extension du marché: Ciblant les nouvelles industries, géographies et segments de clients pour élargir la portée de Domo.
• Partenariats stratégiques: Collaborer avec d'autres fournisseurs de technologies et intégrateurs de services pour étendre l'écosystème et les offres de solutions de Domo.
• Acquisitions: Acquérir des technologies ou des entreprises complémentaires pour améliorer la plate-forme et les capacités de Domo.

Pour maintenir un avantage concurrentiel, Domo, Inc. (DOMO) devrait tirer parti de plusieurs avantages clés:

• Plate-forme cloud évolutive: L'architecture native du cloud de Domo lui permet de servir efficacement les entreprises de toutes tailles, fournissant une solution d'analyse de données robuste et fiable.
• Interface conviviale: La conception intuitive de Domo et la facilité d'utilisation le rendent accessible à un large éventail d'utilisateurs, des scientifiques des données aux professionnels.
• Capacités d'intégration étendues: Domo s'intègre à un vaste éventail de sources de données et d'applications, permettant aux utilisateurs de consolider et d'analyser les données de toute leur organisation.
• Analyse de données en temps réel: DOMO fournit des informations en temps réel, permettant aux utilisateurs de prendre des décisions opportunes et de répondre rapidement aux conditions commerciales changeantes.

L'analyse des avantages concurrentiels de Domo aux côtés de ses initiatives stratégiques donne un aperçu de son potentiel de croissance future. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'évaluations qualitatives, et la performance financière réelle dépendra de l'exécution et des conditions du marché réussies.

Voici un aperçu des stratégies de croissance futures potentielles pour Domo, Inc. (DOMO):

En savoir plus sur Domo, Inc. (DOMO) dans cet article connexe: Exploration de Domo, Inc. (DOMO) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?