Domo, Inc. (DOMO) Bundle
Verständnis von Domo, Inc. (DOMO) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 531,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2024, der seine finanzielle Leistung im Markt für Business Intelligence und Data Visualisierung demonstriert.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Abonnementdienste | 412.3 | 77.6% |
| Professionelle Dienstleistungen | 89.7 | 16.9% |
| Andere Einnahmen | 29.4 | 5.5% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:
- Geschäftsjahr 2022: 462,8 Millionen US -Dollar
- Geschäftsjahr 2023: 496,5 Millionen US -Dollar
- Geschäftsjahr 2024: 531,4 Millionen US -Dollar
Die Umsatzwachstumsrate des Unternehmens für 2024 war 7.0% im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.
| Geografische Umsatzbaus | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 387.9 | 73.0% |
| Europa | 89.3 | 16.8% |
| Asiatisch-pazifik | 54.2 | 10.2% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind a 7.4% Erhöhung der Abonnementdienste und a 6.5% Wachstum des Segments des professionellen Dienstes für das Geschäftsjahr 2024.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Domo, Inc. (DOMO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 79.4% | 77.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -14.6% | -18.3% |
| Nettogewinnmarge | -15.2% | -19.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 2.2% Jahr-über-Jahr
- Betriebsverluste durch eingeschränkte durch 3.7%
- Nettoeinkommensverbesserungen durch reduzierte Verluste nachgewiesen
Metriken der betrieblichen Effizienz Highlight:
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $313,000
- Umsatzkosten: 67,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 108,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 68.3% | 72.1% |
| Rendite des Eigenkapitals | -22.1% | -18.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Domo, Inc. (DOMO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $437,2 Millionen | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | $205,6 Millionen | 32% |
| Gesamtverschuldung | $642,8 Millionen | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.22
- Abweichung vom Industriestandard: +18.9%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $412,5 Millionen | 39% |
| Fremdfinanzierung | $642,8 Millionen | 61% |
Kreditratingdetails
- Standard & Poor's Rating: BB-
- Die Bewertung von Moody: Ba3
- Interessenversicherungsquote: 2.75
Bewertung der Liquidität von DOMO, Inc. (DOMO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.41 | 1.29 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 68,4 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 52,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 30.8%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 24,7 Millionen US -Dollar | 18,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,3 Millionen US -Dollar | -9,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -6,8 Millionen Dollar | -4,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Erhöhung des Betriebskapitals
- Stromverhältnis über 1,5
Wichtige Liquiditätsmetriken
Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,6 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
Ist Domo, Inc. (DOMO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -34.67 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | -19.23 |
Die Aktienkursleistung bietet einen zusätzlichen Kontext für die Bewertung der Bewertung:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $13.55 - $28.35
- Aktueller Aktienkurs: $20.47
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 37% |
| Halten | 47% |
| Verkaufen | 16% |
Dividendenmetriken zeigen Folgendes an:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: Nicht anwendbar
Wichtige Risiken gegenüber Domo, Inc. (DOMO)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Softwareanalytikmarkt | 54,7 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust |
| Technologiestörung | Schnelle technologische Veränderungen | 15% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
Finanzielle Risiken
- Kassenverbrennungsrate von 22,3 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Betriebsverlust von 14,2 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsjahr
- Schuldenverpflichtungen insgesamt 87,5 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Kundenkonzentrationsrisiko
- Potenzielle Schwachstellen für Cybersicherheit
- Skalierbarkeitsbeschränkungen in der Cloud -Infrastruktur
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Compliance -Bereich | Potenzielle Geldstrafe | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | 4,5 Millionen US -Dollar potenzielle Strafe | Medium |
| Internationale Handelsbeschränkungen | 3,2 Millionen US -Dollar mögliche Auswirkungen | Niedrig |
Strategische Risiken
Zu den strategischen Herausforderungen gehören:
- Produktentwicklungszyklus von 18 Monate
- Kundenerwerbskosten von $5,400 pro Enterprise -Client
- Potenzielle Marktanteilerosion
Zukünftige Wachstumsaussichten für Domo, Inc. (DOMO)
Wachstumschancen
Die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Dimensionen verankert:
- Cloud-basierter Analytikmarkt prognostiziert, um zu erreichen 49,7 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Erwartete zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 13.2% Im Segment Software für Business Intelligence Software
- Potenzielle Ausdehnung in Schwellenländer mit digitalen Transformationsbedürfnissen
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Jährliche wiederkehrende Einnahmen | 216,4 Millionen US -Dollar | 235,5 Millionen US -Dollar |
| Produktabonnementeinnahmen | 185,7 Millionen US -Dollar | 203,6 Millionen US -Dollar |
| Kundenerweiterungsrate | 120% | 125% |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Weitere Investitionen in die AI-gesteuerte Analyseplattform
- Erweiterung der Lösungsangebote auf Unternehmensebene
- Strategische Partnerschaften mit Cloud -Infrastrukturanbietern
| Marktsegment | Potenzielles Wachstum | Zielinvestition |
|---|---|---|
| Unternehmenslösungen | 18.5% | 45 Millionen Dollar |
| Mid-Market-Segment | 15.3% | 32 Millionen Dollar |
Wettbewerbsvorteile umfassen proprietäre Algorithmen für maschinelles Lernen und skalierbare Cloud -Infrastruktur.
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