Desglosar Domo, Inc. (DOMO) Salud financiera: información clave para los inversores

¿Está vigilando de cerca sus inversiones? ¿Alguna vez se preguntó sobre la estabilidad financiera de una empresa antes de sumergirse? Disectemos Domo, Inc. (DOMO), un jugador en el espacio de inteligencia empresarial basado en la nube. En el año fiscal 2024, la compañía informó un ingreso total de $ 319.0 millones, marcando un 3% Aumentar el año tras año, con la contabilidad de ingresos por suscripción para $ 285.5 millones, a 5% aumentar. Sin embargo, Billings vio una ligera disminución de 1%, total $ 321.1 millones. Con una pérdida neta GAAP de $ 75.6 millones, ¿Cómo deberían los inversores interpretar estas cifras? Bucear mientras desglosamos la salud financiera de Domo y lo que significa para los posibles inversores.

Análisis de ingresos DOMO, Inc. (DOMO)

Domo, Inc. genera principalmente ingresos a través de suscripciones a su plataforma de inteligencia empresarial basada en la nube. Esta plataforma proporciona herramientas de visualización de datos, análisis y colaboración. Los ingresos de la compañía se derivan de varios planes de suscripción adaptados a diferentes tamaños y necesidades de la organización.

El año fiscal de Domo termina en enero. Para el año fiscal 2024, Domo reportó ingresos totales de $ 322.2 millones, representando un crecimiento de 10% año tras año. Los ingresos por suscripción contabilizaron $ 282.4 millones del total, un 10% aumento en comparación con el año anterior. Esto indica que la gran mayoría de los ingresos de Domo son recurrentes y basados ​​en suscripción.

Aquí hay un desglose:

• Ingresos de suscripción: $ 282.4 millones (FY2024), arriba 10% año tras año
• Ingresos totales: $ 322.2 millones (FY2024), arriba 10% año tras año

Si bien los desgloses de ingresos regionales específicos no siempre se detallan en las presentaciones públicas, Domo generalmente se dirige a las empresas en América del Norte, EMEA (Europa, Medio Oriente y África) y Asia-Pacífico. La Compañía no elimina específicamente los ingresos por parte de la región geográfica en sus estados financieros.

No ha habido cambios significativos en las fuentes de ingresos de Domo recientemente; La compañía sigue enfocada en su plataforma basada en la nube principal. Domo continúa invirtiendo en el desarrollo de productos y los esfuerzos de ventas y marketing para impulsar un mayor crecimiento de la suscripción.

Una mirada más cercana a la composición de ingresos y las tendencias de crecimiento de Domo revela los siguientes detalles:

• Centrarse en el modelo de suscripción: El crecimiento constante de Domo en los ingresos por suscripción destaca la efectividad de su modelo de negocio.
• Índice de crecimiento: El 10% El aumento año tras año en los ingresos totales demuestra una expansión constante.
• Inversiones estratégicas: Las inversiones en curso de Domo en su plataforma y alcance del mercado tienen como objetivo mantener y acelerar el crecimiento de los ingresos.

Aquí hay una tabla que resume el rendimiento de los ingresos de Domo:

Para obtener más información sobre Domo, Inc. (DOMO) y sus inversores, consulte este artículo relacionado: Explorando el inversor de Domo, Inc. (DOMO) Profile: ¿Quién está comprando y por qué?

Domo, Inc. (DOMO) Métricas de rentabilidad

Analización Domo, Inc. (Domo) La rentabilidad implica examinar varias métricas financieras clave que proporcionan información sobre la capacidad de la Compañía para generar ganancias en relación con sus ingresos, activos y capital. Estas métricas incluyen ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes de ganancias netas.

Para el año fiscal 2024, Domo, Inc. informó un ingreso de $ 319.0 millones. El costo de los bienes vendidos fue $ 75.47 millones, resultando en una ganancia bruta de $ 243.52 millones. Sin embargo, los gastos operativos de la compañía ascendieron a $ 373.87 millones, lo que lleva a un ingreso operativo de -$ 54.88 millones. La pérdida neta para el año fue $ 75.6 millones, o $ 2.10 por acción, Residencia en 36.1 millones Acciones promedio ponderadas en circulación. Declaración de misión, visión y valores centrales de Domo, Inc. (DOMO).

Aquí hay un desglose de DOMO Métricas de rentabilidad basadas en datos disponibles:

• Beneficio bruto: Para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024, DOMO La ganancia bruta fue $ 59.803 millones. Para el año fiscal 2024, la ganancia bruta fue $ 243.52 millones con un margen grave de 74% para el año que terminó el 31 de enero de 2025.
• Ganancias/pérdidas operativas: Para el año fiscal 2024, la pérdida operativa fue -$ 54.88 millones. El margen operativo GAAP para el tercer trimestre de 2025 se informó como negativo 14%mientras que el margen operativo no GAAP fue 3%.
• Ganancias/pérdidas netas: Domo ha estado experimentando pérdidas netas. Para el año fiscal 2024, la pérdida neta fue $ 75.6 millones. Para el año fiscal del tercer trimestre, la pérdida neta GAAP fue $ 18.8 millones ($ 0.48 por acción), y la pérdida neta no GAAP fue $ 3.2 millones ($ 0.08 por acción).

El desempeño financiero de Domo en el año fiscal 2024 se puede resumir de la siguiente manera:

Para proporcionar una vista más detallada, a continuación se muestra una tabla que resume las métricas de rentabilidad clave para el año fiscal 2025:

A lo largo de los años, DOMO Los ingresos generalmente han aumentado, pero la rentabilidad ha seguido siendo un desafío. En el año fiscal 2024, los ingresos totales fueron $ 319.0 millones, a 3% Aumente año tras año. Sin embargo, la compañía aún informó una pérdida neta de $ 75.6 millones. La tendencia de aumentar los ingresos pero las pérdidas netas persistentes sugiere que mientras Domo está aumentando sus ventas, lucha por gestionar los costos y lograr la rentabilidad.

En comparación con los años anteriores, el desempeño financiero de Domo revela lo siguiente:

• 2022: Ingresos de $ 258.0 millones y pérdida neta de $ 102.1 millones.
• 2023: Ingresos de $ 308.6 millones y pérdida neta de $ 105.6 millones.
• 2024: Ingresos de $ 319.0 millones y pérdida neta de $ 75.6 millones.

Mientras DOMO margen bruto de 74.45% es relativamente fuerte, su margen operativo de -18.96% y margen de beneficio neto de -25.84% Indique desafíos significativos para convertir los ingresos en ganancias. Para el cuarto trimestre de 2024, el margen operativo no GAAP fue 4%, arriba 0.6 puntos porcentuales del año anterior, con una pérdida neta de $ 1.9 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 0.8 millones un año anterior.

Examen DOMO La eficiencia operativa implica analizar su gestión de costos y tendencias de margen bruto. El costo de los ingresos para DOMO Los clientes corporativos aumentaron por 23.17% en el tercer trimestre de 2024 año tras año, mientras DOMO los ingresos disminuyeron por 0.12%. Esto indica ineficiencias potenciales en la gestión de los costos asociados con la generación de ingresos. A pesar de los aumentos en el costo de los ingresos, Domo ha logrado mantener un margen bruto relativamente estable. Por ejemplo, en el tercer trimestre de 2025, el margen bruto se mantuvo estable en 75%, incluso con un 6% aumento en el costo de los ingresos.

En el tercer trimestre de 2025, DOMO El margen bruto de suscripción fue 82.4%. La compañía anticipa que este margen aumenta a la mitad80 a la larga. Los esfuerzos para mantener los costos alineados con los ingresos han resultado en un margen operativo no GAAP de positivo 2.5%. La pérdida neta no GAAP fue $ 3.2 millones, o $ 0.08 por acción, Residencia en 38.8 millones Acciones promedio ponderadas en circulación.

Para el año fiscal completo 2024, DOMO El margen operativo GAAP aumentó por 12 puntos porcentuales año tras año, y el margen operativo no GAAP aumentó en 5 Puntos porcentuales. Esta mejora sugiere que DOMO Las estrategias de gestión de costos se están volviendo más efectivas.

La capacidad de Domo para mejorar su desempeño financiero dependerá de:

• Continuar aumentando los ingresos a través de iniciativas estratégicas como colaboraciones de socios y expandiendo su base de clientes.
• Mejora de la gestión de costos para aumentar los márgenes de beneficio operativo y neto.
• Aprovechando su tecnología y capacidades de IA para proporcionar valor a los clientes.

DOMO, Inc. (DOMO) deuda versus estructura de capital

Comprender la salud financiera de Domo, Inc. (DOMO) requiere un examen minucioso de su estructura de deuda y capital. Esto implica analizar los niveles de deuda de la compañía, cómo se compara con los estándares de la industria y cómo utiliza estratégicamente la deuda y el capital para financiar sus operaciones y crecimiento. Profundicemos en los detalles del enfoque de Domo, Inc. (DOMO) para el financiamiento.

Al 31 de enero de 2024, Domo, Inc. (DOMO) informó una deuda total de $ 298.8 millones. Esta cifra incluye obligaciones de deuda a corto y largo plazo, lo que refleja la estrategia de la Compañía para administrar su apalancamiento financiero. Una mirada detallada a los componentes revela:

• Deuda a corto plazo: $ 2.3 millones
• Deuda a largo plazo: $ 296.5 millones

La relación deuda / capital es una métrica crítica para evaluar el apalancamiento financiero de una empresa. La relación deuda / capital de Domo, Inc. (DOMO) se encuentra en -2.6 Al 31 de enero de 2024. Esto indica que los pasivos de Domo, Inc. (Domo.) son significativamente más altos en relación con su equidad.

Para proporcionar una imagen más clara, aquí hay un desglose de la estructura de capital de Domo, Inc. (DOMO) al 31 de enero de 2024:

• Deuda total: $ 298.8 millones
• Equidad total: $ -114.7 millones

Comprender cómo Domo, Inc. (DOMO) administra su deuda en comparación con su capital es esencial para los inversores. El equilibrio entre estos dos componentes puede afectar significativamente la estabilidad financiera y el potencial de crecimiento de la compañía. Para obtener más información sobre el inversor de Domo, Inc. (DOMO) profile, verificar: Explorando el inversor de Domo, Inc. (DOMO) Profile: ¿Quién está comprando y por qué?

Las actividades financieras recientes, como las emisiones de deuda o la refinanciación, juegan un papel crucial en la configuración de la estructura de capital de Domo, Inc. (DOMO). Por ejemplo, los estados financieros de la Compañía proporcionan detalles sobre los gastos de intereses y la naturaleza de sus acuerdos de deuda, ofreciendo pistas sobre cómo Domo, Inc. (DOMO) administra sus obligaciones. A partir del año fiscal 2024, Domo, Inc. (DOMO) informó $ 12.4 millones en gastos de intereses.

Aquí hay una instantánea de las recientes actividades financieras de Domo, Inc. (DOMO) relacionadas con su deuda:

Equilibrar la deuda y el capital es vital para Domo, Inc. (DOMO). Si bien la deuda puede proporcionar apalancamiento y crecimiento del combustible, la deuda excesiva puede plantear riesgos, especialmente si la compañía enfrenta desafíos para cumplir con sus obligaciones. La equidad, por otro lado, proporciona un cojín y refleja la confianza de los inversores. La estrategia de Domo, Inc. (DOMO) en la gestión de este equilibrio es un factor clave para evaluar su potencial de salud e inversión financiera a largo plazo.

Domo, Inc. (DOMO) Liquidez y solvencia

Al evaluar la salud financiera de Domo, Inc., comprender su liquidez y solvencia es crucial para los inversores. La liquidez se refiere a la capacidad de la Compañía para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, mientras que la solvencia indica su capacidad para cumplir con las obligaciones a largo plazo.

Aquí hay un overview de medidas clave de liquidez para DOMO, Inc. según los últimos datos disponibles:

• Relación actual: Esta relación mide la capacidad de una empresa para pagar obligaciones a corto plazo con sus activos actuales.
• Relación rápida: Similar a la relación actual, pero excluye el inventario para proporcionar una visión más conservadora de la liquidez.

El análisis de las tendencias de capital de trabajo proporciona información sobre la eficiencia operativa de Domo. El capital de trabajo es la diferencia entre los activos corrientes de una empresa y los pasivos corrientes. El monitoreo de los cambios en estos componentes puede revelar cuán efectivamente DOMO administra sus recursos a corto plazo.

Una revisión de los estados de flujo de efectivo de Domo ofrece más claridad. Las áreas clave para examinar incluyen:

• Flujo de efectivo operativo: Efectivo generado a partir de las actividades comerciales principales de la empresa.
• Invertir flujo de caja: Efectivo utilizado para inversiones en activos, como propiedades, plantas y equipos.
• Financiamiento de flujo de caja: Flujo de efectivo relacionado con la deuda, el patrimonio y los dividendos.

El desempeño financiero de DOMO Inc. se puede iluminar aún más examinando sus proporciones financieras clave y tendencias de flujo de efectivo. Por ejemplo, los datos del año fiscal 2024 indican:

Estas cifras proporcionan una instantánea de las actividades financieras de Domo y pueden usarse para evaluar su posición de liquidez. Si bien la compañía mantiene un saldo de efectivo significativo, el flujo de efectivo negativo consistente de las operaciones puede generar preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo a menos que se aborden a través de una eficiencia mejorada o financiamiento adicional.

Para obtener más información sobre Domo, Inc. y sus inversores, considere explorar este recurso: Explorando el inversor de Domo, Inc. (DOMO) Profile: ¿Quién está comprando y por qué?

Análisis de valoración de Domo, Inc. (DOMO)

Evaluar si Domo, Inc. (DOMO) está sobrevaluado o subvaluado requiere un enfoque multifacético, incorporando relaciones financieras clave, análisis de rendimiento de acciones y sentimiento de analistas. Este examen detallado ayuda a los inversores a tomar decisiones informadas sobre la posición de mercado de Domo.

Aquí hay un desglose de las métricas de valoración esencial:

• Relación de precio a ganancias (P/E): Como Domo, Inc. actualmente tiene ganancias negativas, la relación P/E no es significativa para fines de valoración.
• Relación de precio a libro (P/B): La relación P/B puede ofrecer información sobre cómo el mercado valora los activos netos de Domo. Sin embargo, a partir de ahora, los datos confiables para la relación P/B de DOMO no están fácilmente disponibles.
• Relación de valor a-ebitda (EV/EBITDA): Similar a la relación P/E, la relación EV/EBITDA puede no ser útil si el EBITDA es negativo, lo cual es el caso con Domo, Inc. actualmente.

Analizar el rendimiento de acciones de DOMO Inc. durante el año pasado proporciona contexto sobre el sentimiento del mercado y la confianza de los inversores. A partir del 18 de abril de 2025, las acciones de Domo se cotizan a $15.94. La acción ha mostrado una tendencia volátil en los últimos 12 meses. El máximo de 52 semanas es $20.94, y el mínimo de 52 semanas es $11.72.

DOMO, Inc. actualmente no ofrece un rendimiento de dividendos, ya que la compañía no ha estado distribuyendo dividendos. Por lo tanto, el rendimiento de dividendos y las relaciones de pago no son aplicables.

El Consenso de Analyst proporciona una visión resumida de las opiniones profesionales sobre las acciones de Domo. Actualmente, el consenso sobre las acciones de Domo es 'Hold'.

Para obtener más información sobre Domo, Inc. (DOMO) y sus inversores, explore: Explorando el inversor de Domo, Inc. (DOMO) Profile: ¿Quién está comprando y por qué?

Factores de riesgo de Domo, Inc. (DOMO)

Domo, Inc. (DOMO) enfrenta una variedad de riesgos internos y externos que podrían afectar significativamente su salud financiera. Estos riesgos abarcan la competencia de la industria, los cambios regulatorios, las condiciones del mercado y los desafíos operativos y estratégicos específicos destacados en sus informes financieros.

Competencia de la industria: El mercado de inteligencia empresarial (BI) y análisis basado en la nube es intensamente competitivo. Domo enfrenta la competencia de jugadores grandes y bien establecidos como Microsoft (Power BI), Salesforce (Tableau) y Qlik, así como numerosos proveedores más pequeños y especializados. Esta competencia puede conducir a la presión de precios, las ventas reducidas y la pérdida de participación de mercado. Mantener una ventaja tecnológica y diferenciar sus ofertas son críticos para que DOMO compite de manera efectiva. La intensa competencia podría evitar que DOMO alcance la rentabilidad.

Cambios regulatorios: Domo está sujeto a diversas regulaciones, incluidas las leyes de privacidad de datos (como GDPR y CCPA), leyes de valores y regulaciones específicas de la industria. Los cambios en estas regulaciones podrían aumentar los costos de cumplimiento, requerir cambios significativos en sus productos y servicios y exponer DOMO a posibles responsabilidades. Por ejemplo, las reglas de privacidad de datos más estrictas podrían limitar la capacidad de Domo para recopilar y usar datos de clientes, lo cual es crucial para sus servicios de análisis.

Condiciones de mercado: Las recesiones económicas, la inestabilidad geopolítica y otras condiciones adversas del mercado pueden afectar negativamente el negocio de Domo. Durante las desaceleraciones económicas, las empresas tienden a reducir el gasto discrecional, lo que puede reducir la demanda de la plataforma de Domo. Además, las fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas pueden afectar los ingresos y gastos internacionales de Domo.

Riesgos operativos:

• Seguridad de datos: Como plataforma basada en la nube, Domo es vulnerable a las violaciones de datos y los ataques cibernéticos. Un ataque exitoso podría comprometer los datos confidenciales del cliente, interrumpir las operaciones, dañar su reputación y dar como resultado pérdidas financieras significativas.
• Confiabilidad de la plataforma: Cualquier interrupción significativa en su plataforma, ya sea debido a fallas técnicas, fallas de infraestructura u otros problemas, podría dañar la satisfacción del cliente y conducir a la rotación de clientes.
• Escalabilidad: DOMO necesita asegurarse de que su plataforma pueda manejar volúmenes crecientes de datos y tráfico de usuarios a medida que su base de clientes crece. La falta de escala de manera efectiva podría dar lugar a problemas de rendimiento y limitar su potencial de crecimiento.

Riesgos financieros:

• Gestión del flujo de caja: Mantener el flujo de efectivo adecuado es esencial para financiar las operaciones, invertir en iniciativas de crecimiento y cumplir con las obligaciones de deuda. Si Domo no gestiona su flujo de efectivo de manera efectiva, puede necesitar recaudar capital adicional, lo que podría diluir a los accionistas existentes.
• Renovaciones de suscripción: Domo se basa en las renovaciones de suscripción para una parte significativa de sus ingresos. Si las tasas de renovación disminuyen, podría afectar negativamente su desempeño financiero.
• Integración de adquisición: La capacidad de Domo para integrar con éxito empresas y tecnologías adquiridas es crucial para realizar los beneficios esperados de estas adquisiciones.

Riesgos estratégicos:

• Innovación: El mercado de BI y Analytics está evolucionando rápidamente, y Domo necesita innovar e introducir continuamente nuevas características y capacidades para seguir siendo competitivos.
• Ejecución de ventas: La ejecución efectiva de las ventas es fundamental para adquirir nuevos clientes y ampliar su presencia en las cuentas existentes.
• Reputación de la marca: Cualquier daño a la reputación de la marca de Domo, ya sea debido a problemas de productos, violaciones de seguridad u otros factores, podría afectar negativamente su capacidad para atraer y retener a los clientes.

Estrategias de mitigación: Es probable que el equipo de gestión de Domo esté implementando diversas estrategias para mitigar estos riesgos. Estos pueden incluir:

• Invertir en medidas de ciberseguridad para proteger contra las violaciones de los datos.
• Implementación de planes robustos de recuperación ante desastres y continuidad comercial.
• Diversificando su base de clientes para reducir la dependencia de un solo cliente o industria.
• Monitoreo y adaptación continuamente a los cambios en el paisaje regulatorio.
• Invertir en investigación y desarrollo para mantener una ventaja tecnológica.

Para obtener más información en profundidad, puede explorar: Desglosar Domo, Inc. (DOMO) Salud financiera: información clave para los inversores

Domo, Inc. (DOMO) Oportunidades de crecimiento

Para Domo, Inc. (DOMO), varios factores podrían impulsar la expansión futura. Estos abarcan mejoras de productos, ampliación del alcance del mercado, alianzas estratégicas y posibles adquisiciones. La capacidad de Domo para innovar su plataforma y adaptarse a las demandas cambiantes del sector de análisis de datos es vital para mantener el crecimiento.

Mientras que identificar las proyecciones y las estimaciones de ganancias y el crecimiento de ingresos futuros precisos exige un análisis exhaustivo que incorpore datos patentados, tendencias de la industria y pronósticos de expertos, varias iniciativas y asociaciones estratégicas pueden influir significativamente en la trayectoria de crecimiento de Domo. El enfoque de Domo en industrias específicas y el desarrollo de soluciones personalizadas podría desbloquear nuevas fuentes de ingresos. Además, las colaboraciones con otros proveedores de tecnología o integradores de servicios podrían amplificar su presencia en el mercado y capacidades de solución.

Aquí hay algunos impulsores de crecimiento clave para Domo, Inc. (DOMO):

• Innovación de productos: Desarrollo continuo y mejora de la plataforma DOMO para satisfacer las necesidades en evolución del cliente y las demandas del mercado.
• Expansión del mercado: Dirigido a nuevas industrias, geografías y segmentos de clientes para ampliar el alcance de Domo.
• Asociaciones estratégicas: Colaborando con otros proveedores de tecnología e integradores de servicios para expandir las ofertas de ecosistemas y soluciones de Domo.
• Adquisiciones: Adquirir tecnologías o empresas complementarias para mejorar la plataforma y las capacidades de Domo.

Para mantener una ventaja competitiva, Domo, Inc. (DOMO) debería aprovechar varias ventajas clave:

• Plataforma de nube escalable: La arquitectura nativa de Domo en la nube le permite servir eficientemente a empresas de todos los tamaños, proporcionando una solución de análisis de datos robusta y confiable.
• Interfaz fácil de usar: El diseño intuitivo y la facilidad de uso de Domo lo hacen accesible para una amplia gama de usuarios, desde científicos de datos hasta profesionales de negocios.
• Capacidades de integración extensas: Domo se integra con una amplia gama de fuentes y aplicaciones de datos, lo que permite a los usuarios consolidar y analizar datos de toda su organización.
• Análisis de datos en tiempo real: Domo proporciona información en tiempo real, capacitando a los usuarios para tomar decisiones oportunas y responder rápidamente a las condiciones comerciales cambiantes.

Analizar las ventajas competitivas de Domo junto con sus iniciativas estratégicas proporciona información sobre su potencial de crecimiento futuro. Tenga en cuenta que estas son evaluaciones cualitativas, y el desempeño financiero real dependerá de la ejecución exitosa y las condiciones del mercado.

Aquí hay un vistazo a posibles estrategias de crecimiento futuras para Domo, Inc. (DOMO):

Obtenga más información sobre Domo, Inc. (DOMO) en este artículo relacionado: Explorando el inversor de Domo, Inc. (DOMO) Profile: ¿Quién está comprando y por qué?