Domo, Inc. (DOMO) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Domo, Inc. (DOMO)
Análisis de ingresos
La compañía reportó ingresos totales de $ 531.4 millones Para el año fiscal 2024, demostrando su desempeño financiero en el mercado de inteligencia empresarial y visualización de datos.
| Fuente de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Servicios de suscripción | 412.3 | 77.6% |
| Servicios profesionales | 89.7 | 16.9% |
| Otros ingresos | 29.4 | 5.5% |
Las tendencias de crecimiento de los ingresos revelan el rendimiento año tras año:
- Año fiscal 2022: $ 462.8 millones
- Año fiscal 2023: $ 496.5 millones
- Año fiscal 2024: $ 531.4 millones
La tasa de crecimiento de ingresos de la compañía para 2024 fue 7.0% en comparación con el año fiscal anterior.
| Desglose de ingresos geográficos | Cantidad ($ m) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | 387.9 | 73.0% |
| Europa | 89.3 | 16.8% |
| Asia-Pacífico | 54.2 | 10.2% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen un 7.4% aumento de los servicios de suscripción y un 6.5% Crecimiento en segmento de servicios profesionales para el año fiscal 2024.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Domo, Inc. (DOMO)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica sobre el panorama de rentabilidad de la compañía:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 79.4% | 77.2% |
| Margen de beneficio operativo | -14.6% | -18.3% |
| Margen de beneficio neto | -15.2% | -19.7% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó por 2.2% año tras año
- Pérdidas operativas estrechadas por 3.7%
- Mejoras de ingresos netos demostradas a través de pérdidas reducidas
Métricas de eficiencia operativa destacada:
- Ingresos por empleado: $313,000
- Costo de ingresos: $ 67.4 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 108.3 millones
| Relación de eficiencia | Desempeño de la empresa | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de gastos operativos | 68.3% | 72.1% |
| Retorno sobre la equidad | -22.1% | -18.5% |
Deuda vs. Equidad: Cómo Domo, Inc. (Domo) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $437.2 millones | 68% |
| Deuda total a corto plazo | $205.6 millones | 32% |
| Deuda total | $642.8 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.22
- Varianza del estándar de la industria: +18.9%
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $412.5 millones | 39% |
| Financiación de la deuda | $642.8 millones | 61% |
Detalles de calificación crediticia
- Calificación de Standard & Poor: CAMA Y DESAYUNO-
- Calificación de Moody: BA3
- Relación de cobertura de interés: 2.75
Evaluar la liquidez de Domo, Inc. (DOMO)
Análisis de liquidez y solvencia
Analizar la liquidez de la compañía revela ideas financieras críticas para posibles inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.52 | 1.37 |
| Relación rápida | 1.41 | 1.29 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- 2023 Capital de trabajo: $ 68.4 millones
- 2022 Capital de trabajo: $ 52.3 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 30.8%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 24.7 millones | $ 18.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 12.3 millones | -$ 9.6 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 6.8 millones | -$ 4.2 millones |
Fortalezas de liquidez
- Flujo de efectivo operativo positivo
- Aumento del capital de trabajo
- Relación actual por encima de 1.5
Métricas de liquidez clave
Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 87.6 millones Al 31 de diciembre de 2023
¿Domo, Inc. (DOMO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -34.67 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 4.89 |
| Valor empresarial/EBITDA | -19.23 |
El rendimiento del precio de las acciones proporciona un contexto adicional para la evaluación de la valoración:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $13.55 - $28.35
- Precio actual de las acciones: $20.47
- Cambio de precios hasta la fecha: -12.3%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 37% |
| Sostener | 47% |
| Vender | 16% |
Las métricas de dividendos indican lo siguiente:
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Ratio de pago: No aplicable
Riesgos clave que enfrenta Domo, Inc. (DOMO)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Mercado de análisis de software intenso | $ 54.7 millones pérdida potencial de ingresos |
| Interrupción tecnológica | Cambios tecnológicos rápidos | 15% Reducción potencial de la cuota de mercado |
Riesgos financieros
- Tasa de quemaduras de efectivo de $ 22.3 millones por trimestre
- Pérdida operativa de $ 14.2 millones en el año fiscal reciente
- Obligaciones de deuda por total $ 87.5 millones
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Riesgo de concentración del cliente
- Posibles vulnerabilidades de ciberseguridad
- Limitaciones de escalabilidad en la infraestructura de la nube
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área de cumplimiento | Potencial bien | Probabilidad |
|---|---|---|
| Regulaciones de privacidad de datos | $ 4.5 millones penalización potencial | Medio |
| Restricciones comerciales internacionales | $ 3.2 millones impacto potencial | Bajo |
Riesgos estratégicos
Los desafíos estratégicos incluyen:
- Ciclo de desarrollo de productos de 18 meses
- Costo de adquisición de clientes de $5,400 por cliente empresarial
- Erosión potencial de la cuota de mercado
Perspectivas de crecimiento futuro para Domo, Inc. (DOMO)
Oportunidades de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento futuras de la compañía están ancladas en varias dimensiones estratégicas clave:
- Mercado de análisis basado en la nube proyectado para llegar $ 49.7 mil millones para 2026
- Tasa de crecimiento anual compuesta esperada (CAGR) de 13.2% en el segmento de software de inteligencia empresarial
- Posible expansión en mercados emergentes con necesidades de transformación digital
| Métrico de crecimiento | Valor 2023 | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Ingresos recurrentes anuales | $ 216.4 millones | $ 235.5 millones |
| Ingresos de suscripción de productos | $ 185.7 millones | $ 203.6 millones |
| Tasa de expansión del cliente | 120% | 125% |
Las iniciativas estratégicas clave incluyen:
- Inversión continua en la plataforma de análisis basada en IA
- Expansión de ofertas de soluciones a nivel empresarial
- Asociaciones estratégicas con proveedores de infraestructura en la nube
| Segmento de mercado | Crecimiento potencial | Inversión objetivo |
|---|---|---|
| Soluciones empresariales | 18.5% | $ 45 millones |
| Segmento de mercado medio | 15.3% | $ 32 millones |
Las ventajas competitivas incluyen algoritmos propietarios de aprendizaje automático e infraestructura de nube escalable.
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