Breaking Down Domo, Inc. (DOMO) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Você está vigiando de perto seus investimentos? Já se perguntou sobre a estabilidade financeira de uma empresa antes de mergulhar? Vamos dissecar o Domo, Inc. (DOMO), um jogador no espaço de inteligência de negócios baseado em nuvem. No ano fiscal de 2024, a empresa relatou uma receita total de US $ 319,0 milhões, marcando a 3% aumentar ano a ano, com a receita de assinatura representando US $ 285,5 milhões, a 5% aumentar. No entanto, o faturamento viu uma ligeira diminuição de 1%, totalizando US $ 321,1 milhões. Com uma perda líquida de GAAP de US $ 75,6 milhões, como os investidores devem interpretar esses números? Mergulhe enquanto quebramos a saúde financeira de Domo e o que isso significa para potenciais investidores.

Análise de receita DOMO, Inc. (DOMO)

A DOMO, Inc. gera principalmente receita por meio de assinaturas em sua plataforma de inteligência de negócios baseada em nuvem. Esta plataforma fornece ferramentas de visualização de dados, análise e colaboração. A receita da empresa é derivada de vários planos de assinatura adaptados a diferentes tamanhos e necessidades organizacionais.

O ano fiscal de Domo termina em janeiro. Para o ano fiscal de 2024, Domo relatou receita total de US $ 322,2 milhões, representando um crescimento de 10% ano a ano. A receita de assinatura foi responsável por US $ 282,4 milhões do total, um 10% Aumentar em comparação com o ano anterior. Isso indica que a grande maioria da receita do DOMO é recorrente e baseada em assinatura.

Aqui está um colapso:

• Receita de assinatura: US $ 282,4 milhões (FY2024), UP 10% ano a ano
• Receita total: US $ 322,2 milhões (FY2024), UP 10% ano a ano

Embora as quebras específicas da receita regional nem sempre sejam detalhadas em registros públicos, a DOMO geralmente tem como alvo negócios na América do Norte, EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e Ásia-Pacífico. A empresa não divide especificamente a receita por região geográfica em suas demonstrações financeiras.

Não houve mudanças significativas nos fluxos de receita da DOMO recentemente; A empresa permanece focada em sua principal plataforma baseada em nuvem. A DOMO continua a investir no desenvolvimento de produtos e esforços de vendas e marketing para impulsionar um crescimento adicional da assinatura.

Uma olhada mais de perto sobre a composição da receita e as tendências de crescimento de Domo revela os seguintes detalhes:

• Concentre -se no modelo de assinatura: O crescimento consistente da Domo na receita de assinatura destaca a eficácia de seu modelo de negócios.
• Taxa de crescimento: O 10% O aumento ano a ano na receita total demonstra expansão constante.
• Investimentos estratégicos: Os investimentos em andamento da DOMO em sua plataforma e alcance do mercado visam sustentar e acelerar o crescimento da receita.

Aqui está uma tabela resumindo o desempenho da receita de Domo:

Para obter mais informações sobre o DOMO, Inc. (DOMO) e seus investidores, consulte este artigo relacionado: Explorando o Investidor Domo, Inc. (DOMO) Profile: Quem está comprando e por quê?

Métricas de lucratividade DOMO, Inc. (DOMO)

Analisando Domo, Inc. (DOMO) A lucratividade envolve o exame de várias métricas financeiras importantes que fornecem informações sobre a capacidade da Companhia de gerar lucros em relação à sua receita, ativos e patrimônio líquido. Essas métricas incluem lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido.

Para o ano fiscal de 2024, Domo, Inc. relatou uma receita de US $ 319,0 milhões. O custo dos produtos vendidos foi US $ 75,47 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 243,52 milhões. No entanto, as despesas operacionais da empresa totalizaram US $ 373,87 milhões, levando a uma receita operacional de -US $ 54,88 milhões. A perda líquida do ano foi US $ 75,6 milhões, ou US $ 2,10 por ação, baseado em 36,1 milhões Ações da média ponderada em circulação. Declaração de Missão, Visão e Valores Core do DOMO, Inc. (DOMO).

Aqui está um colapso de DOMO Métricas de lucratividade com base nos dados disponíveis:

• Lucro bruto: Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, DOMO O lucro bruto foi US $ 59,803 milhões. Para o ano fiscal de 2024, o lucro bruto foi US $ 243,52 milhões com uma margem bruta de 74% Para o exercício encerrado em 31 de janeiro de 2025.
• Lucro/perda operacional: Para o ano fiscal de 2024, a perda operacional foi -US $ 54,88 milhões. A margem de operação do GAAP para o terceiro trimestre de 2025 foi relatada como negativa 14%, enquanto a margem operacional não-GAAP era 3%.
• Lucro/perda líquido: DOMO tem experimentado perdas líquidas. Para o ano fiscal de 2024, a perda líquida foi US $ 75,6 milhões. Para o terceiro ano fiscal de 2025, a perda líquida do GAAP foi US $ 18,8 milhões (US $ 0,48 por ação), e a perda líquida não-GAAP foi US $ 3,2 milhões (US $ 0,08 por ação).

O desempenho financeiro de Domo no ano fiscal de 2024 pode ser resumido da seguinte forma:

Para fornecer uma visão mais detalhada, abaixo está uma tabela resumindo as principais métricas de lucratividade para o ano fiscal de 2025:

Ao longo dos anos, DOMO A receita geralmente aumentou, mas a lucratividade permaneceu um desafio. No ano fiscal de 2024, a receita total foi US $ 319,0 milhões, a 3% Aumentar ano a ano. No entanto, a empresa ainda relatou uma perda líquida de US $ 75,6 milhões. A tendência de aumentar a receita, mas as perdas líquidas persistentes sugerem que enquanto DOMO está aumentando suas vendas, ele luta para gerenciar custos e alcançar a lucratividade.

Comparado aos anos anteriores, o desempenho financeiro de Domo revela o seguinte:

• 2022: Receita de US $ 258,0 milhões e perda líquida de US $ 102,1 milhões.
• 2023: Receita de US $ 308,6 milhões e perda líquida de US $ 105,6 milhões.
• 2024: Receita de US $ 319,0 milhões e perda líquida de US $ 75,6 milhões.

Enquanto DOMO margem bruta de 74.45% é relativamente forte, sua margem operacional de -18.96% e margem de lucro líquido de -25.84% Indique desafios significativos na conversão de receita em lucro. Para o quarto trimestre 2024, a margem operacional não-GAAP foi 4%, acima 0.6 pontos percentuais em relação ao ano anterior, com uma perda líquida de US $ 1,9 milhão, comparado a uma perda líquida de US $ 0,8 milhão um ano antes.

Examinando DOMO A eficiência operacional envolve a análise de suas tendências de gerenciamento de custos e margem bruta. O custo da receita para DOMO clientes corporativos aumentaram em 23.17% No terceiro trimestre de 2024 ano a ano, enquanto DOMO A receita diminuiu por 0.12%. Isso indica possíveis ineficiências no gerenciamento dos custos associados à geração de receita. Apesar dos aumentos no custo da receita, DOMO conseguiu manter uma margem bruta relativamente estável. Por exemplo, no terceiro trimestre de 2025, a margem bruta permaneceu estável em 75%, mesmo com um 6% aumento no custo da receita.

No terceiro trimestre de 2025, DOMO A margem bruta de assinatura foi 82.4%. A empresa antecipa essa margem para aumentar para o meio80s a longo prazo. Os esforços para manter os custos alinhados com a receita resultaram em uma margem operacional não-GAAP de positiva 2.5%. A perda líquida não-GAAP foi US $ 3,2 milhões, ou US $ 0,08 por ação, baseado em 38,8 milhões Ações médias ponderadas em circulação.

Para o ano fiscal completo de 2024, DOMO A margem de operação do GAAP aumentou por 12 Pontos percentuais ano a ano e a margem operacional não-GAAP aumentou por 5 Pontos percentuais. Esta melhoria sugere que DOMO As estratégias de gerenciamento de custos estão se tornando mais eficazes.

A capacidade do DOMO de melhorar seu desempenho financeiro dependerá de:

• Continuando a aumentar a receita por meio de iniciativas estratégicas, como colaborações parceiras e expandir sua base de clientes.
• Melhorando o gerenciamento de custos para aumentar as margens operacionais e de lucro líquido.
• Aproveitando seus recursos de tecnologia e IA para agregar valor aos clientes.

DOMO, INC. (DOMO) Dívida vs. Estrutura de patrimônio líquido

A compreensão da saúde financeira da Domo, Inc. (DOMO) exige um exame atento de sua estrutura de dívida e patrimônio. Isso envolve a análise dos níveis de dívida da empresa, como ela se compara aos padrões do setor e como ele usa estrategicamente dívida e patrimônio líquido para financiar suas operações e crescimento. Vamos nos aprofundar nos detalhes da abordagem do DOMO, Inc. (DOMO) ao financiamento.

Em 31 de janeiro de 2024, a DOMO, Inc. (DOMO) relatou uma dívida total de US $ 298,8 milhões. Este número inclui obrigações de dívida de curto e longo prazo, refletindo a estratégia da empresa no gerenciamento de sua alavancagem financeira. Uma visão detalhada dos componentes revela:

• Dívida de curto prazo: US $ 2,3 milhões
• Dívida de longo prazo: US $ 296,5 milhões

O índice de dívida / patrimônio é uma métrica crítica para avaliar a alavancagem financeira de uma empresa. A taxa de dívida / patrimônio da DOMO, Inc. (DOMO) está em -2.6 Em 31 de janeiro de 2024. Isso indica que os passivos da DOMO, Inc. (DOMO.) são significativamente maiores em relação ao seu patrimônio.

Para fornecer uma imagem mais clara, aqui está um detalhamento da estrutura de capital da DOMO, Inc. (DOMO) em 31 de janeiro de 2024:

• Dívida total: US $ 298,8 milhões
• Patrimônio total: $ -114,7 milhões

Entender como a DOMO, Inc. (DOMO) gerencia sua dívida em comparação com o patrimônio líquido é essencial para os investidores. O equilíbrio entre esses dois componentes pode afetar significativamente o potencial de estabilidade e crescimento financeiro da empresa. Para obter mais informações sobre o investidor da DOMO, Inc. (DOMO) profile, Confira: Explorando o Investidor Domo, Inc. (DOMO) Profile: Quem está comprando e por quê?

Atividades financeiras recentes, como emissões de dívida ou refinanciamento, desempenham um papel crucial na formação da estrutura de capital da DOMO, Inc. (DOMO). Por exemplo, as demonstrações financeiras da Companhia fornecem detalhes sobre as despesas de juros e a natureza de seus acordos de dívida, oferecendo pistas sobre como a DOMO, Inc. (DOMO) gerencia suas obrigações. Até o ano fiscal de 2024, a DOMO, Inc. (DOMO) relatou US $ 12,4 milhões em despesas de juros.

Aqui está um instantâneo das recentes atividades financeiras da DOMO, Inc. (DOMO) relacionadas à sua dívida:

Equilibrar dívida e patrimônio líquido é vital para DOMO, Inc. (DOMO). Embora a dívida possa proporcionar um crescimento de alavancagem e combustível, a dívida excessiva pode representar riscos, especialmente se a empresa enfrentar desafios para cumprir suas obrigações. O patrimônio, por outro lado, fornece uma almofada e reflete a confiança dos investidores. A estratégia da DOMO, Inc. (DOMO) no gerenciamento desse saldo é um fator-chave na avaliação de seu potencial de saúde e investimento financeiro de longo prazo.

Domo, Inc. (DOMO) Liquidez e solvência

Ao avaliar a saúde financeira da DOMO, Inc., entender sua liquidez e solvência é crucial para os investidores. A liquidez refere-se à capacidade da Companhia de cumprir suas obrigações de curto prazo, enquanto a solvência indica sua capacidade de cumprir obrigações de longo prazo.

Aqui está um overview das principais medidas de liquidez da DOMO, Inc. com base nos dados mais recentes disponíveis:

• Proporção atual: Esse índice mede a capacidade de uma empresa de pagar obrigações de curto prazo com seus ativos circulantes.
• Proporção rápida: Semelhante à proporção atual, mas exclui o inventário para fornecer uma visão mais conservadora da liquidez.

A análise de tendências de capital de giro fornece informações sobre a eficiência operacional da DOMO. O capital de giro é a diferença entre os ativos circulantes de uma empresa e o passivo circulante. O monitoramento de mudanças nesses componentes pode revelar com que eficácia o Domo gerencia seus recursos de curto prazo.

Uma revisão das declarações de fluxo de caixa da DOMO oferece mais clareza. As principais áreas a serem examinadas incluem:

• Fluxo de caixa operacional: O dinheiro gerado a partir das principais atividades de negócios da empresa.
• Investindo fluxo de caixa: Dinheiro usado para investimentos em ativos, como propriedade, planta e equipamento.
• Financiamento de fluxo de caixa: Fluxo de caixa relacionado à dívida, patrimônio e dividendos.

O desempenho financeiro da DOMO Inc. pode ser iluminado ainda mais, examinando seus principais índices financeiros e tendências de fluxo de caixa. Por exemplo, os dados do ano fiscal de 2024 indicam:

Esses números fornecem um instantâneo das atividades financeiras da DOMO e podem ser usadas para avaliar sua posição de liquidez. Enquanto a empresa mantém um saldo de caixa significativo, o fluxo de caixa negativo consistente das operações pode levantar preocupações sobre a sustentabilidade a longo prazo, a menos que seja tratado por meio de eficiência melhorada ou financiamento adicional.

Para obter mais informações sobre a DOMO, Inc. e seus investidores, considere explorar este recurso: Explorando o Investidor Domo, Inc. (DOMO) Profile: Quem está comprando e por quê?

Análise de avaliação DOMO, Inc. (DOMO)

Avaliar se a DOMO, Inc. (DOMO) está supervalorizada ou subvalorizada requer uma abordagem multifacetada, incorporando os principais índices financeiros, análise de desempenho das ações e sentimento de analista. Esse exame detalhado ajuda os investidores a tomar decisões informadas sobre a posição de mercado da DOMO.

Aqui está um detalhamento das métricas de avaliação essenciais:

• Relação preço-lucro (P/E): Como atualmente a DOMO, Inc. tem ganhos negativos, a relação P/E não é significativa para fins de avaliação.
• Relação preço-livro (P/B): A relação P/B pode oferecer informações sobre como o mercado valoriza os ativos líquidos da DOMO. No entanto, a partir de agora, dados confiáveis ​​para a relação P/B da DOMO não estão prontamente disponíveis.
• Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): Semelhante à relação P/E, a relação EV/EBITDA pode não ser útil se o EBITDA for negativo, o que é o caso da DOMO, Inc. atualmente.

A análise do desempenho das ações da DOMO Inc. no ano passado fornece contexto sobre o sentimento do mercado e a confiança dos investidores. Em 18 de abril de 2025, as ações da DOMO estão sendo negociadas em $15.94. O estoque mostrou uma tendência volátil nos últimos 12 meses. A alta de 52 semanas é $20.94, e a baixa de 52 semanas é $11.72.

Atualmente, a DOMO, Inc. não oferece um rendimento de dividendos, pois a empresa não distribuiu dividendos. Portanto, os índices de rendimento e pagamento de dividendos não são aplicáveis.

O consenso do analista fornece uma visão resumida das opiniões profissionais sobre as ações da DOMO. Atualmente, o consenso sobre as ações da DOMO é 'Hold'.

Para obter mais informações sobre DOMO, Inc. (DOMO) e seus investidores, explore: Explorando o Investidor Domo, Inc. (DOMO) Profile: Quem está comprando e por quê?

Fatores de risco DOMO, Inc. (DOMO)

A DOMO, Inc. (DOMO) enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira. Esses riscos abrangem a concorrência do setor, mudanças regulatórias, condições de mercado e desafios operacionais e estratégicos específicos destacados em seus relatórios financeiros.

Concorrência da indústria: O mercado de inteligência de negócios baseado em nuvem (BI) e análise de análise são intensamente competitivos. Domo enfrenta a concorrência de jogadores grandes e bem estabelecidos como Microsoft (Power BI), Salesforce (Tableau) e Qlik, além de numerosos fornecedores menores e especializados. Essa concorrência pode levar a pressão de preços, vendas reduzidas e perda de participação de mercado. Manter uma vantagem tecnológica e diferenciar suas ofertas são críticas para o DOMO competir efetivamente. A intensa concorrência pode impedir que o DOMO atinja a lucratividade.

Alterações regulatórias: O DOMO está sujeito a vários regulamentos, incluindo leis de privacidade de dados (como GDPR e CCPA), leis de valores mobiliários e regulamentos específicos do setor. As mudanças nesses regulamentos podem aumentar os custos de conformidade, exigir alterações significativas em seus produtos e serviços e expor a DOMO a possíveis passivos. Por exemplo, regras mais rigorosas de privacidade de dados podem limitar a capacidade da DOMO de coletar e usar os dados do cliente, o que é crucial para seus serviços de análise.

Condições de mercado: As crises econômicas, a instabilidade geopolítica e outras condições adversas do mercado podem afetar negativamente os negócios da DOMO. Durante a desaceleração econômica, as empresas tendem a cortar gastos discricionários, o que pode reduzir a demanda pela plataforma de Domo. Além disso, as flutuações nas taxas de câmbio podem afetar as receitas e despesas internacionais da DOMO.

Riscos operacionais:

• Segurança de dados: Como plataforma baseada em nuvem, o DOMO é vulnerável a violações de dados e ataques cibernéticos. Um ataque bem -sucedido pode comprometer dados sensíveis ao cliente, interromper as operações, danificar sua reputação e resultar em perdas financeiras significativas.
• Confiabilidade da plataforma: Quaisquer interrupções significativas em sua plataforma, seja devido a falhas técnicas, falhas de infraestrutura ou outros problemas, podem prejudicar a satisfação do cliente e levar à rotatividade de clientes.
• Escalabilidade: A DOMO precisa garantir que sua plataforma possa lidar com um volume crescente de dados e tráfego do usuário à medida que sua base de clientes cresce. A falha em escalar efetivamente pode resultar em problemas de desempenho e limitar seu potencial de crescimento.

Riscos financeiros:

• Gerenciamento de fluxo de caixa: Manter o fluxo de caixa adequado é essencial para o financiamento de operações, investir em iniciativas de crescimento e cumprir as obrigações da dívida. Se a DOMO não conseguir gerenciar seu fluxo de caixa de maneira eficaz, pode precisar aumentar o capital adicional, o que pode diluir os acionistas existentes.
• Renovações de assinatura: A Domo conta com renovações de assinatura para uma parcela significativa de sua receita. Se as taxas de renovação caírem, isso poderá afetar negativamente seu desempenho financeiro.
• Integração de aquisição: A capacidade da DOMO de integrar com sucesso empresas e tecnologias adquiridas é crucial para realizar os benefícios esperados dessas aquisições.

Riscos estratégicos:

• Inovação: O BI e o mercado de análise está evoluindo rapidamente, e o DOMO precisa inovar e introduzir continuamente novos recursos e capacidades para permanecer competitivo.
• Execução de vendas: A execução eficaz de vendas é fundamental para adquirir novos clientes e expandir sua presença nas contas existentes.
• Reputação da marca: Qualquer dano à reputação da marca da Domo, seja devido a problemas de produtos, violações de segurança ou outros fatores, pode afetar negativamente sua capacidade de atrair e reter clientes.

Estratégias de mitigação: A equipe de gerenciamento da Domo provavelmente está implementando várias estratégias para mitigar esses riscos. Estes podem incluir:

• Investir em medidas de segurança cibernética para proteger contra violações de dados.
• Implementando planos robustos de recuperação de desastres e continuidade de negócios.
• Diversificar sua base de clientes para reduzir a dependência de qualquer cliente ou setor.
• Monitorando e adaptação continuamente às mudanças na paisagem regulatória.
• Investindo em pesquisa e desenvolvimento para manter uma vantagem tecnológica.

Para insights mais detalhados, você pode explorar: Breaking Down Domo, Inc. (DOMO) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

DOMO, Inc. (DOMO) Oportunidades de crescimento

Para Domo, Inc. (DOMO), vários fatores podem impulsionar a expansão futura. Eles abrangem aprimoramentos de produtos, ampliando o alcance do mercado, alianças estratégicas e possíveis aquisições. A capacidade da DOMO de inovar sua plataforma e se adaptar às demandas em mudança do setor de análise de dados é vital para sustentar o crescimento.

Embora a identificação de projeções precisas de crescimento de receita e ganhos exija uma análise completa incorporando dados proprietários, tendências do setor e previsões de especialistas, várias iniciativas e parcerias estratégicas podem influenciar significativamente a trajetória de crescimento da DOMO. O foco da DOMO em indústrias específicas e o desenvolvimento de soluções personalizadas podem desbloquear novos fluxos de receita. Além disso, colaborações com outros provedores de tecnologia ou integradores de serviço podem amplificar sua presença no mercado e recursos de solução.

Aqui estão alguns drivers de crescimento importantes para Domo, Inc. (DOMO):

• Inovação de produtos: Desenvolvimento contínuo e aprimoramento da plataforma DOMO para atender às necessidades em evolução dos clientes e às demandas do mercado.
• Expansão de mercado: Visando novas indústrias, geografias e segmentos de clientes para ampliar o alcance de Domo.
• Parcerias estratégicas: Colaborando com outros provedores de tecnologia e integradores de serviço para expandir as ofertas de ecossistema e solução da DOMO.
• Aquisições: Adquirir tecnologias ou empresas complementares para aprimorar a plataforma e os recursos da DOMO.

Para manter uma vantagem competitiva, a DOMO, Inc. (DOMO) deve alavancar várias vantagens importantes:

• Plataforma em nuvem escalável: A arquitetura nativa em nuvem da DOMO permite atender com eficiência a empresas de todos os tamanhos, fornecendo uma solução robusta e confiável de análise de dados.
• Interface amigável: O design intuitivo e a facilidade de uso da Domo o tornam acessível a uma ampla gama de usuários, desde cientistas de dados até profissionais de negócios.
• Extensos recursos de integração: O DOMO se integra a uma vasta gama de fontes e aplicativos de dados, permitindo que os usuários consolidem e analisem dados de toda a organização.
• Análise de dados em tempo real: O DOMO fornece informações em tempo real, capacitando os usuários a tomar decisões oportunas e responder rapidamente à mudança de condições comerciais.

Analisando as vantagens competitivas da DOMO juntamente com suas iniciativas estratégicas fornecem informações sobre seu potencial de crescimento futuro. Lembre -se de que essas são avaliações qualitativas e o desempenho financeiro real dependerá da execução bem -sucedida e das condições do mercado.

Aqui está uma olhada em possíveis estratégias futuras de crescimento para DOMO, Inc. (DOMO):

Saiba mais sobre Domo, Inc. (DOMO) neste artigo relacionado: Explorando o Investidor Domo, Inc. (DOMO) Profile: Quem está comprando e por quê?