Domo, Inc. (DOMO) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita DOMO, Inc. (DOMO)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 531,4 milhões Para o ano fiscal de 2024, demonstrando seu desempenho financeiro no mercado de inteligência de negócios e visualização de dados.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Serviços de assinatura | 412.3 | 77.6% |
| Serviços profissionais | 89.7 | 16.9% |
| Outra receita | 29.4 | 5.5% |
As tendências de crescimento da receita revelam o desempenho de ano a ano seguinte:
- Ano fiscal de 2022: US $ 462,8 milhões
- Ano fiscal de 2023: US $ 496,5 milhões
- Ano fiscal de 2024: US $ 531,4 milhões
A taxa de crescimento de receita da empresa para 2024 foi 7.0% comparado ao ano fiscal anterior.
| Partida da receita geográfica | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 387.9 | 73.0% |
| Europa | 89.3 | 16.8% |
| Ásia-Pacífico | 54.2 | 10.2% |
As principais idéias de receita incluem um 7.4% aumento de serviços de assinatura e um 6.5% Crescimento no segmento de serviços profissionais para o ano fiscal de 2024.
Um mergulho profundo na lucratividade DOMO, Inc. (DOMO)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 79.4% | 77.2% |
| Margem de lucro operacional | -14.6% | -18.3% |
| Margem de lucro líquido | -15.2% | -19.7% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 2.2% ano a ano
- Perdas operacionais estreitadas por 3.7%
- Melhorias líquidas de lucro demonstradas através de perdas reduzidas
Métricas de eficiência operacional Destaque:
- Receita por funcionário: $313,000
- Custo da receita: US $ 67,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 108,3 milhões
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 68.3% | 72.1% |
| Retorno sobre o patrimônio | -22.1% | -18.5% |
Dívida vs. patrimônio: como Domo, Inc. (DOMO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $437,2 milhões | 68% |
| Dívida total de curto prazo | $205,6 milhões | 32% |
| Dívida total | $642,8 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.22
- Variação do padrão da indústria: +18.9%
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | $412,5 milhões | 39% |
| Financiamento da dívida | $642,8 milhões | 61% |
Detalhes da classificação de crédito
- Classificação da Standard & Poor: Bb-
- Classificação de Moody: Ba3
- Taxa de cobertura de juros: 2.75
Avaliando a liquidez DOMO, Inc. (DOMO)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.52 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.41 | 1.29 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 68,4 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 52,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 30.8%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 24,7 milhões | US $ 18,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,3 milhões | -US $ 9,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 6,8 milhões | -US $ 4,2 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Aumentando o capital de giro
- Proporção atual acima de 1,5
Métricas principais de liquidez
Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,6 milhões em 31 de dezembro de 2023
O Domo, Inc. (DOMO) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -34.67 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.89 |
| Valor corporativo/ebitda | -19.23 |
O desempenho do preço das ações fornece contexto adicional para avaliação de avaliação:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $13.55 - $28.35
- Preço atual das ações: $20.47
- Alteração do preço do ano: -12.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 37% |
| Segurar | 47% |
| Vender | 16% |
As métricas de dividendos indicam o seguinte:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: Não aplicável
Riscos -chave enfrentados pela DOMO, Inc. (DOMO)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Mercado de análise de software intensa | US $ 54,7 milhões Perda de receita potencial |
| Interrupção da tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas | 15% redução potencial de participação de mercado |
Riscos financeiros
- Taxa de queima de caixa de US $ 22,3 milhões por trimestre
- Perda operacional de US $ 14,2 milhões No ano fiscal recente
- Obrigações de dívida totalizando US $ 87,5 milhões
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Risco de concentração do cliente
- Vulnerabilidades potenciais de segurança cibernética
- Limitações de escalabilidade na infraestrutura em nuvem
Riscos de conformidade regulatória
| Área de conformidade | Potencial multa | Probabilidade |
|---|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | US $ 4,5 milhões penalidade potencial | Médio |
| Restrições comerciais internacionais | US $ 3,2 milhões impacto potencial | Baixo |
Riscos estratégicos
Os desafios estratégicos incluem:
- Ciclo de desenvolvimento de produtos de 18 meses
- Custo de aquisição de clientes de $5,400 por cliente corporativo
- Erosão potencial de participação de mercado
Perspectivas de crescimento futuro para DOMO, Inc. (DOMO)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas futuras de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas importantes:
- O mercado de análise baseado em nuvem projetou-se para alcançar US $ 49,7 bilhões até 2026
- Taxa de crescimento anual composta esperada (CAGR) de 13.2% no segmento de software de inteligência de negócios
- Expansão potencial em mercados emergentes com necessidades de transformação digital
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Receita recorrente anual | US $ 216,4 milhões | US $ 235,5 milhões |
| Receita de assinatura do produto | US $ 185,7 milhões | US $ 203,6 milhões |
| Taxa de expansão do cliente | 120% | 125% |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Investimento contínuo em plataforma de análise orientada pela IA
- Expansão de ofertas de solução em nível empresarial
- Parcerias estratégicas com provedores de infraestrutura em nuvem
| Segmento de mercado | Crescimento potencial | Investimento alvo |
|---|---|---|
| Enterprise Solutions | 18.5% | US $ 45 milhões |
| Segmento de mercado intermediário | 15.3% | US $ 32 milhões |
As vantagens competitivas incluem algoritmos proprietários de aprendizado de máquina e infraestrutura de nuvem escalável.
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