Evergy, Inc. (EVRG) Bundle
فهم شركة Evergy، Inc. (EVRG) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى رئيسية حول توليد الإيرادات ووضع السوق.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات المرافق الكهربائية | 4,672,000,000 | 78.3% |
| توزيع الغاز الطبيعي | 1,024,000,000 | 17.2% |
| مشاريع الطاقة المتجددة | 256,000,000 | 4.5% |
مقاييس نمو الإيرادات
- 2023 إجمالي الإيرادات: $5,952,000,000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 4.7%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) 2019-2023: 3.9%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الغرب الأوسط الولايات المتحدة | $4,224,000,000 | 71% |
| جنوب غرب الولايات المتحدة | $1,728,000,000 | 29% |
أداء إيرادات القطاع
- المرافق الكهربائية المنظمة: $4,160,000,000
- مرفق الغاز المنظم: $896,000,000
- الطاقة المتجددة: $256,000,000
غوص عميق في Evergy، Inc. (EVRG) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 16.9% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 11.2% |
وتبين مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية وجود قوة مالية ثابتة.
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 9.7%
- عائد الأصول (ROA): 4.3%
- الدخل التشغيلي: 782 مليون دولار
- صافي الدخل: 456 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية تعرض الإدارة الاستراتيجية للتكاليف:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 62.5% |
| تكلفة الإيرادات | 1.2 مليار دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Evergy، Inc. (EVRG) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $6,234 |
| الديون قصيرة الأجل | $412 |
| مجموع الديون | $6,646 |
مقاييس هيكل رأس المال
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.85
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB +
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7
أنشطة تمويل الديون الأخيرة
| صك الديون | المبلغ | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| إصدار المذكرات العليا | 500 مليون دولار | 4.75% |
| التسهيلات الائتمانية المتجددة | 1.2 مليار دولار | ليبور + 1.25٪ |
توزيع تمويل الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 382 3 مليون دولار
- الأسهم العادية القائمة: 197.4 مليون سهم
- القيمة السوقية: 11.2 مليار دولار
تقييم Evergy، Inc. (EVRG) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
عند تقييم سيولة الشركة وملاءتها المالية، توفر العديد من المقاييس المالية الرئيسية رؤى حاسمة:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.12 | 1.05 |
| نسبة سريعة | 0.88 | 0.79 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 1,245 |
| استثمار التدفق النقدي | -890 |
| تمويل التدفق النقدي | -355 |
اتجاهات رأس المال المتداول
- رأس المال العامل 2023: 456 مليون دولار
- رأس المال العامل 2022: 412 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 10.7%
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 324 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 215 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 539 مليون دولار
مقاييس الديون
| مقياس الديون | 2023 القيمة |
|---|---|
| مجموع الديون | 3.2 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6 |
هو Evergy، Inc. (EVRG) مبالغ فيه أم أقل من قيمته ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم عن المقاييس المالية الرئيسية لتقييم وضع الشركة الحالي في السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.6x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 9.2x |
| سعر السهم الحالي | $62.45 |
| 52-Week نطاق السعر | $54.12 - $68.33 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية ما يلي:
- عائد توزيعات الأرباح: 3.7%
- نسبة توزيعات الأرباح: 65%
- توافق آراء المحللين: انتظر
تفصيل السعر المستهدف للمحلل:
| توصية | عدد المحللين | السعر المستهدف |
|---|---|---|
| شراء | 4 | $68.50 |
| انتظر | 6 | $63.25 |
| بيع | 1 | $57.90 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Evergy، Inc. (EVRG)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| الامتثال التنظيمي | الغرامات المحتملة | متوسطة |
| صيانة الهياكل الأساسية | تعطل الخدمة | عالية |
| تهديدات الأمن السيبراني | احتمال خرق البيانات | عالية |
المخاطر المالية
- تقلب أسعار الفائدة: 3.5% الأثر المحتمل على تكاليف الاقتراض
- مخاطر تقلب السوق: 42 مليون دولار الفرق المحتمل في الإيرادات
- مخاطر الائتمان: 2.7% احتمال التخلف عن السداد في المحفظة الحالية
مخاطر السوق الخارجية
وتشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية ما يلي:
- التغيرات البيئية التنظيمية
- ديناميكيات السوق التنافسية
- احتمال الاضطراب التكنولوجي
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| استراتيجية التخفيف | الاستثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| ترقية التكنولوجيا | 18.6 مليون دولار | تحسين الكفاءة التشغيلية |
| تعزيز الأمن السيبراني | 7.3 مليون دولار | تقليل احتمالية الاختراق |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Evergy، Inc. (EVRG)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل في قطاع المرافق.
مجالات الاستثمار الاستراتيجية
| فئة الاستثمار | الاستثمارات المتوقعة | تأثير النمو المتوقع |
|---|---|---|
| البنية التحتية للطاقة المتجددة | 1.2 مليار دولار | توسيع طاقة الرياح والطاقة الشمسية |
| تحديث الشبكة | 750 مليون دولار | تعزيز كفاءة النقل |
| تكنولوجيا تخزين الطاقة | 350 مليون دولار | زيادة التكامل المتجدد |
محركات النمو الرئيسية
- توسيع حافظة الطاقة المتجددة
- استثمارات تكنولوجيا الشبكة المتقدمة
- تطورات منطقة السوق الاستراتيجية
- مبادرات التحول الرقمي
توقعات نمو الإيرادات
توقعات نمو الإيرادات السنوية: 4.5٪ إلى 6.2٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة
مزايا تنافسية
- وجود قوي في السوق الإقليمية
- استثمارات كبيرة في البنية التحتية
- القدرات التكنولوجية المتقدمة
- حافظة متنوعة لتوليد الطاقة
الشراكات الاستراتيجية
| شريك | مجال التركيز | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| شركة الابتكار التكنولوجي | حلول الشبكة الذكية | تحسين الكفاءة التشغيلية |
| مطور الطاقة المتجددة | توسعة مشروع الطاقة الشمسية | زيادة قدرة الطاقة النظيفة |
Evergy, Inc. (EVRG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.