Evergy, Inc. (EVRG) Bundle
Comprendre les sources de revenus Evergy, Inc. (EVRG)
Analyse des revenus
La performance financière de l'entreprise révèle des informations clés sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.
Répartition des revenus
| Source de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de services publics électriques | 4,672,000,000 | 78.3% |
| Répartition du gaz naturel | 1,024,000,000 | 17.2% |
| Projets d'énergie renouvelable | 256,000,000 | 4.5% |
Métriques de croissance des revenus
- 2023 Revenu total: $5,952,000,000
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 4.7%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) 2019-2023: 3.9%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Midwest des États-Unis | $4,224,000,000 | 71% |
| Sud-ouest des États-Unis | $1,728,000,000 | 29% |
Performance des revenus du segment
- Utilité électrique réglementée: $4,160,000,000
- Utilité du gaz réglementé: $896,000,000
- Énergie renouvelable: $256,000,000
Une plongée profonde dans Evergy, Inc. (EVRG) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 41.3% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 16.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | 11.2% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une force financière cohérente.
- Retour à l'équité (ROE): 9.7%
- Retour des actifs (ROA): 4.3%
- Résultat d'exploitation: 782 millions de dollars
- Revenu net: 456 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 62.5% |
| Coût des revenus | 1,2 milliard de dollars |
Dette vs Équité: How Evergy, Inc. (EVRG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $6,234 |
| Dette à court terme | $412 |
| Dette totale | $6,646 |
Métriques de la structure du capital
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
- Note de crédit actuelle: BBB +
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7
Activités de financement de la dette récentes
| Instrument de dette | Montant | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Émission de notes supérieures | 500 millions de dollars | 4.75% |
| Facilité de crédit renouvelable | 1,2 milliard de dollars | Libor + 1,25% |
Répartition du financement des actions
- Total des actions des actionnaires: 3 382 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 197,4 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 11,2 milliards de dollars
Évaluation des liquidités Evergy, Inc. (EVRG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Dans l'évaluation de la liquidité et de la solvabilité de l'entreprise, plusieurs mesures financières clés fournissent des informations critiques:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.12 | 1.05 |
| Rapport rapide | 0.88 | 0.79 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant ($ m) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,245 |
| Investir des flux de trésorerie | -890 |
| Financement des flux de trésorerie | -355 |
Tendances du fonds de roulement
- Capital de roulement 2023: 456 millions de dollars
- Capital de roulement 2022: 412 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 10.7%
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 324 millions de dollars
- Investissements à court terme: 215 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 539 millions de dollars
Métriques de la dette
| Métrique de la dette | Valeur 2023 |
|---|---|
| Dette totale | 3,2 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.6 |
Evergy, Inc. (EVRG) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des mesures financières clés pour évaluer le positionnement actuel du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,6x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.2x |
| Cours actuel | $62.45 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $54.12 - $68.33 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Rendement des dividendes: 3.7%
- Ratio de distribution de dividendes: 65%
- Consensus d'analyste: Prise
Prix de l'analyste Prix Breakdown:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Prix cible |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | $68.50 |
| Prise | 6 | $63.25 |
| Vendre | 1 | $57.90 |
Risques clés face à Evergy, Inc. (EVRG)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Conformité réglementaire | Amendes potentielles | Moyen |
| Maintenance des infrastructures | Perturbations de service | Haut |
| Menaces de cybersécurité | Potentiel de violation de données | Haut |
Risques financiers
- Volatilité des taux d'intérêt: 3.5% Impact potentiel sur les coûts d'emprunt
- Risque de fluctuation du marché: 42 millions de dollars variance des revenus potentiels
- Risque de crédit: 2.7% Probabilité par défaut dans le portefeuille actuel
Risques du marché externe
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Changements d'environnement réglementaire
- Dynamique du marché concurrentiel
- Potentiel de perturbation technologique
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Mise à niveau technologique | 18,6 millions de dollars | Amélioration de l'efficacité opérationnelle |
| Amélioration de la cybersécurité | 7,3 millions de dollars | Probabilité de la violation réduite |
Perspectives de croissance futures pour Evergy, Inc. (EVRG)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et du développement potentiels dans le secteur des services publics.
Domaines d'investissement stratégiques
| Catégorie d'investissement | Investissement projeté | Impact de la croissance attendu |
|---|---|---|
| Infrastructure d'énergie renouvelable | 1,2 milliard de dollars | Expansion de la capacité éolienne et solaire |
| Modernisation de la grille | 750 millions de dollars | Efficacité de transmission améliorée |
| Technologie de stockage d'énergie | 350 millions de dollars | Augmentation de l'intégration renouvelable |
Moteurs de croissance clés
- Extension du portefeuille d'énergies renouvelables
- Investissements technologiques avancés de la grille
- Développements de région de marché stratégique
- Initiatives de transformation numérique
Projections de croissance des revenus
Prévisions annuelles de croissance des revenus: 4,5% à 6,2% Au cours des trois prochaines années
Avantages compétitifs
- Présence du marché régional robuste
- Investissements d'infrastructure importants
- Capacités technologiques avancées
- Portfolio de production d'énergie diversifiée
Partenariats stratégiques
| Partenaire | Domaine de mise au point | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Entreprise d'innovation technologique | Solutions de grille intelligente | Amélioration de l'efficacité opérationnelle |
| Développeur d'énergies renouvelables | Extension du projet solaire | Capacité d'énergie propre accrue |
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