Evergy, Inc. (EVRG) Bundle
Einnahmequellen von Evergy, Inc. (EVRG) verstehen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Erkenntnisse in die Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Elektroversorgungsdienstleistungen | 4,672,000,000 | 78.3% |
| Erdgasverteilung | 1,024,000,000 | 17.2% |
| Projekte für erneuerbare Energien | 256,000,000 | 4.5% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- 2023 Gesamtumsatz: $5,952,000,000
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 4.7%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) 2019-2023: 3.9%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Mittlere Westen Vereinigte Staaten | $4,224,000,000 | 71% |
| Südwesten Vereinigte Staaten | $1,728,000,000 | 29% |
Segment -Umsatzleistung
- Regulierter elektrischer Versorgungsunternehmen: $4,160,000,000
- Regulierter Gasnutzen: $896,000,000
- Erneuerbare Energie: $256,000,000
Ein tiefes Tauchgang in Evergy, Inc. (EVRG) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 41.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 16.9% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 11.2% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Stärke.
- Eigenkapitalrendite (ROE): 9.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 4.3%
- Betriebseinkommen: 782 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 456 Millionen US -Dollar
Metriken für operative Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 62.5% |
| Umsatzkosten | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: How Evergy, Inc. (EVRG) finanziert sein Wachstum
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $6,234 |
| Kurzfristige Schulden | $412 |
| Gesamtverschuldung | $6,646 |
Kapitalstruktur Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Aktuelles Kreditrating: BBB+
- Interessenversicherungsquote: 3.7
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten
| Schuldeninstrument | Menge | Zinssatz |
|---|---|---|
| Senior Notes Emission | 500 Millionen Dollar | 4.75% |
| Drehende Kreditfazilität | 1,2 Milliarden US -Dollar | LIBOR + 1,25% |
Aktienfinanzierungsausfall
- Gesamtkapital der Aktionäre: 3.382 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 197,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 11,2 Milliarden US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Evergy, Inc. (EVRG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Bei der Bewertung der Liquidität und Solvenz des Unternehmens bieten mehrere wichtige finanzielle Metriken kritische Erkenntnisse:
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.12 | 1.05 |
| Schnellverhältnis | 0.88 | 0.79 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag ($ m) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,245 |
| Cashflow investieren | -890 |
| Finanzierung des Cashflows | -355 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital 2023: 456 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital 2022: 412 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 10.7%
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 324 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 215 Millionen Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 539 Millionen US -Dollar
Schuldenmetriken
| Schuldenmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 3,2 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.6 |
Ist Evergy, Inc. (EVRG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Beurteilung der aktuellen Marktpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,6x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.2x |
| Aktueller Aktienkurs | $62.45 |
| 52-wöchige Preisklasse | $54.12 - $68.33 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Dividendenrendite: 3.7%
- Dividendenausschüttungsquote: 65%
- Analystenkonsens: Halten
Analystenpreiserziel -Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Kursziel |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | $68.50 |
| Halten | 6 | $63.25 |
| Verkaufen | 1 | $57.90 |
Wichtige Risiken gegenüber Evergy, Inc. (EVRG)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Geldstrafen | Medium |
| Infrastrukturwartung | Servicestörungen | Hoch |
| Cybersicherheitsbedrohungen | Datenschutzpotential | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Zinsvolatilität: 3.5% potenzielle Auswirkungen auf die Kreditkosten
- Marktschwankungsrisiko: 42 Millionen Dollar Potenzielle Umsatzvarianz
- Kreditrisiko: 2.7% Standardwahrscheinlichkeit im aktuellen Portfolio
Externe Marktrisiken
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Änderungen der regulatorischen Umgebung
- Wettbewerbsmarktdynamik
- Technologisches Störungspotential
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Technologie -Upgrade | 18,6 Millionen US -Dollar | Verbesserte Betriebseffizienz |
| Verbesserung der Cybersicherheit | 7,3 Millionen US -Dollar | Reduzierte Verletzungswahrscheinlichkeit |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Evergy, Inc. (EVRG)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung im Versorgungssektor.
Strategische Investitionsbereiche
| Anlagekategorie | Projizierte Investition | Erwartete Wachstumseffekte |
|---|---|---|
| Infrastruktur für erneuerbare Energien | 1,2 Milliarden US -Dollar | Erweiterung der Wind- und Sonnenkapazität |
| Gittermodernisierung | 750 Millionen US -Dollar | Verbesserte Übertragungseffizienz |
| Energiespeichertechnologie | 350 Millionen Dollar | Erhöhte erneuerbare Integration |
Schlüsselwachstumstreiber
- Erweiterung des Portfolios für erneuerbare Energien
- Advanced Grid Technology Investments
- Entwicklungen für strategische Marktregionen
- Initiativen für digitale Transformation
Umsatzwachstumsprojektionen
Jahresumsatzwachstumsprognose: 4,5% bis 6,2% In den nächsten drei Jahren
Wettbewerbsvorteile
- Robuste regionale Marktpräsenz
- Bedeutende Infrastrukturinvestitionen
- Fortgeschrittene technologische Fähigkeiten
- Verschiedenes Energiegenerierungsportfolio
Strategische Partnerschaften
| Partner | Fokusbereich | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Technologieinnovationsfirma | Smart Grid -Lösungen | Verbesserte Betriebseffizienz |
| Entwickler für erneuerbare Energien | Solarprojekterweiterung | Erhöhte saubere Energiekapazität |
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