Evergy, Inc. (EVRG) Bundle
Entendergy Evergy, Inc. (EVRG) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela as principais informações sobre sua geração de receita e posicionamento de mercado.
Recutação de receita
| Fonte de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de utilitário elétrico | 4,672,000,000 | 78.3% |
| Distribuição de gás natural | 1,024,000,000 | 17.2% |
| Projetos de energia renovável | 256,000,000 | 4.5% |
Métricas de crescimento de receita
- 2023 Receita total: $5,952,000,000
- Crescimento da receita ano a ano: 4.7%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) 2019-2023: 3.9%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Centro -Oeste dos Estados Unidos | $4,224,000,000 | 71% |
| Sudoeste dos Estados Unidos | $1,728,000,000 | 29% |
Desempenho da receita do segmento
- Utilitário elétrico regulamentado: $4,160,000,000
- Utilitário de gás regulado: $896,000,000
- Energia renovável: $256,000,000
Um mergulho profundo na Evergy, Inc. (EVRG) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 41.3% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 16.9% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% | 11.2% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram força financeira consistente.
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 9.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 4.3%
- Receita operacional: US $ 782 milhões
- Resultado líquido: US $ 456 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 62.5% |
| Custo da receita | US $ 1,2 bilhão |
Dívida vs. Equidade: How Evergy, Inc. (EVRG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $6,234 |
| Dívida de curto prazo | $412 |
| Dívida total | $6,646 |
Métricas de estrutura de capital
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Classificação de crédito atual: BBB+
- Taxa de cobertura de juros: 3.7
Atividades recentes de financiamento de dívida
| Instrumento de dívida | Quantia | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Emissão de notas sênior | US $ 500 milhões | 4.75% |
| Linha de crédito rotativo | US $ 1,2 bilhão | LIBOR + 1,25% |
Recuoração de financiamento de ações
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 3.382 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 197,4 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 11,2 bilhões
Avaliando a liquidez da Evergy, Inc. (EVRG)
Análise de liquidez e solvência
Ao avaliar a liquidez e a solvência da empresa, várias métricas financeiras importantes fornecem informações críticas:
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.12 | 1.05 |
| Proporção rápida | 0.88 | 0.79 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 valor ($ m) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | 1,245 |
| Investindo fluxo de caixa | -890 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -355 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro 2023: US $ 456 milhões
- Capital de giro 2022: US $ 412 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 10.7%
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 324 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 215 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 539 milhões
Métricas de dívida
| Métrica de dívida | 2023 valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 3,2 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.6 |
A Evergy, Inc. (EVRG) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela as principais métricas financeiras para avaliar o posicionamento atual do mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.6x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.2x |
| Preço atual das ações | $62.45 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $54.12 - $68.33 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 3.7%
- Taxa de pagamento de dividendos: 65%
- Consenso de analistas: Segurar
Analista Preço -meta de decomposição:
| Recomendação | Número de analistas | Preço -alvo |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | $68.50 |
| Segurar | 6 | $63.25 |
| Vender | 1 | $57.90 |
Riscos -chave enfrentando a Evergy, Inc. (EVRG)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Conformidade regulatória | Potenciais multas | Médio |
| Manutenção de infraestrutura | Interrupções do serviço | Alto |
| Ameaças de segurança cibernética | Potencial de violação de dados | Alto |
Riscos financeiros
- Volatilidade da taxa de juros: 3.5% impacto potencial nos custos de empréstimos
- Risco de flutuação do mercado: US $ 42 milhões Variação potencial da receita
- Risco de crédito: 2.7% Probabilidade padrão no portfólio atual
Riscos de mercado externo
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Mudanças no ambiente regulatório
- Dinâmica de mercado competitiva
- Potencial de interrupção tecnológica
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Atualização da tecnologia | US $ 18,6 milhões | Eficiência operacional aprimorada |
| Aprimoramento da segurança cibernética | US $ 7,3 milhões | Probabilidade reduzida de violação |
Perspectivas de crescimento futuro para a Evergy, Inc. (EVRG)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento no setor de utilidades.
Áreas de investimento estratégico
| Categoria de investimento | Investimento projetado | Impacto de crescimento esperado |
|---|---|---|
| Infraestrutura de energia renovável | US $ 1,2 bilhão | Expansão de capacidade eólica e solar |
| Modernização da grade | US $ 750 milhões | Eficiência de transmissão aprimorada |
| Tecnologia de armazenamento de energia | US $ 350 milhões | Aumento da integração renovável |
Principais fatores de crescimento
- Expansão do portfólio de energia renovável
- Investimentos avançados de tecnologia de grade
- Desenvolvimentos da região estratégica do mercado
- Iniciativas de transformação digital
Projeções de crescimento de receita
Previsão anual de crescimento da receita: 4,5% a 6,2% nos próximos três anos
Vantagens competitivas
- Presença robusta do mercado regional
- Investimentos significativos de infraestrutura
- Capacidades tecnológicas avançadas
- Portfólio de geração de energia diversificada
Parcerias estratégicas
| Parceiro | Área de foco | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Empresa de inovação em tecnologia | Soluções de grade inteligente | Eficiência operacional aprimorada |
| Desenvolvedor de energia renovável | Expansão do projeto solar | Capacidade de energia limpa aumentada |
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