Evergy, Inc. (EVRG) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Evergy, Inc. (EVRG)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero de la compañía revela información clave sobre su generación de ingresos y posicionamiento del mercado.
Desglose de ingresos
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2023 ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de servicios eléctricos | 4,672,000,000 | 78.3% |
| Distribución de gas natural | 1,024,000,000 | 17.2% |
| Proyectos de energía renovable | 256,000,000 | 4.5% |
Métricas de crecimiento de ingresos
- 2023 Ingresos totales: $5,952,000,000
- Crecimiento de ingresos año tras año: 4.7%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) 2019-2023: 3.9%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Contribución de ingresos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Medio Oeste de los Estados Unidos | $4,224,000,000 | 71% |
| Suroeste de los Estados Unidos | $1,728,000,000 | 29% |
Rendimiento de ingresos del segmento
- Utilidad eléctrica regulada: $4,160,000,000
- Utilidad de gas regulada: $896,000,000
- Energía renovable: $256,000,000
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Evergy, Inc. (EVRG)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 41.3% | 39.7% |
| Margen de beneficio operativo | 18.6% | 16.9% |
| Margen de beneficio neto | 12.4% | 11.2% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una fortaleza financiera consistente.
- Regreso sobre la equidad (ROE): 9.7%
- Retorno de los activos (ROA): 4.3%
- Ingresos operativos: $ 782 millones
- Lngresos netos: $ 456 millones
Métricas de eficiencia operativa Muestra de gestión de costos estratégicos:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 62.5% |
| Costo de ingresos | $ 1.2 mil millones |
Deuda vs. Equidad: Cómo Evergy, Inc. (EVRG) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $6,234 |
| Deuda a corto plazo | $412 |
| Deuda total | $6,646 |
Métricas de estructura de capital
- Relación deuda / capital: 1.85
- Calificación crediticia actual: BBB+
- Relación de cobertura de interés: 3.7
Actividades recientes de financiamiento de la deuda
| Instrumento de deuda | Cantidad | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Emisión de notas senior | $ 500 millones | 4.75% |
| Facilidad de crédito giratorio | $ 1.2 mil millones | LIBOR + 1.25% |
Desglose de financiación de capital
- Total de la equidad de los accionistas: $ 3,382 millones
- Acciones comunes en circulación: 197.4 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 11.2 mil millones
Evaluar la liquidez de Evergy, Inc. (EVRG)
Análisis de liquidez y solvencia
Al evaluar la liquidez y la solvencia de la Compañía, varias métricas financieras clave proporcionan ideas críticas:
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.12 | 1.05 |
| Relación rápida | 0.88 | 0.79 |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 ($ M) |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | 1,245 |
| Invertir flujo de caja | -890 |
| Financiamiento de flujo de caja | -355 |
Tendencias de capital de trabajo
- Capital de trabajo 2023: $ 456 millones
- Capital de trabajo 2022: $ 412 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 10.7%
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 324 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 215 millones
- Activos líquidos totales: $ 539 millones
Métricas de deuda
| Métrico de deuda | Valor 2023 |
|---|---|
| Deuda total | $ 3.2 mil millones |
| Relación deuda / capital | 1.45 |
| Relación de cobertura de intereses | 3.6 |
¿Evergy, Inc. (EVRG) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela métricas financieras clave para evaluar el posicionamiento actual del mercado de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.2x |
| Precio de las acciones actual | $62.45 |
| Rango de precios de 52 semanas | $54.12 - $68.33 |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Rendimiento de dividendos: 3.7%
- Relación de pago de dividendos: 65%
- Consenso de analista: Sostener
Desglose del precio objetivo del analista:
| Recomendación | Número de analistas | Precio objetivo |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | $68.50 |
| Sostener | 6 | $63.25 |
| Vender | 1 | $57.90 |
Riesgos clave que enfrenta Evergy, Inc. (EVRG)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y estabilidad operativa.
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Cumplimiento regulatorio | Potencios multas | Medio |
| Mantenimiento de la infraestructura | Interrupciones del servicio | Alto |
| Amenazas de ciberseguridad | Potencial de violación de datos | Alto |
Riesgos financieros
- Volatilidad de la tasa de interés: 3.5% impacto potencial en los costos de los préstamos
- Riesgo de fluctuación del mercado: $ 42 millones Variación potencial de ingresos
- Riesgo de crédito: 2.7% Probabilidad predeterminada en la cartera actual
Riesgos de mercado externos
Los factores de riesgo externos clave incluyen:
- Cambios en el entorno regulatorio
- Dinámica competitiva del mercado
- Potencial de interrupción tecnológica
Mitigación de riesgos estratégicos
| Estrategia de mitigación | Inversión | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Actualización tecnológica | $ 18.6 millones | Eficiencia operativa mejorada |
| Mejora de la ciberseguridad | $ 7.3 millones | Probabilidad de incumplimiento reducida |
Perspectivas de crecimiento futuro para Evergy, Inc. (EVRG)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión y desarrollo potenciales en el sector de servicios públicos.
Áreas de inversión estratégica
| Categoría de inversión | Inversión proyectada | Impacto del crecimiento esperado |
|---|---|---|
| Infraestructura de energía renovable | $ 1.2 mil millones | Expansión de la capacidad eólica y solar |
| Modernización de la cuadrícula | $ 750 millones | Eficiencia de transmisión mejorada |
| Tecnología de almacenamiento de energía | $ 350 millones | Aumento de la integración renovable |
Conductores de crecimiento clave
- Expansión de la cartera de energía renovable
- Inversiones de tecnología de cuadrícula avanzada
- Desarrollos de la región del mercado estratégico
- Iniciativas de transformación digital
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Pronóstico anual de crecimiento de ingresos: 4.5% a 6.2% En los próximos tres años
Ventajas competitivas
- Presencia de mercado regional robusta
- Inversiones significativas de infraestructura
- Capacidades tecnológicas avanzadas
- Cartera diversa de generación de energía
Asociaciones estratégicas
| Pareja | Área de enfoque | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Firma de innovación tecnológica | Soluciones de cuadrícula inteligente | Eficiencia operativa mejorada |
| Desarrollador de energía renovable | Expansión del proyecto solar | Mayor capacidad de energía limpia |
Evergy, Inc. (EVRG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.