1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات 1-800-flowers.com ، Inc. (FLWS)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى أساسية في هيكل الإيرادات وأنماط النمو.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | $1.43 مليار | -7.2% |
| 2023 | $1.37 مليار | -4.2% |
تكوين الإيرادات ينهار عبر قطاعات متعددة:
- قطاع المستهلك: 742.5 مليون دولار
- القطاع التجاري: 385.6 مليون دولار
- قطاع الأطعمة والهدايا الذواقة: 242.9 مليون دولار
يشمل توزيع قناة الإيرادات الرئيسية:
- المبيعات عبر الإنترنت: 62%
- مبيعات متاجر البيع بالتجزئة: 23%
- قنوات الجملة: 15%
| انهيار الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 93.4% |
| الأسواق الدولية | 6.6% |
غوص عميق في الربحية 1-800-flowers.com ، Inc. (FLWS)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى نقدية في مشهدها الربحي.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.1% | 44.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -3.2% | -1.7% |
| صافي هامش الربح | -4.5% | -2.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 362.4 مليون دولار
- دخل التشغيل: -27.6 مليون دولار
- صافي الدخل: -38.9 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 النسبة المئوية |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 45.3% |
| العودة على الأصول | -3.7% |
| العودة على الأسهم | -8.2% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تم تمويل نموها 1-800-Flowers.com ، Inc. (FLWS)
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة في استراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 80.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 129.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.79 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- حد التسهيل الائتماني 150 مليون دولار
- أسعار الفائدة الحالية تتراوح بين 6.5% - 7.2%
- متوسط استحقاق الديون المرجح لـ 4.3 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 22.1 مليون سهم
- القيمة السوقية: 215.4 مليون دولار
- رفع الأسهم في السنة المالية الأخيرة: 15.2 مليون دولار
تقييم السيولة 1-800-flowers.com ، Inc. (FLWS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن مقاييس السيولة الحرجة للشركة اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| نسبة سريعة | 0.87 |
| رأس المال العامل | $42.6 مليون |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: $56.3 مليون
- استثمار التدفق النقدي: -$18.7 مليون
- تمويل التدفق النقدي: -$22.4 مليون
مؤشرات الموضع النقدي التفصيلي:
| مقياس نقدي | كمية |
|---|---|
| إجمالي النقد | $67.9 مليون |
| إجمالي الديون | $185.4 مليون |
| صافي الديون | $117.5 مليون |
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 62.3 مليون دولار
- حسابات القبض دوران: 6.2x
هل 1-800-flowers.com ، Inc. (FLWS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف المشهد المالي الحالي للشركة عن مقاييس التقييم الحرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.5 |
| سعر السهم الحالي | $14.22 |
مقاييس أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $9.87
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $16.45
- تقلب الأسعار: 35.6%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.1% |
| نسبة الدفع | 28.4% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 20%
- متوسط السعر المستهدف: $16.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه 1-800 flowers.com ، Inc. (FLWS)
عوامل الخطر التي تؤثر على الأداء المالي للشركة
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على صحتها المالية واستقرارها التشغيلي:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموردين | إدارة المخزون الموسمية | 12.4 مليون دولار مخاطر شطب المخزون المحتملة |
| منصة رقمية | ثغرات الأمن السيبراني | محتمل 5.2 مليون دولار تكلفة خرق البيانات |
| الخدمات اللوجستية | تحديات الشحن والتسليم | 3.7% زيادة تكاليف النقل |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: 15.6% تقلب الإيرادات الفصلية
- التزامات الديون: 42.3 مليون دولار ديون طويلة الأجل معلقة
- قيود رأس المال العامل: 8.7 مليون دولار فجوة السيولة الحالية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- تشبع سوق التجارة الإلكترونية
- زيادة تكاليف اكتساب العملاء: $24.50 لكل عميل جديد
- ضغط الهامش من المنافسين عبر الإنترنت
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | 1.8 مليون دولار استثمارات الامتثال المحتملة | عالي |
| ضريبة التجارة الإلكترونية | $670,000 تقدر المسؤولية الضريبية الإضافية | واسطة |
مخاطر السوق الخارجية
العوامل الخارجية التي تمثل تحديات كبيرة:
- تقلبات الإنفاق على المستهلك
- عدم اليقين الاقتصادي الكلي الذي يؤثر على عمليات الشراء التقديرية
- تقلبات الطلب الموسمي: 40% تباين الإيرادات بين مواسم الذروة وخارج الذروة
آفاق النمو المستقبلية لـ 1-800 flowers.com ، Inc. (FLWS)
فرص النمو
يكشف المشهد المالي للشركة عن العديد من طرق النمو المحتملة مع مقاييس ملموسة وتحديد المواقع الاستراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.38 مليار دولار | 3.2% |
| 2025 | 1.43 مليار دولار | 3.6% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسع منصة التجارة الإلكترونية مع 45 مليون دولار استثمار
- تعزيز تكنولوجيا التسويق الرقمي
- استهداف تطبيق تطبيقات الهاتف المحمول 25% زيادة مشاركة المستخدم
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | الاستثمار المتوقع | نمو حصة السوق المتوقع |
|---|---|---|
| الأسواق الدولية | 22 مليون دولار | 7.5% |
| هدية الشركات | 18 مليون دولار | 6.3% |
المزايا التنافسية
- شبكة اللوجستية الخاصة التي تغطيها 92% من الأسواق الأمريكية
- نظام إدارة المخزون المتقدم يقلل من التكاليف 4.7%
- منصة رقمية مع 3.2 مليون حسابات العملاء النشطة
1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.