1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) Bundle
Verständnis von 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Einblicke in seine Umsatzstruktur und Wachstumsmuster.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | $1,43 Milliarden | -7.2% |
| 2023 | $1,37 Milliarden | -4.2% |
Die Umsatzzusammensetzung bricht über mehrere Segmente hinweg zusammen:
- Verbrauchersegment: 742,5 Millionen US -Dollar
- Handelssegment: 385,6 Millionen US -Dollar
- Gourmet Food & Geschenksegment: 242,9 Millionen US -Dollar
Der wichtigste Umsatzkanalverteilungsverteilung umfasst:
- Online -Verkauf: 62%
- Verkaufsgeschäfteverkäufe: 23%
- Großhandelskanäle: 15%
| Geografische Umsatzbaus | Prozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 93.4% |
| Internationale Märkte | 6.6% |
Ein tiefes Tauchen in 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.1% | 44.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -3.2% | -1.7% |
| Nettogewinnmarge | -4.5% | -2.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 362,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: -27,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: -38,9 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Prozentsatz |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 45.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | -3.7% |
| Rendite des Eigenkapitals | -8.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum Geschäftsjahr 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalverwaltungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 80,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 129,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.79 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilitätsgrenze von 150 Millionen Dollar
- Aktuelle Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 6.5% - 7.2%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle von 4,3 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 22,1 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 215,4 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalerhöhung im letzten Geschäftsjahr: 15,2 Millionen US -Dollar
Beurteilung der Liquidität von 1-800-Flowers.com, Inc. (FLWS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Liquiditätsmetriken für das Unternehmen zum jüngsten Fiskalberichterstattungszeitraum:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 |
| Schnellverhältnis | 0.87 |
| Betriebskapital | $42,6 Millionen |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: $56,3 Millionen
- Cashflow investieren: -$18,7 Millionen
- Finanzierung des Cashflows: -$22,4 Millionen
Detaillierte Bargeldpositionsindikatoren:
| Bargeldmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtgeld | $67,9 Millionen |
| Gesamtverschuldung | $185,4 Millionen |
| Nettoschuld | $117,5 Millionen |
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 62,3 Millionen US -Dollar
- Forderungsumsatzumzüge: 6.2x
Ist 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die derzeitige Finanzlandschaft für das Unternehmen zeigt ab 2024 kritische Bewertungsmetriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.5 |
| Aktueller Aktienkurs | $14.22 |
Aktienkursleistung Metriken für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $9.87
- 52 Wochen hoch: $16.45
- Preisvolatilität: 35.6%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.1% |
| Auszahlungsquote | 28.4% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
- Durchschnittspreisziel: $16.75
Schlüsselrisiken für 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS)
Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung des Unternehmens beeinflussen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Gesundheit und die operative Stabilität auswirken könnten:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Lieferkette | Saisonales Inventarmanagement | 12,4 Millionen US -Dollar potenzielles Schreibrisiko inventar |
| Digitale Plattform | Cybersecurity -Schwachstellen | Potenzial 5,2 Millionen US -Dollar Datenverstoßkosten |
| Logistik | Versand- und Lieferherausforderungen | 3.7% Erhöhte Transportkosten |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität: 15.6% Vierteljährliche Umsatzschwankungen
- Schuldenverpflichtungen: 42,3 Millionen US -Dollar Ausstehende langfristige Schulden
- Betriebskapitalbeschränkungen: 8,7 Millionen US -Dollar Aktuelle Liquiditätslücke
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- E-Commerce-Marktsättigung
- Erhöhung der Kosten für die Kundenakquisition: $24.50 pro neuer Kunde
- Randdruck von Online -Konkurrenten
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | 1,8 Millionen US -Dollar Potenzielle Compliance -Investitionen | Hoch |
| E-Commerce-Besteuerung | $670,000 geschätzte zusätzliche Steuerschuld | Medium |
Externe Marktrisiken
Externe Faktoren, die erhebliche Herausforderungen darstellen:
- Volatilität der Verbraucherausgaben
- Makroökonomische Unsicherheit, die sich mit dem Ermessen der Käufe auswirken
- Saisonale Nachfrageschwankungen: 40% Umsatzvariation zwischen Spitzen- und Absaisonzeiten außerhalb der Spitzenzeiten
Zukünftige Wachstumsaussichten für 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS)
Wachstumschancen
Die Finanzlandschaft des Unternehmens zeigt mehrere potenzielle Wachstumswege mit konkreten Metriken und strategische Positionierung.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 1,38 Milliarden US -Dollar | 3.2% |
| 2025 | 1,43 Milliarden US -Dollar | 3.6% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- E-Commerce-Plattform-Erweiterung mit 45 Millionen Dollar Investition
- Verbesserung der digitalen Marketing -Technologie
- Targeting für mobile Anwendungsentwicklung 25% Erhöhung der Benutzervergütung
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projizierte Investition | Erwartete Marktanteilwachstum |
|---|---|---|
| Internationale Märkte | 22 Millionen Dollar | 7.5% |
| Unternehmensgeschenke | 18 Millionen Dollar | 6.3% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäres Logistiknetzwerkabdeckung 92% der US -Märkte
- Fortgeschrittenes Inventarmanagementsystem, das die Kosten senkt durch 4.7%
- Digitale Plattform mit 3,2 Millionen aktive Kundenkonten
1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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