1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) Bundle
Entendering 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS) Fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela as principais idéias sobre sua estrutura de receita e padrões de crescimento.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | $1,43 bilhão | -7.2% |
| 2023 | $1,37 bilhão | -4.2% |
A composição da receita se divide em vários segmentos:
- Segmento de consumidor: US $ 742,5 milhões
- Segmento comercial: US $ 385,6 milhões
- Segmento de comida e presente gourmet: US $ 242,9 milhões
A distribuição dos canais de receita -chave inclui:
- Vendas online: 62%
- Vendas de lojas de varejo: 23%
- Canais de atacado: 15%
| Partida da receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Estados Unidos | 93.4% |
| Mercados internacionais | 6.6% |
Um mergulho profundo em 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.1% | 44.3% |
| Margem de lucro operacional | -3.2% | -1.7% |
| Margem de lucro líquido | -4.5% | -2.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 362,4 milhões
- Receita operacional: -US $ 27,6 milhões
- Resultado líquido: -US $ 38,9 milhões
| Índice de eficiência | 2023 porcentagem |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 45.3% |
| Retorno sobre ativos | -3.7% |
| Retorno sobre o patrimônio | -8.2% |
Dívida vs. Equity: como 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 80,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 129,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.79 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Limite da linha de crédito de US $ 150 milhões
- Taxas de juros atuais que variam entre 6.5% - 7.2%
- Vencimento médio ponderado da dívida de 4,3 anos
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 22,1 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 215,4 milhões
- Aumentado no último ano fiscal: US $ 15,2 milhões
Avaliando 1-800--flowers.com, Inc. (FLWS) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela métricas críticas de liquidez para a empresa no período mais recente do relatório fiscal:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.23 |
| Proporção rápida | 0.87 |
| Capital de giro | $42,6 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: $56,3 milhões
- Investir fluxo de caixa: -$18,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -$22,4 milhões
Indicadores detalhados de posição em dinheiro:
| Métrica de caixa | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro total | $67,9 milhões |
| Dívida total | $185,4 milhões |
| Dívida líquida | $117,5 milhões |
Principais observações de liquidez:
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 62,3 milhões
- Rotatividade de contas a receber: 6.2x
O 1-800-Flowers.com, Inc. (FLWS) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
O cenário financeiro atual da empresa revela métricas críticas de avaliação a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.5 |
| Preço atual das ações | $14.22 |
Preço das ações Métricas de desempenho nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $9.87
- Alta de 52 semanas: $16.45
- Volatilidade dos preços: 35.6%
Insights de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento | 28.4% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 20%
- Meta de preço médio: $16.75
Riscos-chave enfrentados por 1-800-Flowers.com, Inc. (FLWS)
Fatores de risco que afetam o desempenho financeiro da empresa
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar sua saúde financeira e estabilidade operacional:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Cadeia de mantimentos | Gerenciamento de inventário sazonal | US $ 12,4 milhões Risco potencial de redução de inventário |
| Plataforma digital | Vulnerabilidades de segurança cibernética | Potencial US $ 5,2 milhões Custo de violação de dados |
| Logística | Desafios de remessa e entrega | 3.7% aumento dos custos de transporte |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita: 15.6% flutuação trimestral de receita
- Obrigações de dívida: US $ 42,3 milhões dívida de longo prazo em circulação
- Restrições de capital de giro: US $ 8,7 milhões Gap atual de liquidez
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Saturação do mercado de comércio eletrônico
- Aumentando os custos de aquisição de clientes: $24.50 por novo cliente
- Pressão da margem dos concorrentes online
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | US $ 1,8 milhão potenciais investimentos em conformidade | Alto |
| Tributação de comércio eletrônico | $670,000 responsabilidade tributária adicional estimada | Médio |
Riscos de mercado externo
Fatores externos que apresentam desafios significativos:
- Volatilidade dos gastos com consumidores
- Incerteza macroeconômica que afeta compras discricionárias
- Flutuações de demanda sazonal: 40% Variação de receita entre as estações de pico e fora do pico
Perspectivas de crescimento futuro para 1-800-Flowers.com, Inc. (FLWS)
Oportunidades de crescimento
O cenário financeiro da empresa revela várias vias de crescimento potenciais com métricas concretas e posicionamento estratégico.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,38 bilhão | 3.2% |
| 2025 | US $ 1,43 bilhão | 3.6% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão da plataforma de comércio eletrônico com US $ 45 milhões investimento
- Aprimoramento da tecnologia de marketing digital
- Segurança de Desenvolvimento de Aplicativos Móveis 25% Aumentar o engajamento do usuário
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Investimento projetado | Crescimento esperado de participação de mercado |
|---|---|---|
| Mercados internacionais | US $ 22 milhões | 7.5% |
| Presentes corporativos | US $ 18 milhões | 6.3% |
Vantagens competitivas
- Rede de logística proprietária cobrindo 92% dos mercados dos EUA
- Sistema avançado de gerenciamento de inventário, reduzindo os custos por 4.7%
- Plataforma digital com 3,2 milhões Contas de clientes ativos
1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.