1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) Bundle
Comprendre 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS) Structure de revenus
Analyse des revenus
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations clés sur sa structure de revenus et ses modèles de croissance.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | $1,43 milliard | -7.2% |
| 2023 | $1,37 milliard | -4.2% |
La composition des revenus se décompose sur plusieurs segments:
- Segment des consommateurs: 742,5 millions de dollars
- Segment commercial: 385,6 millions de dollars
- Segment gastronomique des aliments et cadeaux: 242,9 millions de dollars
La distribution des canaux de revenus clés comprend:
- Ventes en ligne: 62%
- Ventes de magasins de détail: 23%
- Chaînes de gros: 15%
| Répartition des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| États-Unis | 93.4% |
| Marchés internationaux | 6.6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.1% | 44.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -3.2% | -1.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -4.5% | -2.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 362,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: - 27,6 millions de dollars
- Revenu net: - 38,9 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Pourcentage de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 45.3% |
| Retour sur les actifs | -3.7% |
| Retour des capitaux propres | -8.2% |
Dette vs Équité: comment 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 80,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 129,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.79 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Limite de facilité de crédit de 150 millions de dollars
- Les taux d'intérêt actuels allant entre 6.5% - 7.2%
- Maturité de la dette moyenne pondérée de 4,3 ans
Détails de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 22,1 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 215,4 millions de dollars
- Augmentation sur les actions au cours du dernier exercice: 15,2 millions de dollars
Évaluation des liquidités 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des mesures de liquidité critiques pour la société à partir de la période de référence budgétaire la plus récente:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 |
| Rapport rapide | 0.87 |
| Fonds de roulement | $42,6 millions |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: $56,3 millions
- Investir des flux de trésorerie: - $18,7 millions
- Financement des flux de trésorerie: - $22,4 millions
Indicateurs détaillés de position de trésorerie:
| Métrique en espèces | Montant |
|---|---|
| Total de trésorerie | $67,9 millions |
| Dette totale | $185,4 millions |
| Dette nette | $117,5 millions |
Observations clés de liquidité:
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Obligations de dette à court terme: 62,3 millions de dollars
- Tableau des comptes débiteurs: 6.2x
1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Le paysage financier actuel de la société révèle des mesures d'évaluation critiques à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.5 |
| Cours actuel | $14.22 |
Mesures de performance des cours des actions pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $9.87
- 52 semaines de haut: $16.45
- Volatilité des prix: 35.6%
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.1% |
| Ratio de paiement | 28.4% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 20%
- Objectif de prix moyen: $16.75
Risques clés auxquels sont confrontés 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS)
Facteurs de risque affectant les performances financières de l'entreprise
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa santé financière et sa stabilité opérationnelle:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Chaîne d'approvisionnement | Gestion des stocks saisonniers | 12,4 millions de dollars Risque de réduction des stocks potentiels |
| Plate-forme numérique | Vulnérabilités de la cybersécurité | Potentiel 5,2 millions de dollars Coût de la violation des données |
| Logistique | Défis d'expédition et de livraison | 3.7% Augmentation des coûts de transport |
Risques financiers
- Volatilité des revenus: 15.6% Fluctuation des revenus trimestriels
- Obligations de créance: 42,3 millions de dollars dette à long terme en cours
- Contraintes de fonds de roulement: 8,7 millions de dollars Écart de liquidité actuel
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Saturation du marché du commerce électronique
- Augmentation des coûts d'acquisition des clients: $24.50 par nouveau client
- Pression des marges des concurrents en ligne
Risques réglementaires et conformes
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements sur la confidentialité des données | 1,8 million de dollars Investissements potentiels de conformité | Haut |
| Taxation du commerce électronique | $670,000 Responsabilité d'impôt supplémentaire estimé | Moyen |
Risques du marché externe
Facteurs externes présentant des défis importants:
- Volatilité des dépenses des consommateurs
- Incertitude macroéconomique affectant les achats discrétionnaires
- FLUCUATIONS DE LA DEMANDE SAISONNELLE: 40% Variation des revenus entre les saisons de pointe et hors pointe
Perspectives de croissance futures pour 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS)
Opportunités de croissance
Le paysage financier de l'entreprise révèle plusieurs avenues de croissance potentielles avec des mesures concrètes et un positionnement stratégique.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,38 milliard de dollars | 3.2% |
| 2025 | 1,43 milliard de dollars | 3.6% |
Initiatives de croissance stratégique
- Extension de la plate-forme de commerce électronique avec 45 millions de dollars investissement
- Amélioration de la technologie de marketing numérique
- Ciblage de développement d'applications mobiles 25% Augmentation de l'engagement des utilisateurs
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Investissement projeté | Croissance attendue de la part de marché |
|---|---|---|
| Marchés internationaux | 22 millions de dollars | 7.5% |
| Dons d'entreprise | 18 millions de dollars | 6.3% |
Avantages compétitifs
- Couvrage du réseau logistique propriétaire 92% des marchés américains
- Système avancé de gestion des stocks réduisant les coûts 4.7%
- Plate-forme numérique avec 3,2 millions Comptes clients actifs
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