1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) Bundle
Comprensión de 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS) Franjas de ingresos
Análisis de ingresos
El desempeño financiero para la compañía revela información clave sobre su estructura de ingresos y patrones de crecimiento.
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $1.43 mil millones | -7.2% |
| 2023 | $1.37 mil millones | -4.2% |
La composición de ingresos se descompone en múltiples segmentos:
- Segmento de consumo: $ 742.5 millones
- Segmento comercial: $ 385.6 millones
- Segmento de alimentos y regalos gourmet: $ 242.9 millones
La distribución clave del canal de ingresos incluye:
- Ventas en línea: 62%
- Venta de tiendas minoristas: 23%
- Canales al por mayor: 15%
| Desglose de ingresos geográficos | Porcentaje |
|---|---|
| Estados Unidos | 93.4% |
| Mercados internacionales | 6.6% |
Una inmersión profunda en 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre su panorama de rentabilidad.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.1% | 44.3% |
| Margen de beneficio operativo | -3.2% | -1.7% |
| Margen de beneficio neto | -4.5% | -2.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 362.4 millones
- Ingresos operativos: -$ 27.6 millones
- Lngresos netos: -$ 38.9 millones
| Relación de eficiencia | 2023 porcentaje |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 45.3% |
| Retorno de los activos | -3.7% |
| Retorno sobre la equidad | -8.2% |
Deuda vs. Equidad: cómo 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del año fiscal 2023, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 80.3 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 22.5 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 129.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.79 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Límite de facilidad de crédito de $ 150 millones
- Tasas de interés actuales que van entre 6.5% - 7.2%
- Vencimiento promedio de la deuda ponderado de 4.3 años
Detalles de financiación de capital:
- Acciones comunes en circulación: 22.1 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 215.4 millones
- Aumento de capital en el último año fiscal: $ 15.2 millones
Evaluación de liquidez 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis financiero revela métricas críticas de liquidez para la empresa a partir del período de informe fiscal más reciente:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.23 |
| Relación rápida | 0.87 |
| Capital de explotación | $42.6 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $56.3 millones
- Invertir flujo de efectivo: -$18.7 millones
- Financiamiento de flujo de efectivo: -$22.4 millones
Indicadores detallados de posición de efectivo:
| Métrico de efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo total | $67.9 millones |
| Deuda total | $185.4 millones |
| Deuda neta | $117.5 millones |
Observaciones de liquidez clave:
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 62.3 millones
- Facturación de cuentas por cobrar: 6.2x
¿1-800-flowers.com, Inc. (FLWS) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El panorama financiero actual para la compañía revela métricas de valoración crítica a partir de 2024:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.7 |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.5 |
| Precio de las acciones actual | $14.22 |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones durante los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $9.87
- 52 semanas de altura: $16.45
- Volatilidad de los precios: 35.6%
Insights de dividendos y analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 2.1% |
| Relación de pago | 28.4% |
Desglose de consenso del analista:
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 35%
- Vender recomendaciones: 20%
- Precio objetivo promedio: $16.75
Riesgos clave que enfrenta 1-800-Flowers.com, Inc. (FLWS)
Factores de riesgo que afectan el desempeño financiero de la empresa
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su salud financiera y estabilidad operativa:
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Cadena de suministro | Gestión de inventario estacional | $ 12.4 millones Riesgo de descarga de inventario potencial |
| Plataforma digital | Vulnerabilidades de ciberseguridad | Potencial $ 5.2 millones Costo de violación de datos |
| Logística | Desafíos de envío y entrega | 3.7% Mayores costos de transporte |
Riesgos financieros
- Volatilidad de ingresos: 15.6% fluctuación de ingresos trimestrales
- Obligaciones de deuda: $ 42.3 millones deuda pendiente a largo plazo
- Restricciones de capital de trabajo: $ 8.7 millones brecha de liquidez actual
Mercado y riesgos competitivos
Los desafíos competitivos clave incluyen:
- Saturación del mercado de comercio electrónico
- Aumento de los costos de adquisición de clientes: $24.50 por nuevo cliente
- Presión de margen de competidores en línea
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
| Área reguladora | Costo de cumplimiento potencial | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Regulaciones de privacidad de datos | $ 1.8 millones inversiones potenciales de cumplimiento | Alto |
| Impuestos de comercio electrónico | $670,000 Pasivo fiscal adicional estimado | Medio |
Riesgos de mercado externos
Factores externos que presentan desafíos significativos:
- Volatilidad del gasto del consumidor
- Incertidumbre macroeconómica que afecta las compras discrecionales
- Fluctuaciones de demanda estacionales: 40% Variación de ingresos entre las temporadas máximas y fuera de pico
Perspectivas de crecimiento futuro para 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS)
Oportunidades de crecimiento
El panorama financiero de la compañía revela varias vías potenciales de crecimiento con métricas concretas y posicionamiento estratégico.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 1.38 mil millones | 3.2% |
| 2025 | $ 1.43 mil millones | 3.6% |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expansión de la plataforma de comercio electrónico con $ 45 millones inversión
- Mejora de la tecnología de marketing digital
- Dirección de desarrollo de aplicaciones móviles 25% Aumento de la participación del usuario
Estrategias de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Inversión proyectada | Crecimiento esperado de la cuota de mercado |
|---|---|---|
| Mercados internacionales | $ 22 millones | 7.5% |
| Regalos corporativos | $ 18 millones | 6.3% |
Ventajas competitivas
- Propietario de la red logística 92% de los mercados estadounidenses
- Sistema de gestión de inventario avanzado que reduce los costos por 4.7%
- Plataforma digital con 3.2 millones Cuentas activas de clientes
1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) DCF Excel Template
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