Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 6.96 مليار دولار، مما يعكس مشهد إيرادات معقد عبر قطاعات أعمال متعددة.
| قطاع الأعمال | الإيرادات (2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول السحابة الهجينة | 3.24 مليار دولار | 46.6% |
| الحوسبة الحافة | 1.85 مليار دولار | 26.6% |
| الخدمات المالية | 1.12 مليار دولار | 16.1% |
| خدمات أخرى | 0.75 مليار دولار | 10.7% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -3.2%
- معدل النمو السنوي المركب لمدة ثلاث سنوات (CAGR): -1.7%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الأمريكتين: 52.3%
- أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: 30.5%
- آسيا والمحيط الهادئ: 17.2%
رؤى الإيرادات الرئيسية
شهدت الشركة 220 مليون دولار في الإيرادات من مبادرات التحول الاستراتيجي ، تمثل 3.2% من إجمالي الإيرادات.
غوص عميق في ربحية شركة Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 33.7% | 32.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 9.2% | 8.5% |
| صافي هامش الربح | 6.1% | 5.3% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا تدريجيًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- ارتفع إجمالي الربح من 6.78 مليار دولار في عام 2022 إلى 7.23 مليار دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 2.41 مليار دولار إلى 2.64 مليار دولار
- تحسن صافي الدخل من 1.52 مليار دولار إلى 1.87 مليار دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية تعرض أساليب إدارة التكاليف الاستراتيجية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 24.5% |
| العودة على الأصول | 5.7% |
| العودة على الأسهم | 11.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية التمويل المالي
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح شركة Hewlett Packard Enterprise Company نهجًا معقدًا للديون والتمويل الأسهم مع المقاييس المالية الرئيسية التالية:
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 7.42 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 2.18 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 9.60 مليار دولار |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.92
- نسبة تمويل الديون: 45%
- نسبة تمويل الأسهم: 55%
تفاصيل التصنيف الائتماني
| وكالة تصنيف الائتمان | التصنيف الحالي |
|---|---|
| قياسي وفقير | BBB |
| موديز | BAA2 |
إعادة تمويل الديون الأخيرة
في عام 2023 ، نفذت الشركة 1.5 مليار دولار في إعادة تمويل الديون مع متوسط تخفيض سعر الفائدة من 0.75%.
انهيار تمويل الأسهم
| مصدر الأسهم | كمية |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 12.3 مليار دولار |
| الأرباح المحتجزة | 6.7 مليار دولار |
تقييم سيولة Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في الصحة المالية والاستقرار على المدى القصير.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.12 | 1.08 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.85 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الأرقام الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 2.1 مليار دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +5.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.76
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.45 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.2 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.8 مليار دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 4.6 مليار دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 2.3 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) قد تم تقديرها أم أقل؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن مقاييس مالية رئيسية للنظر في المستثمر:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 11.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.65 |
| سعر السهم الحالي | $15.73 |
| 52 أسبوع منخفض | $11.90 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $16.89 |
توزيعات الأرباح والرؤى المحللة
- عائد الأرباح: 3.12%
- نسبة توزيع الأرباح: 42.5%
- توصيات المحللين:
- شراء التصنيفات: 6
- تقييم التصنيفات: 8
- تقييمات البيع: 2
مقاييس أداء الأسهم
| مؤشر الأداء | قيمة |
|---|---|
| عودة سنة إلى تاريخ | 17.6% |
| معامل بيتا | 1.22 |
| متوسط حجم التداول | 4.2 مليون سهم |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| التقلبات الاقتصادية العالمية | اضطراب الإيرادات | 65% |
| مسابقة قطاع التكنولوجيا | الحد من حصة السوق | 55% |
| قيود سلسلة التوريد | القيود التشغيلية | 45% |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
- نسبة السيولة الحالية: 1.25
أبعاد المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية تهديدات الأمن السيبراني ، والتقادم التكنولوجي ، وتحديات الامتثال التنظيمية.
| نوع المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| حوادث الأمن السيبراني | $45 مليون خسارة محتملة |
| عدم الامتثال التنظيمي | $30 مليون العقوبات المحتملة |
تقييم المخاطر الاستراتيجية
- مخاطر تركيز السوق: عالي
- مخاطر انتقال التكنولوجيا: معتدل
- التعرض الجيوسياسي: بارِز
آفاق النمو المستقبلية لشركة Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)
فرص النمو
تم وضع الشركة للنمو الاستراتيجي عبر قطاعات متعددة ذات مبادرات مستهدفة وتوسعات في السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- من المتوقع أن تصل سوق الحوسبة السحابية والحافة 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2026
- من المتوقع أن تنمو استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي 35% سنويا
- سوق حلول السحابة الهجينة المقدرة بـ 145 مليار دولار بحلول عام 2025
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 7.2 مليار دولار | 3.5% |
| 2025 | 7.5 مليار دولار | 4.2% |
| 2026 | 7.8 مليار دولار | 4.8% |
الشراكات الاستراتيجية
- تعاون Microsoft Azure Cloud
- تنمية البنية التحتية NVIDIA AI
- تحالف Google Cloud Strategic Alliance
المزايا التنافسية
محفظة التكنولوجيا التي تركز على:
- تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة
- البنية التحتية الذكاء الاصطناعي
- حلول الأمن السيبراني
أهداف توسيع السوق
| منطقة | إمكانات النمو | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 18% | الحوسبة السحابة والحافة |
| أوروبا | 12% | التحول الرقمي للمؤسسة |
| أمريكا الشمالية | 22% | منظمة العفو الدولية والأمن السيبراني |
Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.