36Kr Holdings Inc. (KRKR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات 36KR Holdings Inc. (KRKR)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات عن رؤى مالية حرجة لأداء الشركة في السنوات الأخيرة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 57.3 مليون دولار | -12.4% |
| 2022 | 48.6 مليون دولار | -15.2% |
| 2023 | 41.2 مليون دولار | -15.8% |
يوضح انهيار تدفقات الإيرادات التكوين التالي:
- خدمات الوسائط الرقمية: 42.5%
- حلول تكنولوجيا المعلومات: 33.7%
- تكنولوجيا الإعلان: 23.8%
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| البر الرئيسي الصين | 76.3% |
| الأسواق الدولية | 23.7% |
تبرز مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية تحديات السوق الهامة والتعديلات الاستراتيجية.
غوص عميق في ربحية 36kr Holdings Inc. (KRKR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة للسنة المالية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 10.2% |
| صافي هامش الربح | 8.5% | 6.9% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- انخفض إجمالي الربح من 45.2 مليون دولار ل 41.3 مليون دولار
- مصاريف التشغيل ممثلة 29.5% من إجمالي الإيرادات
- انخفض صافي الدخل من قبل 18.7% سنة سنة
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 67.4 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $320,000
- نسبة تكلفة التشغيل: 0.72
| مقياس الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.2% | 5.8% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.5% | 13.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم 36kr Holdings Inc. (KRKR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح 36KR Holdings Inc. نهج تمويل معقد مع مقاييس الديون الرئيسية والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 47.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.38 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 0.38، وهو أقل من متوسط قطاع التكنولوجيا 0.65
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.75%
- إجمالي الديون يمثل 17.3% من إجمالي القيمة
| تكوين الديون | نسبة مئوية |
|---|---|
| القروض المصرفية | 62% |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 28% |
| أدوات الديون الأخرى | 10% |
تحافظ الشركة على نهج محافظ لتمويل الديون ، مع التركيز على الحفاظ على المرونة المالية وتقليل نفقات الفائدة.
تقييم سيولة 36KR Holdings Inc. (KRKR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة توفر نظرة ثاقبة على صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 12.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.85
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.4 مليون دولار | 7.9 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.2 مليون دولار | -2.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.5 مليون دولار | -2.1 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
هل تبلغ القيمة 36KR Holdings Inc. (KRKR) القيمة أو التقليل من قيمتها؟
تحليل التقييم: تقييم مالي شامل
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول المواقع المالية للشركة وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.4x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $4.25 |
اتجاهات سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.12
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $5.67
- تقلب الأسعار: 22.5%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
مقاييس توزيع الأرباح
عائد الأرباح: 1.2%
نسبة الدفع: 18.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه 36KR Holdings Inc. (KRKR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | مشهد وسائل الإعلام الرقمية المكثفة | -37% الحد من الإيرادات المحتملة |
| تعطيل التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة | 4.2 مليون دولار الاستثمار المحتمل المطلوب |
مؤشرات الضعف المالية
- تقلب الإيرادات من 22.5%
- معدل نمو النفقات التشغيلية: 15.3%
- مخاطر استنزاف الاحتياطي النقدي داخل 18 شهرا
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- متطلبات الامتثال للمحتوى الرقمي
- القيود التشغيلية عبر الحدود
- إنفاذ تنفيذ خصوصية البيانات
التعرض للمخاطر الاستراتيجية
| مجال المخاطر | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تقلص السوق | 42% | 6.7 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| فشل الاستثمار التكنولوجي | 27% | 3.2 مليون دولار شطب محتمل |
آفاق النمو المستقبلية لـ 36kr Holdings Inc. (KRKR)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية الرئيسية:
- إمكانات توسيع السوق: 13.7% نمو السوق المتوقع في قطاع الوسائط الرقمية
- الاستثمار التكنولوجي: 4.2 مليون دولار مخصصة لتطوير الذكاء الاصطناعي وتطوير التعلم الآلي
- اختراق السوق الدولي: الاستهداف 3-4 أسواق جغرافية جديدة في الـ 24 شهرًا القادمة
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 42.6 مليون دولار | 51.3 مليون دولار |
| توسيع النظام الأساسي الرقمي | 7 خطوط إنتاج جديدة | 11 إطلاق منتج مخطط له |
| استثمار البحث والتطوير | 6.8 مليون دولار | 9.2 مليون دولار |
تشمل أبرز شراكة الشراكة الاستراتيجية التعاون المحتمل مع 3 منصات التكنولوجيا و 2 مزودي حلول المؤسسة.
- المزايا التنافسية:
- كومة التكنولوجيا الملكية
- محفظة الملكية الفكرية القوية
- البنية التحتية القابلة للتطوير القابلة للتطوير
36Kr Holdings Inc. (KRKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.