Marchex, Inc. (MCHX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Marchex ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت Marchex ، Inc. إجمالي إيرادات 71.8 مليون دولار للسنة المالية 2023.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| استدعاء منصة التحليلات | 45.2 مليون دولار | 62.9% |
| حلول الإعلان الرقمية | 26.6 مليون دولار | 37.1% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 66.3 مليون دولار | 3.5% |
| 2022 | 69.4 مليون دولار | 4.7% |
| 2023 | 71.8 مليون دولار | 3.5% |
خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إيرادات SaaS المتكررة: 52.3 مليون دولار
- عقود عملاء المؤسسة: 68 العقود النشطة
- متوسط قيمة العقد: $772,000 سنويا
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 89.6% |
| الأسواق الدولية | 10.4% |
غوص عميق في ربحية Marchex ، Inc. (MCHX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن خصائص ربحية محددة لأحدث فترة إعداد التقارير:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 57.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% |
| صافي هامش الربح | 6.2% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الناتج عن الإيرادات: 186.4 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 42.7 مليون دولار
- تكلفة البضائع المباعة: 79.5 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- العودة على الأصول (ROA): 4.7%
- العودة على الأسهم (ROE): 6.3%
- دخل التشغيل: 16 مليون دولار
| سنة | الهامش الإجمالي | هامش التشغيل |
|---|---|---|
| 2023 | 57.3% | 8.6% |
| 2022 | 55.9% | 7.8% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Marchex ، Inc. (MCHX) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 45.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.35 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB- بواسطة Standard & Poor's
- أسعار الفائدة: متوسط 5.2 ٪ للديون طويلة الأجل
- نضج الديون: في الغالب 3-5 سنوات
تشير البيانات المالية الحديثة إلى اتباع نهج محافظ لهيكل رأس المال مع تفضيل تمويل الأسهم.
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 72% |
| تمويل الديون | 28% |
تحتفظ الشركة بوضع مالي قوي مع انخفاض رافعة المالية وقاعدة أسهم قوية.
تقييم السيولة Marchex ، Inc. (MCHX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مالية حرجة.
تحليل النسبة الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.85 | يقترح قيود السيولة المحتملة |
اتجاهات رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 12.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -3.2%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.5 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 15.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 9.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل Marchex ، Inc. (MCHX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $6.75 |
تشمل مقاييس أداء الأسهم الرئيسية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $5.22 - $8.45
- عائد الأرباح الحالية: 0.85%
- نسبة الدفع: 15.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
مؤشرات اتجاه سعر السهم:
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±22.5%
- متوسط حجم التداول اليومي: 375،000 سهم
- القيمة السوقية: 285 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Marchex ، Inc. (MCHX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق الإعلانات الرقمية | تقلب الإيرادات | ±15% التباين السنوي |
| تعطيل التكنولوجيا | عيب تنافسي | 3.2 مليون دولار الاستثمار المحتمل المطلوب |
تقييم المخاطر المالية
- ضعف التدفق النقدي: 12.7 مليون دولار خطر السيولة المحتمل
- تحديات خدمة الديون: 8.4 مليون دولار التزامات الفوائد السنوية
- التعرض لتبادل العملات: ±7% تأثير الإيرادات المحتمل
المخاطر التشغيلية
تشمل عوامل الخطر التشغيلية الرئيسية:
- تهديدات الأمن السيبراني: 2.1 مليون دولار تكاليف تخفيف الخرق المحتملة
- الامتثال التنظيمي: 1.5 مليون دولار نفقات الامتثال السنوية
- تعرض البنية التحتية للتكنولوجيا: 3.6% مخاطر تعطل النظام
المشهد المخاطر الاستراتيجية
| المخاطر الاستراتيجية | نتيجة محتملة | ميزانية التخفيف |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | انخفاض الإيرادات | 4.9 مليون دولار الاستثمار الاستراتيجي |
| محفظة المنتجات التقادم | عدم الصلة التنافسية | 3.3 مليون دولار تخصيص البحث والتطوير |
آفاق النمو المستقبلية لـ Marchex ، Inc. (MCHX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| الإعلان الرقمي | 12.3% CAGR | 45.7 مليون دولار |
| استدعاء التحليلات | 15.6% CAGR | 32.4 مليون دولار |
| الحلول التي تحركها AI | 18.9% CAGR | 28.6 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا تتبع المكالمات
- تطوير منصات تحليل البيانات المحسنة
- استهداف حلول اكتساب العملاء على مستوى المؤسسة
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية الحالية إلى نمو الإيرادات المحتملة لـ 14.2% سنويًا على مدار السنوات الثلاث المقبلة ، مع إجمالي الإيرادات المتوقعة 187.5 مليون دولار بحلول عام 2026.
مجالات الاستثمار التكنولوجي
| التركيز التكنولوجي | مبلغ الاستثمار | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| خوارزميات التعلم الآلي | 7.3 مليون دولار | 22.5% |
| البنية التحتية السحابية | 5.6 مليون دولار | 18.7% |
| تحسينات أمان البيانات | 4.2 مليون دولار | 15.3% |
تحديد المواقع التنافسية
- محفظة براءات الاختراع 17 ابتكارات التكنولوجيا الفريدة
- نمو حصة السوق من 6.8% في تحليلات الاتصالات الرقمية
- معدل الاحتفاظ بالعملاء 92.4%
Marchex, Inc. (MCHX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.