Marchex, Inc. (MCHX) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Marchex, Inc. (MCHX)
Analyse des revenus
Marchex, Inc. a déclaré des revenus totaux de 71,8 millions de dollars pour l'exercice 2023.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Plateforme d'analyse d'appels | 45,2 millions de dollars | 62.9% |
| Solutions de publicité numérique | 26,6 millions de dollars | 37.1% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 66,3 millions de dollars | 3.5% |
| 2022 | 69,4 millions de dollars | 4.7% |
| 2023 | 71,8 millions de dollars | 3.5% |
Caractéristiques clés des revenus:
- Revenus saas récurrents: 52,3 millions de dollars
- Contrats des clients de l'entreprise: 68 contrats actifs
- Valeur du contrat moyen: $772,000 annuellement
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 89.6% |
| Marchés internationaux | 10.4% |
Une plongée profonde dans Marchex, Inc. (MCHX) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des caractéristiques de rentabilité spécifiques pour la période de référence la plus récente:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 57.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.2% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus générés: 186,4 millions de dollars
- Dépenses opérationnelles: 42,7 millions de dollars
- Coût des marchandises vendues: 79,5 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Retour des actifs (ROA): 4.7%
- Retour à l'équité (ROE): 6.3%
- Résultat d'exploitation: 16 millions de dollars
| Année | Marge brute | Marge opérationnelle |
|---|---|---|
| 2023 | 57.3% | 8.6% |
| 2022 | 55.9% | 7.8% |
Dette vs Équité: comment Marchex, Inc. (MCHX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 45,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.35 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- par Standard & Poor's
- Taux d'intérêt: moyenne de 5,2% pour la dette à long terme
- Maturité de la dette: termes à prédominance de 3 à 5 ans
Les données financières récentes indiquent une approche conservatrice de la structure du capital avec une préférence pour le financement par actions.
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 72% |
| Financement de la dette | 28% |
La Société conserve une situation financière solide avec un faible effet de levier et une forte base de capitaux propres.
Évaluation des liquidités de Marchex, Inc. (MCHX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques.
Analyse actuelle et rapide
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.85 | Suggère des contraintes de liquidité potentielles |
Tendances du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -3.2%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,5 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 15,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 9,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Marchex, Inc. (MCHX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $6.75 |
Les mesures de performance des actions clés comprennent:
- Gamme de prix de 52 semaines: $5.22 - $8.45
- Rendement de dividende à courant: 0.85%
- Ratio de paiement: 15.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Indicateurs de tendance des cours des actions:
- Volatilité des prix à 12 mois: ±22.5%
- Volume de trading quotidien moyen: 375 000 actions
- Capitalisation boursière: 285 millions de dollars
Risques clés face à Marchex, Inc. (MCHX)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du marché de la publicité numérique | Fluctuation des revenus | ±15% Variabilité annuelle |
| Perturbation technologique | Désavantage compétitif | 3,2 M $ Investissement potentiel requis |
Évaluation des risques financiers
- Vulnérabilité des flux de trésorerie: 12,7 M $ Risque de liquidité potentiel
- Défis de service de la dette: 8,4 M $ Obligations d'intérêt annuel
- Exposition de change: ±7% Impact potentiel des revenus
Risques opérationnels
Les principaux facteurs de risque opérationnels comprennent:
- Menaces de cybersécurité: 2,1 M $ Coûts potentiels d'atténuation des violations
- Conformité réglementaire: 1,5 M $ Dépenses de conformité annuelles
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques: 3.6% Risque de temps d'arrêt du système
Paysage à risque stratégique
| Risque stratégique | Conséquence potentielle | Budget d'atténuation |
|---|---|---|
| Érosion des parts de marché | Baisse des revenus | 4,9 M $ Investissement stratégique |
| Portefeuille de produits obsolescence | Non-pertinence compétitive | 3,3 M $ Allocation de R&D |
Perspectives de croissance futures pour Marchex, Inc. (MCHX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Publicité numérique | 12.3% TCAC | 45,7 millions de dollars |
| Analyse des appels | 15.6% TCAC | 32,4 millions de dollars |
| Solutions dirigées par AI | 18.9% TCAC | 28,6 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Élargir les capacités d'intelligence artificielle dans la technologie de suivi des appels
- Développer des plateformes d'analyse de données améliorées
- Cibler des solutions d'acquisition de clients de niveau d'entreprise
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières actuelles indiquent une croissance potentielle des revenus de 14.2% annuellement au cours des trois prochaines années, avec des revenus totaux prévus atteignant 187,5 millions de dollars d'ici 2026.
Zones d'investissement technologique
| Focus technologique | Montant d'investissement | ROI attendu |
|---|---|---|
| Algorithmes d'apprentissage automatique | 7,3 millions de dollars | 22.5% |
| Infrastructure cloud | 5,6 millions de dollars | 18.7% |
| Améliorations de la sécurité des données | 4,2 millions de dollars | 15.3% |
Positionnement concurrentiel
- Portefeuille de brevet de 17 Innovations technologiques uniques
- Croissance de la part de marché de 6.8% dans l'analyse de communication numérique
- Taux de rétention de la clientèle de 92.4%
Marchex, Inc. (MCHX) DCF Excel Template
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