Marchex, Inc. (MCHX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da MarchEx, Inc. (MCHX)
Análise de receita
MarchEx, Inc. relatou receita total de US $ 71,8 milhões Para o ano fiscal de 2023.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Ligue para a plataforma de análise | US $ 45,2 milhões | 62.9% |
| Soluções de publicidade digital | US $ 26,6 milhões | 37.1% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 66,3 milhões | 3.5% |
| 2022 | US $ 69,4 milhões | 4.7% |
| 2023 | US $ 71,8 milhões | 3.5% |
Principais características da receita:
- Receita de SaaS recorrente: US $ 52,3 milhões
- Contratos de clientes corporativos: 68 contratos ativos
- Valor médio do contrato: $772,000 anualmente
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 89.6% |
| Mercados internacionais | 10.4% |
Uma profunda mergulho na Recutabilidade MarchEx, Inc. (MCHX)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela características específicas de lucratividade para o período mais recente de relatórios:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 57.3% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% |
| Margem de lucro líquido | 6.2% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita gerada: US $ 186,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 42,7 milhões
- Custo dos bens vendidos: US $ 79,5 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Retorno sobre ativos (ROA): 4.7%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 6.3%
- Receita operacional: US $ 16 milhões
| Ano | Margem bruta | Margem operacional |
|---|---|---|
| 2023 | 57.3% | 8.6% |
| 2022 | 55.9% | 7.8% |
Dívida vs. Equidade: Como MarchEx, Inc. (MCHX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 45,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.35 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bb- por padrão e pobre's
- Taxas de juros: média de 5,2% para dívida de longo prazo
- Maturidade da dívida: predominantemente de 3-5 anos
Dados financeiros recentes indicam uma abordagem conservadora da estrutura de capital com uma preferência pelo financiamento de ações.
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 72% |
| Financiamento da dívida | 28% |
A empresa mantém uma posição financeira robusta, com baixa alavancagem e forte base de ações.
Avaliando a liquidez da Marchex, Inc. (MCHX)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam insights financeiros críticos.
Análise de proporção atual e rápida
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.85 | Sugere possíveis restrições de liquidez |
Tendências de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 12,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -3.2%
- Eficiência líquida de capital de giro: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 8,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 3,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,5 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 15,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 9,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A MarchEx, Inc. (MCHX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da empresa revela informações críticas para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $6.75 |
As principais métricas de desempenho do estoque incluem:
- Faixa de preço de 52 semanas: $5.22 - $8.45
- Rendimento atual de dividendos: 0.85%
- Taxa de pagamento: 15.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Indicadores de tendência do preço das ações:
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±22.5%
- Volume médio de negociação diária: 375.000 ações
- Capitalização de mercado: US $ 285 milhões
Riscos -chave enfrentados pela MarchEx, Inc. (MCHX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de publicidade digital | Flutuação de receita | ±15% Variabilidade anual |
| Interrupção da tecnologia | Desvantagem competitiva | US $ 3,2M Investimento potencial necessário |
Avaliação de Risco Financeiro
- Vulnerabilidade do fluxo de caixa: $ 12,7M Risco potencial de liquidez
- Desafios de serviço da dívida: US $ 8,4 milhões Obrigações de juros anuais
- Exposição em troca de moeda: ±7% Impacto potencial da receita
Riscos operacionais
Os principais fatores de risco operacionais incluem:
- Ameaças de segurança cibernética: US $ 2,1M Custos potenciais de mitigação de violação
- Conformidade regulatória: US $ 1,5 milhão Despesas anuais de conformidade
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade: 3.6% Risco de tempo de inatividade do sistema
Cenário de risco estratégico
| Risco estratégico | Conseqüência potencial | Orçamento de mitigação |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Declínio da receita | US $ 4,9M Investimento estratégico |
| Portfólio de produtos obsolescência | Irrelevância competitiva | US $ 3,3M Alocação de P&D |
Perspectivas de crescimento futuro da MarchEx, Inc. (MCHX)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Publicidade digital | 12.3% Cagr | US $ 45,7 milhões |
| Chamada de análise | 15.6% Cagr | US $ 32,4 milhões |
| Soluções orientadas a IA | 18.9% Cagr | US $ 28,6 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Expandindo recursos de inteligência artificial na tecnologia de rastreamento de chamadas
- Desenvolvendo plataformas aprimoradas de análise de dados
- Direcionando soluções de aquisição de clientes em nível corporativo
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras atuais indicam o crescimento potencial da receita de 14.2% anualmente nos próximos três anos, com a receita total projetada atingindo US $ 187,5 milhões até 2026.
Áreas de investimento em tecnologia
| Foco em tecnologia | Valor do investimento | ROI esperado |
|---|---|---|
| Algoritmos de aprendizado de máquina | US $ 7,3 milhões | 22.5% |
| Infraestrutura em nuvem | US $ 5,6 milhões | 18.7% |
| Aprimoramentos de segurança de dados | US $ 4,2 milhões | 15.3% |
Posicionamento competitivo
- Portfólio de patentes de 17 inovações tecnológicas únicas
- Crescimento de participação de mercado de 6.8% em análise de comunicação digital
- Taxa de retenção de clientes de 92.4%
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