Marchex, Inc. (MCHX) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Marchex, Inc. (MCHX)
Análisis de ingresos
Marchex, Inc. reportó ingresos totales de $ 71.8 millones para el año fiscal 2023.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Plataforma de análisis de llamadas | $ 45.2 millones | 62.9% |
| Soluciones publicitarias digitales | $ 26.6 millones | 37.1% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
| Año | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | $ 66.3 millones | 3.5% |
| 2022 | $ 69.4 millones | 4.7% |
| 2023 | $ 71.8 millones | 3.5% |
Características clave de ingresos:
- Ingresos recurrentes de SaaS: $ 52.3 millones
- Contratos de clientes empresariales: 68 contratos activos
- Valor promedio del contrato: $772,000 anualmente
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| América del norte | 89.6% |
| Mercados internacionales | 10.4% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Marchex, Inc. (MCHX)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela características de rentabilidad específicas para el período de informe más reciente:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 57.3% |
| Margen de beneficio operativo | 8.6% |
| Margen de beneficio neto | 6.2% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos generados: $ 186.4 millones
- Gastos operativos: $ 42.7 millones
- Costo de bienes vendidos: $ 79.5 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Retorno de los activos (ROA): 4.7%
- Regreso sobre la equidad (ROE): 6.3%
- Ingresos operativos: $ 16 millones
| Año | Margen bruto | Margen operativo |
|---|---|---|
| 2023 | 57.3% | 8.6% |
| 2022 | 55.9% | 7.8% |
Deuda vs. Equity: Cómo Marchex, Inc. (MCHX) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 3.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 45.2 millones |
| Relación deuda / capital | 0.35 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BB- por Standard & Poor's
- Tasas de interés: promedio de 5.2% para la deuda a largo plazo
- Madurez de la deuda: predominantemente términos de 3-5 años
Los datos financieros recientes indican un enfoque conservador para la estructura de capital con preferencia por el financiamiento de capital.
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiamiento de capital | 72% |
| Financiación de la deuda | 28% |
La compañía mantiene una posición financiera robusta con bajo apalancamiento y una fuerte base de capital.
Evaluar la liquidez de Marchex, Inc. (MCHX)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas.
Análisis de relación actual y rápida
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.25 | Indica liquidez moderada a corto plazo |
| Relación rápida | 0.85 | Sugiere posibles restricciones de liquidez |
Tendencias de capital de trabajo
- Capital de trabajo total: $ 12.4 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -3.2%
- Eficiencia de capital de trabajo neto: 0.65
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 8.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 3.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 2.5 millones |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 15.6 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 9.3 millones
- Relación deuda / capital: 0.45
¿Marchex, Inc. (MCHX) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración de la compañía revela ideas críticas para posibles inversores:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x |
| Precio de las acciones actual | $6.75 |
Las métricas clave de rendimiento de las acciones incluyen:
- Rango de precios de 52 semanas: $5.22 - $8.45
- Rendimiento de dividendos actuales: 0.85%
- Ratio de pago: 15.3%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 17% |
Indicadores de tendencia del precio de las acciones:
- Volatilidad de precios de 12 meses: ±22.5%
- Volumen comercial diario promedio: 375,000 acciones
- Capitalización de mercado: $ 285 millones
Riesgos clave que enfrenta Marchex, Inc. (MCHX)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado de publicidad digital | Fluctuación de ingresos | ±15% Variabilidad anual |
| Interrupción tecnológica | Desventaja competitiva | $ 3.2M Se requiere una inversión potencial requerida |
Evaluación de riesgos financieros
- Vulnerabilidad del flujo de caja: $ 12.7M Riesgo de liquidez potencial
- Desafíos de servicio de la deuda: $ 8.4M Obligaciones de intereses anuales
- Exposición al cambio de divisas: ±7% Impacto potencial de ingresos
Riesgos operativos
Los factores de riesgo operativos clave incluyen:
- Amenazas de ciberseguridad: $ 2.1M Costos potenciales de mitigación de violación
- Cumplimiento regulatorio: $ 1.5M Gasto anual de cumplimiento
- Vulnerabilidad de infraestructura tecnológica: 3.6% Riesgo de tiempo de inactividad del sistema
Panorama de riesgos estratégicos
| Riesgo estratégico | Consecuencia potencial | Presupuesto de mitigación |
|---|---|---|
| Erosión de la cuota de mercado | Disminución de los ingresos | $ 4.9M Inversión estratégica |
| Obsolescencia de la cartera de productos | Irrelevancia competitiva | $ 3.3M Asignación de I + D |
Perspectivas de crecimiento futuro para Marchex, Inc. (MCHX)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión potencial y desarrollo del mercado.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Publicidad digital | 12.3% Tocón | $ 45.7 millones |
| Llamada de análisis | 15.6% Tocón | $ 32.4 millones |
| Soluciones impulsadas por IA | 18.9% Tocón | $ 28.6 millones |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expandir las capacidades de inteligencia artificial en la tecnología de seguimiento de llamadas
- Desarrollo de plataformas de análisis de datos mejoradas
- Dirigir a las soluciones de adquisición de clientes de nivel empresarial
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los pronósticos financieros actuales indican el crecimiento potencial de los ingresos de 14.2% anualmente durante los próximos tres años, con el alcance de los ingresos totales proyectados $ 187.5 millones para 2026.
Áreas de inversión tecnológica
| Enfoque tecnológico | Monto de la inversión | ROI esperado |
|---|---|---|
| Algoritmos de aprendizaje automático | $ 7.3 millones | 22.5% |
| Infraestructura en la nube | $ 5.6 millones | 18.7% |
| Mejoras de seguridad de datos | $ 4.2 millones | 15.3% |
Posicionamiento competitivo
- Cartera de patentes de 17 Innovaciones tecnológicas únicas
- Crecimiento de la cuota de mercado de 6.8% en análisis de comunicación digital
- Tasa de retención de clientes de 92.4%
Marchex, Inc. (MCHX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.