Marchex, Inc. (MCHX) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Marchex, Inc. (MCHX)
Einnahmeanalyse
Marchex, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 71,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Rufen Sie die Analytics -Plattform an | 45,2 Millionen US -Dollar | 62.9% |
| Digitale Werbelösungen | 26,6 Millionen US -Dollar | 37.1% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 66,3 Millionen US -Dollar | 3.5% |
| 2022 | 69,4 Millionen US -Dollar | 4.7% |
| 2023 | 71,8 Millionen US -Dollar | 3.5% |
Wichtige Umsatzeigenschaften:
- Wiederkehrende SaaS -Einnahmen: 52,3 Millionen US -Dollar
- Unternehmenskundenverträge: 68 aktive Verträge
- Durchschnittlicher Vertragswert: $772,000 jährlich
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 89.6% |
| Internationale Märkte | 10.4% |
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Marchex, Inc. (MCHX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt spezifische Rentabilitätsmerkmale für den letzten Berichtszeitraum:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 57.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% |
| Nettogewinnmarge | 6.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen generiert: 186,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 42,7 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 79,5 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 4.7%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 6.3%
- Betriebseinkommen: 16 Millionen Dollar
| Jahr | Bruttomarge | Betriebsspanne |
|---|---|---|
| 2023 | 57.3% | 8.6% |
| 2022 | 55.9% | 7.8% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Marchex, Inc. (MCHX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.35 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Zinssätze: Durchschnittlich 5,2% für langfristige Schulden
- Schuldenfälle: überwiegend 3-5 Jahre Amtszeit
Jüngste Finanzdaten weisen auf einen konservativen Ansatz zur Kapitalstruktur mit einer Präferenz für die Eigenkapitalfinanzierung hin.
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 72% |
| Fremdfinanzierung | 28% |
Das Unternehmen unterhält eine robuste finanzielle Position mit geringer Hebelwirkung und starker Eigenkapitalbasis.
Bewertung der Liquidität von Marchex, Inc. (MCHX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Einblicke.
Aktuelle und schnelle Verhältnisanalyse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Schlägt potenzielle Liquiditätsbeschränkungen vor |
Betriebskapitaltrends
- Gesamtarbeitskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -3.2%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 8,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -2,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 15,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 9,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Marchex, Inc. (MCHX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $6.75 |
Zu den wichtigsten Aktienleistungskennzahlen gehören:
- 52-wöchige Preisspanne: $5.22 - $8.45
- Aktuelle Dividendenrendite: 0.85%
- Auszahlungsquote: 15.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Aktienkurs -Trendindikatoren:
- 12-monatige Preisvolatilität: ±22.5%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 375.000 Aktien
- Marktkapitalisierung: 285 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken gegenüber Marchex, Inc. (MCHX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die möglicherweise die finanzielle Leistung und strategische Positionierung beeinflussen könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Volatilität des digitalen Werbemarktes | Einnahmenschwankungen | ±15% Jährliche Variabilität |
| Technologiestörung | Wettbewerbsnachteil | $ 3,2m Potenzielle Investitionen erforderlich |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Cashflow -Verwundbarkeit: $ 12,7m Potenzielles Liquiditätsrisiko
- Herausforderungen für die Schuldenverwaltung: $ 8.4m Jährliche Zinsverpflichtungen
- Exposition des Währungsaustauschs: ±7% Potenzielle Einnahmen auswirken
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risikofaktoren gehören:
- Cybersicherheitsbedrohungen: $ 2,1 m Potenzielle Kosten für Verstoßkosten
- Vorschriftenregulierung: $ 1,5 m Jährliche Konformitätsausgaben
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur: 3.6% Systemausfallrisiko
Strategische Risikolandschaft
| Strategisches Risiko | Potenzielle Folge | Minderungsbudget |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Umsatzrückgang | $ 4,9m Strategische Investitionen |
| Produktportfolio -Veralterung | Wettbewerbswettbewerbsgröße | 3,3 Mio. $ F & E -Zuteilung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Marchex, Inc. (MCHX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Digitale Werbung | 12.3% CAGR | 45,7 Millionen US -Dollar |
| Rufen Sie Analytics an | 15.6% CAGR | 32,4 Millionen US -Dollar |
| AI-gesteuerte Lösungen | 18.9% CAGR | 28,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung der Funktionen für künstliche Intelligenz in der Anrufverfolgungstechnologie
- Entwicklung erweiterter Datenanalyseplattformen
- Targeting von Kundenakquisitionslösungen auf Unternehmensebene
Umsatzwachstumsprojektionen
Die aktuellen finanziellen Prognosen zeigen potenzielles Umsatzwachstum von 14.2% Jährlich in den nächsten drei Jahren, wobei der projizierte Gesamtumsatz erreicht wurde 187,5 Millionen US -Dollar bis 2026.
Technologieinvestitionsbereiche
| Technologiefokus | Investitionsbetrag | Erwarteter ROI |
|---|---|---|
| Algorithmen für maschinelles Lernen | 7,3 Millionen US -Dollar | 22.5% |
| Wolkeninfrastruktur | 5,6 Millionen US -Dollar | 18.7% |
| Verbesserungen der Datensicherheit | 4,2 Millionen US -Dollar | 15.3% |
Wettbewerbspositionierung
- Patentportfolio von 17 Einzigartige technologische Innovationen
- Marktanteilwachstum von 6.8% in digitalen Kommunikationsanalysen
- Kundenbindungsrate von 92.4%
Marchex, Inc. (MCHX) DCF Excel Template
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