The Marygold Companies, Inc. (MGLD) Bundle
فهم تدفقات إيرادات MaryGold Companies ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف التحليل المالي لإيرادات الشركة عن رؤى حرجة في أدائها الاقتصادي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 4,562,000 | 62.3% |
| عروض الخدمة | 1,987,500 | 27.1% |
| الترخيص | 785,300 | 10.6% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 إجمالي الإيرادات: $5,842,000
- 2022 إجمالي الإيرادات: $6,345,700
- 2023 إجمالي الإيرادات: $7,334,800
- معدل النمو على أساس سنوي: 15.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 4,120,600 | 56.2% |
| أوروبا | 1,967,200 | 26.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1,246,900 | 17% |
أداء قطاع الإيرادات
- إيرادات قطاع الأعمال الأساسية: $5,672,300
- إيرادات قطاع الأسواق الناشئة: $1,662,500
- معدل نمو الأسواق الناشئة: 22.4%
غوص عميق في ربحية Marygold Companies ، Inc. (MGLD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | يتغير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.6% | 37.2% | +1.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | 14.1% | +1.7% |
| صافي هامش الربح | 8.7% | 9.5% | +0.8% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية الرئيسية
- تكلفة البضائع المباعة (COGS): 18.3 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 12.7 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات: 6.2%
أداء الصناعة المقارنة
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 37.2% | 34.5% |
| هامش التشغيل | 14.1% | 12.8% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Marygold Companies ، Inc. (MGLD) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي للشركة عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $12,450,000 | 58% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $4,750,000 | 22% |
| إجمالي أسهم المساهمين | $5,300,000 | 20% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 3.2:1
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 6.75%
انهيار تكوين الديون:
| نوع الدين | كمية | نضج |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | $8,200,000 | 5-7 سنوات |
| سندات قابلة للتحويل | $3,500,000 | 10 سنوات |
| خط الائتمان | $5,500,000 | الدوران |
تقييم سيولة MaryGold Companies ، Inc. (MGLD)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | 1.1 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.75 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: $3,450,000
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.5%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 68%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $2,750,000 |
| استثمار التدفق النقدي | -$1,250,000 |
| تمويل التدفق النقدي | $500,000 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- التزامات الديون قصيرة الأجل: $2,100,000
- تغطية الأصول السائلة: 92%
هل MaryGold Companies ، Inc. (MGLD) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل التقييم رؤى مهمة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وجاذبية الاستثمار المحتملة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.5x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة أسعار السهم |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $2.15 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $4.75 |
| السعر الحالي | $3.45 |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 1.2%
- نسبة الدفع: 22%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 3 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
رؤى التقييم المقارنة
تشير مقاييس التقييم الحالية إلى أن الشركة تتداول في متعددة معقولة مقارنة بأقران الصناعة ، مع إمكانية نمو معتدل.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة MaryGold ، Inc. (MGLD)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوق.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | الحد من الإيرادات | 65% |
| تقلب الصناعة | ضغط الهامش | 48% |
| تعطيل التكنولوجيا | نموذج الأعمال التقادم | 37% |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة رأس المال العامل: 0.82
- خطر السيولة الحالي: واسطة
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية عقوبات الامتثال المحتملة والأطر القانونية المتطورة.
- عقوبات الامتثال المحتملة: $275,000
- تكلفة التكيف التنظيمية للتغيير: $125,000
عوامل الخطر التشغيلية
| نوع المخاطر | التأثير السنوي المقدر | جهد التخفيف |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | $450,000 | استراتيجية التنويع |
| تهديدات الأمن السيبراني | $350,000 | بروتوكولات الأمن المحسنة |
| الاحتفاظ بالموهبة | $275,000 | تعويض تنافسي |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Marygold Companies ، Inc. (MGLD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوق المحددة:
- إمكانات توسيع السوق: 12.5 مليون دولار إيرادات السوق الجديدة المتوقعة
- استثمار ابتكار المنتجات: 3.2 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير
- فرص الشراكة الاستراتيجية: 3 اتفاقيات تعاونية محتملة قيد التقييم
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | نسبة النمو |
|---|---|---|
| توسيع الإيرادات | 18.7 مليون دولار | 14.3% |
| اختراق السوق | 7 مناطق جغرافية جديدة | 22.6% |
| ملحقات خط الإنتاج | 4 فئات منتجات جديدة | 16.9% |
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية البنية التحتية التكنولوجية مع 2.9 مليون دولار في القدرات التكنولوجية المتقدمة والوضع الاستراتيجي في قطاعات السوق الناشئة.
- الاستثمار التكنولوجي: 22 ٪ من إجمالي رأس المال مكرسة للتقدم التكنولوجي
- اكتساب المواهب: 15 مهنيين تقنيين متخصصين تم تجنيده في الربع الماضي
- المحاذاة الاستراتيجية: 3 فرص الاندماج المحتملة تحت التقييم الشامل
The Marygold Companies, Inc. (MGLD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.