The Marygold Companies, Inc. (MGLD) Bundle
Comprender las flujos de ingresos de Marygold Companies, Inc. (MGLD)
Análisis de ingresos
El análisis financiero de los ingresos de la compañía revela información crítica sobre su desempeño económico y posicionamiento del mercado.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta de productos | 4,562,000 | 62.3% |
| Ofrendas de servicio | 1,987,500 | 27.1% |
| Licencia | 785,300 | 10.6% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- 2021 Ingresos totales: $5,842,000
- 2022 Ingresos totales: $6,345,700
- 2023 Ingresos totales: $7,334,800
- Tasa de crecimiento año tras año: 15.6%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 ingresos ($) | Cuota de mercado |
|---|---|---|
| América del norte | 4,120,600 | 56.2% |
| Europa | 1,967,200 | 26.8% |
| Asia Pacífico | 1,246,900 | 17% |
Rendimiento del segmento de ingresos
- Ingresos del segmento comercial central: $5,672,300
- Ingresos del segmento de mercados emergentes: $1,662,500
- Tasa de crecimiento de los mercados emergentes: 22.4%
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Marygold Companies, Inc. (MGLD)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su panorama de rentabilidad.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 35.6% | 37.2% | +1.6% |
| Margen de beneficio operativo | 12.4% | 14.1% | +1.7% |
| Margen de beneficio neto | 8.7% | 9.5% | +0.8% |
Indicadores clave de eficiencia operativa
- Costo de bienes vendidos (COGS): $ 18.3 millones
- Gastos operativos: $ 12.7 millones
- Tasa de crecimiento de ingresos: 6.2%
Rendimiento comparativo de la industria
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 37.2% | 34.5% |
| Margen operativo | 14.1% | 12.8% |
Deuda versus Equidad: cómo las Marygold Companies, Inc. (MGLD) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de la compañía revela un enfoque matizado para la gestión de capital a partir de 2024.
| Métrico de deuda | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $12,450,000 | 58% |
| Deuda total a corto plazo | $4,750,000 | 22% |
| Equidad total de los accionistas | $5,300,000 | 20% |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Relación deuda / capital: 3.2:1
- Calificación crediticia actual: BB-
- Tasa de interés promedio de deuda: 6.75%
Desglose de la composición de la deuda:
| Tipo de deuda | Cantidad | Madurez |
|---|---|---|
| Préstamos bancarios | $8,200,000 | 5-7 años |
| Enlaces convertibles | $3,500,000 | 10 años |
| Línea de crédito | $5,500,000 | Giratorio |
Evaluar la liquidez de Marygold Companies, Inc. (MGLD)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas para los inversores.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.2 | 1.1 |
| Relación rápida | 0.85 | 0.75 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $3,450,000
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.5%
- Eficiencia de capital de trabajo neto: 68%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $2,750,000 |
| Invertir flujo de caja | -$1,250,000 |
| Financiamiento de flujo de caja | $500,000 |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $2,100,000
- Cobertura de activos líquidos: 92%
¿Las compañías Marygold, Inc. (MGLD) están sobrevaluadas o infravaloradas?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración proporciona información crítica sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y el posible atractivo de la inversión.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.7x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.5x |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Movimiento del precio de las acciones |
|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $2.15 |
| 52 semanas de altura | $4.75 |
| Precio actual | $3.45 |
Análisis de dividendos
- Rendimiento de dividendos actuales: 1.2%
- Ratio de pago: 22%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Sostener | 2 |
| Vender | 0 |
Insights de valoración comparativa
Las métricas de valoración actuales sugieren que la compañía se cotiza a un múltiple en comparación con los pares de la industria, con potencial de crecimiento moderado.
Riesgos clave que enfrenta Marygold Companies, Inc. (MGLD)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en los dominios operativos, financieros y de mercado.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Reducción de ingresos | 65% |
| Volatilidad de la industria | Compresión de margen | 48% |
| Interrupción tecnológica | Obsolescencia del modelo de negocio | 37% |
Evaluación de riesgos financieros
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación de capital de trabajo: 0.82
- Riesgo de liquidez actual: Medio
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los desafíos regulatorios clave incluyen posibles sanciones de cumplimiento y marcos legales en evolución.
- Sanciones potenciales de cumplimiento: $275,000
- Costo de adaptación de cambio regulatorio: $125,000
Factores de riesgo operativo
| Tipo de riesgo | Impacto anual estimado | Esfuerzo de mitigación |
|---|---|---|
| Interrupción de la cadena de suministro | $450,000 | Estrategia de diversificación |
| Amenazas de ciberseguridad | $350,000 | Protocolos de seguridad mejorados |
| Retención de talento | $275,000 | Compensación competitiva |
Perspectivas de crecimiento futuro para Marygold Companies, Inc. (MGLD)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial financiero y de mercado específico:
- Potencial de expansión del mercado: $ 12.5 millones Nuevos ingresos del mercado proyectados
- Inversión de innovación de productos: $ 3.2 millones asignado para R&D
- Oportunidades de asociación estratégica: 3 acuerdos de colaboración potenciales bajo evaluación
| Métrico de crecimiento | 2024 proyección | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| Expansión de ingresos | $ 18.7 millones | 14.3% |
| Penetración del mercado | 7 nuevas regiones geográficas | 22.6% |
| Extensiones de la línea de productos | 4 categorías de nuevos productos | 16.9% |
Las ventajas competitivas clave incluyen infraestructura tecnológica con $ 2.9 millones en capacidades tecnológicas avanzadas y un posicionamiento estratégico en segmentos de mercados emergentes.
- Inversión tecnológica: 22% del capital total dedicado al avance tecnológico
- Adquisición de talento: 15 profesionales técnicos especializados reclutado en el último trimestre
- Alineación estratégica: 3 Oportunidades potenciales de fusión bajo evaluación integral
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