The Marygold Companies, Inc. (MGLD) Bundle
Verständnis der Marygold Companies, Inc. (MGLD) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzanalyse des Umsatzes des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die wirtschaftliche Leistung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 4,562,000 | 62.3% |
| Serviceangebote | 1,987,500 | 27.1% |
| Lizenzierung | 785,300 | 10.6% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Gesamtumsatz: $5,842,000
- 2022 Gesamtumsatz: $6,345,700
- 2023 Gesamtumsatz: $7,334,800
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 15.6%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Nordamerika | 4,120,600 | 56.2% |
| Europa | 1,967,200 | 26.8% |
| Asien -Pazifik | 1,246,900 | 17% |
Umsatzsegmentleistung
- Einnahmen aus Kerngeschäftssegment: $5,672,300
- Einnahmen aus Schwellenländern Segmentsegment: $1,662,500
- Wachstumsrate der Schwellenländer: Wachstumsrate: 22.4%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Marygold Companies, Inc. (MGLD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.6% | 37.2% | +1.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.4% | 14.1% | +1.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.7% | 9.5% | +0.8% |
Wichtige operative Effizienzindikatoren
- Kosten der verkauften Waren (COGS): 18,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 12,7 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstumsrate: 6.2%
Vergleichende Branchenleistung
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 37.2% | 34.5% |
| Betriebsspanne | 14.1% | 12.8% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Marygold Companies, Inc. (MGLD) ihr Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die finanzielle Struktur des Unternehmens zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $12,450,000 | 58% |
| Totale kurzfristige Schulden | $4,750,000 | 22% |
| Eigenkapital der Aktionäre | $5,300,000 | 20% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 3.2:1
- Aktuelle Bonität: BB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.75%
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Menge | Reife |
|---|---|---|
| Bankkredite | $8,200,000 | 5-7 Jahre |
| Konvertierbare Bindungen | $3,500,000 | 10 Jahre |
| Kreditlinie | $5,500,000 | Drehen |
Bewertung der Liquidität der Marygold Companies, Inc. (MGLD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | 1.1 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.75 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: $3,450,000
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.5%
- Effizienz des Netzkapitals: 68%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | $2,750,000 |
| Cashflow investieren | -$1,250,000 |
| Finanzierung des Cashflows | $500,000 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: $2,100,000
- Liquid Asset Deckung: 92%
Ist die Marygold Companies, Inc. (MGLD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die potenzielle Anlageattraktivität des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.5x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $2.15 |
| 52 Wochen hoch | $4.75 |
| Aktueller Preis | $3.45 |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
- Auszahlungsquote: 22%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 3 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
Die aktuellen Bewertungsmetriken deuten darauf hin, dass das Unternehmen im Vergleich zu Kollegen in der Branche mit einem mäßigen Wachstum mit einem angemessenen Mehrfach mehreren Handel handelt.
Wichtige Risiken für die Marygold Companies, Inc. (MGLD)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Umsatzreduzierung | 65% |
| Branchenvolatilität | Randkomprimierung | 48% |
| Technologiestörung | Geschäftsmodellveralterung | 37% |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Betriebskapitalquote: 0.82
- Aktuelles Liquiditätsrisiko: Medium
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen zählen potenzielle Konformitätsstrafen und sich weiterentwickelnde rechtliche Rahmenbedingungen.
- Potenzielle Konformitätsstrafen: $275,000
- Anpassungskosten für regulatorische Veränderungen: $125,000
Betriebsrisikofaktoren
| Risikotyp | Geschätzte jährliche Auswirkungen | Minderungsaufwand |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | $450,000 | Diversifizierungsstrategie |
| Cybersicherheitsbedrohungen | $350,000 | Verbesserte Sicherheitsprotokolle |
| Talentbindung | $275,000 | Wettbewerbskompensation |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Marygold Companies, Inc. (MGLD)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential:
- Marktexpansionspotential: 12,5 Millionen US -Dollar projizierte neue Markteinnahmen
- Produktinnovationsinvestition: 3,2 Millionen US -Dollar für F & E zugewiesen
- Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten: 3 potenzielle Zusammenarbeitvereinbarungen unter Bewertung
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| Umsatzerweiterung | 18,7 Millionen US -Dollar | 14.3% |
| Marktdurchdringung | 7 neue geografische Regionen | 22.6% |
| Produktlinienerweiterungen | 4 neue Produktkategorien | 16.9% |
Wichtige Wettbewerbsvorteile sind die technologische Infrastruktur mit 2,9 Millionen US -Dollar in fortschrittlichen technologischen Fähigkeiten und einer strategischen Positionierung in Schwellenländern.
- Technologieinvestition: 22% des Gesamtkapitals dem technologischen Fortschritt gewidmet
- Talentakquisition: 15 Fachtechnische Fachkräfte im vergangenen Quartal eingestellt
- Strategische Ausrichtung: 3 Potenzielle Fusionsmöglichkeiten unter umfassender Bewertung
The Marygold Companies, Inc. (MGLD) DCF Excel Template
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