The Marygold Companies, Inc. (MGLD) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Marygold Companies, Inc. (MGLD)
Análise de receita
A análise financeira da receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho econômico e posicionamento de mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | 4,562,000 | 62.3% |
| Ofertas de serviço | 1,987,500 | 27.1% |
| Licenciamento | 785,300 | 10.6% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita total: $5,842,000
- 2022 Receita total: $6,345,700
- 2023 Receita total: $7,334,800
- Taxa de crescimento ano a ano: 15.6%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Quota de mercado |
|---|---|---|
| América do Norte | 4,120,600 | 56.2% |
| Europa | 1,967,200 | 26.8% |
| Ásia -Pacífico | 1,246,900 | 17% |
Desempenho do segmento de receita
- Receita do segmento de negócios central: $5,672,300
- Receita de segmento de mercados emergentes: $1,662,500
- Taxa de crescimento de mercados emergentes: 22.4%
Um mergulho profundo na lucratividade da Marygold Companies, Inc. (MGLD)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudar |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.6% | 37.2% | +1.6% |
| Margem de lucro operacional | 12.4% | 14.1% | +1.7% |
| Margem de lucro líquido | 8.7% | 9.5% | +0.8% |
Principais indicadores de eficiência operacional
- Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 18,3 milhões
- Despesas operacionais: US $ 12,7 milhões
- Taxa de crescimento da receita: 6.2%
Desempenho comparativo da indústria
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 37.2% | 34.5% |
| Margem operacional | 14.1% | 12.8% |
Dívida vs. patrimônio: como a Marygold Companies, Inc. (MGLD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da empresa revela uma abordagem diferenciada ao gerenciamento de capital a partir de 2024.
| Métrica de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $12,450,000 | 58% |
| Dívida total de curto prazo | $4,750,000 | 22% |
| Equidade total dos acionistas | $5,300,000 | 20% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 3.2:1
- Classificação de crédito atual: BB-
- Taxa de juros média sobre dívida: 6.75%
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Quantia | Maturidade |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | $8,200,000 | 5-7 anos |
| Ligações conversíveis | $3,500,000 | 10 anos |
| Linha de crédito | $5,500,000 | Giratório |
Avaliando a liquidez da Marygold Companies, Inc. (MGLD)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas para os investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.2 | 1.1 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.75 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: $3,450,000
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.5%
- Eficiência líquida de capital de giro: 68%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $2,750,000 |
| Investindo fluxo de caixa | -$1,250,000 |
| Financiamento de fluxo de caixa | $500,000 |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Obrigações de dívida de curto prazo: $2,100,000
- Cobertura de ativo líquido: 92%
A Marygold Companies, Inc. (MGLD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a atratividade potencial do investimento.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 6.5x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento do preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $2.15 |
| 52 semanas de altura | $4.75 |
| Preço atual | $3.45 |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento: 22%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Insights comparativos de avaliação
As métricas atuais de avaliação sugerem que a empresa está sendo negociada em um múltiplo razoável em comparação aos pares do setor, com potencial para crescimento moderado.
Riscos -chave enfrentados pela Marygold Companies, Inc. (MGLD)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Redução de receita | 65% |
| Volatilidade da indústria | Compressão de margem | 48% |
| Interrupção da tecnologia | Modelo de negócios obsolescência | 37% |
Avaliação de Risco Financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão de capital de giro: 0.82
- Risco atual de liquidez: Médio
Riscos de conformidade regulatória
Os principais desafios regulatórios incluem possíveis penalidades de conformidade e estruturas legais em evolução.
- Penalidades potenciais de conformidade: $275,000
- Custo de adaptação para mudanças regulatórias: $125,000
Fatores de risco operacionais
| Tipo de risco | Impacto anual estimado | Esforço de mitigação |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | $450,000 | Estratégia de diversificação |
| Ameaças de segurança cibernética | $350,000 | Protocolos de segurança aprimorados |
| Retenção de talentos | $275,000 | Compensação competitiva |
Perspectivas de crescimento futuro para a Marygold Companies, Inc. (MGLD)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado específico:
- Potencial de expansão do mercado: US $ 12,5 milhões Receita de novo mercado projetada
- Investimento de inovação de produtos: US $ 3,2 milhões alocado para P&D
- Oportunidades de parceria estratégica: 3 acordos colaborativos em potencial em avaliação
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| Expansão da receita | US $ 18,7 milhões | 14.3% |
| Penetração de mercado | 7 novas regiões geográficas | 22.6% |
| Extensões da linha de produtos | 4 novas categorias de produtos | 16.9% |
As principais vantagens competitivas incluem infraestrutura tecnológica com US $ 2,9 milhões em capacidades tecnológicas avançadas e um posicionamento estratégico em segmentos de mercado emergentes.
- Investimento em tecnologia: 22% do capital total dedicado ao avanço tecnológico
- Aquisição de talentos: 15 profissionais técnicos especializados recrutado no trimestre passado
- Alinhamento estratégico: 3 oportunidades de fusão em potencial sob avaliação abrangente
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