Potbelly Corporation (PBPB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Potbelly Corporation (PBPB)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات Potbelly Corporation والأداء المالي عن رؤى رئيسية للمستثمرين.
انهيار الإيرادات
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| مبيعات شطيرة | $295.4 مليون | 68.3% |
| خدمات تقديم الطعام | $62.1 مليون | 14.4% |
| مبيعات المشروبات | $45.6 مليون | 10.5% |
| إيرادات أخرى | $28.9 مليون | 6.8% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 432 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 431.6 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: -0.09%
- نمو مبيعات المتجر نفسه: 3.2%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الغرب الأوسط | 52.3% |
| شمال شرق | 22.1% |
| الساحل الغربي | 15.6% |
| جنوب شرق | 10% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية
- متوسط قيمة المعاملة: $14.30
- نسبة المبيعات الرقمية: 28.5%
- نمو إيرادات تقديم الطعام: 5.7%
غوص عميق في ربحية Potbelly Corporation (PBPB)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Potbelly Corporation عن رؤى حرجة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 16.8% | 17.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -3.5% | -2.9% |
| صافي هامش الربح | -4.7% | -3.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن الهامش الإجمالي من 16.8% ل 17.2%
- استمرار التحديات التشغيلية مع هوامش التشغيل السلبية
- التخفيض الهامشي في صافي نسبة الخسارة
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $186,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 82.3 مليون دولار |
نسب ربحية الصناعة المقارنة توضح التحديات التنافسية المستمرة.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Potbelly Corporation (PBPB) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة Potbelly Corporation عن رؤى حرجة حول ديونها وتكوين الأسهم.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 55 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 68.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.80:1 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تسهيلات الائتمان مع 75 مليون دولار الالتزام التام
- تتراوح أسعار الفائدة بين 6.5% - 7.2%
- تاريخ الاستحقاق: 31 ديسمبر 2025
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم المعلقة الحالية: 18.6 مليون
- القيمة السوقية: 94.3 مليون دولار
- تعويم عام: 85%
تشير مقاييس تصنيف الائتمان إلى ملف ب- تصنيف من Standard & Poor ، مما يعكس المخاطر المالية المعتدلة.
تقييم سيولة Potbelly Corporation (PBPB)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة حول قدراتها المالية والقدرات التشغيلية قصيرة الأجل.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.12 | 1.08 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.76 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 14.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -8.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -6.3 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 37.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 28.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Potbely Corporation (PBPB) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى نقدية في تقييم السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.4 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6 |
| سعر السهم الحالي | $5.87 |
تشمل مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.14
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -15.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 17% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
القيمة السوقية: 148 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Potbelly Corporation (PBPB)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر المهمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقع السوق:
المخاطر التشغيلية
- انخفاض الإيرادات: 8.5 مليون دولار انخفاض في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023
- انخفضت مبيعات المتاجر نفسها 3.7% في أحدث تقرير ربع سنوي
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة التي تؤثر على مصادر المكونات
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| التزامات الديون | التعرض للديون طويلة الأجل | 22.3 مليون دولار |
| الاحتياطيات النقدية | قيود رأس المال العامل | 6.7 مليون دولار |
| نفقات الفائدة | تكاليف التمويل السنوية | 1.4 مليون دولار |
مخاطر السوق
- المشهد التنافسي مع 15% حصة السوق في قطاع سريع
- زيادة تكاليف العمالة المتوسطة $18.50 كل ساعة
- الضغوط التضخمية على تكاليف المكونات الغذائية
المخاطر الاستراتيجية
تشمل التحديات الاستراتيجية الرئيسية:
- تغلغل ترتيب رقمي محدود في 22% من إجمالي المبيعات
- توحيد موقع المطعم المحتمل
- قيود التوسع في البيئة الاقتصادية الحالية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Potbelly Corporation (PBPB)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المستهدفة المحددة:
- توسيع قناة المبيعات الرقمية: 22% من إجمالي الإيرادات من المنصات الرقمية في عام 2023
- تطوير المتجر الجديد: خطط لفتح 15-20 مواقع جديدة في عام 2024
- ابتكار القائمة: تقديم 7 خطوط إنتاج جديدة
| مقياس النمو | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 480.3 مليون دولار | 510-535 مليون دولار |
| المبيعات الرقمية | 22% | 28-30% |
| فتحات المتاجر الجديدة | 12 | 15-20 |
الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات التكنولوجية تقود التوسع المحتمل ، مع التركيز على:
- منصات الطلب المحمولة المحسنة
- تنمية برنامج الولاء
- تكامل توصيل الطرف الثالث
وتشمل المزايا التنافسية تطوير الوصفة الملكية وإدارة سلسلة التوريد الفعالة.
Potbelly Corporation (PBPB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.