Briser la santé financière de Potbelly Corporation (PBPB): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière de Potbelly Corporation (PBPB): informations clés pour les investisseurs

US | Consumer Cyclical | Restaurants | NASDAQ

Potbelly Corporation (PBPB) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Potbelly Corporation (PBPB)

Analyse des revenus

Les sources de revenus et les performances financières de Potbelly Corporation révèlent des informations clés pour les investisseurs.

Répartition des revenus

Source de revenus Revenus annuels Pourcentage du total
Ventes de sandwich $295,4 millions 68.3%
Services de restauration $62,1 millions 14.4%
Ventes de boissons $45,6 millions 10.5%
Autres revenus $28,9 millions 6.8%

Tendances de croissance des revenus

  • 2022 Revenus totaux: 432 millions de dollars
  • 2023 Revenu total: 431,6 millions de dollars
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: -0.09%
  • Croissance des ventes à magasins comparables: 3.2%

Distribution des revenus géographiques

Région Contribution des revenus
Midwest 52.3%
Nord-est 22.1%
Côte ouest 15.6%
Au sud-est 10%

Métriques de revenus clés

  • Valeur moyenne de la transaction: $14.30
  • Pourcentage de vente numérique: 28.5%
  • Croissance des revenus de restauration: 5.7%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Potbelly Corporation (PBPB)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de Potbelly Corporation révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 16.8% 17.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle -3.5% -2.9%
Marge bénéficiaire nette -4.7% -3.6%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Amélioration de la marge brute par rapport 16.8% à 17.2%
  • Défis opérationnels continus avec des marges de fonctionnement négatives
  • Réduction marginale du pourcentage de perte nette
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Revenu par employé $186,000
Coût des marchandises vendues 82,3 millions de dollars

Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent des défis concurrentiels en cours.




Dette vs Équité: comment Potbelly Corporation (PBPB) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière de Potbelly Corporation révèle des informations critiques sur sa dette et sa composition en actions.

Métrique de la dette Montant
Dette totale à long terme 42,3 millions de dollars
Dette à court terme 12,7 millions de dollars
Dette totale 55 millions de dollars
Capitaux propres des actionnaires 68,5 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.80:1

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Facilité de crédit avec 75 millions de dollars engagement total
  • Des taux d'intérêt allant entre 6.5% - 7.2%
  • Date de maturité: 31 décembre 2025

Détails de financement en actions:

  • Actions en circulation actuelles: 18,6 millions
  • Capitalisation boursière: 94,3 millions de dollars
  • Float public: 85%

Les mesures de notation de crédit indiquent un B- Note de Standard & Poor's, reflétant un risque financier modéré.




Évaluation de la liquidité de Potbelly Corporation (PBPB)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses capacités de santé financière et opérationnelles à court terme.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.12 1.08
Rapport rapide 0.85 0.76

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 14,2 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.3%
  • Renue de roulement net: 3.7x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 22,1 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 8,5 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 6,3 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 37,6 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 28,4 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



Potbelly Corporation (PBPB) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation du marché:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.4
Ratio de prix / livre (P / B) 1.2
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.6
Cours actuel $5.87

Les mesures de performance des cours des actions comprennent:

  • 52 semaines de bas: $4.23
  • 52 semaines de haut: $7.14
  • Changement de prix du début de l'année: -15.6%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 33%
Prise 50%
Vendre 17%

Métriques de dividendes:

  • Rendement de dividende à courant: 0%
  • Ratio de distribution de dividendes: N / A

Capitalisation boursière: 148 millions de dollars




Risques clés face à PotBelly Corporation (PBPB)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque importants qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position sur le marché:

Risques opérationnels

  • Dispose des revenus: 8,5 millions de dollars Réduction des revenus totaux pour l'exercice 2023
  • Les ventes à magasins comparables ont diminué de 3.7% dans le dernier rapport trimestriel
  • Les perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement affectant l'approvisionnement en ingrédients

Risques financiers

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Obligations Exposition à long terme 22,3 millions de dollars
Réserves en espèces Limitations du fonds de roulement 6,7 millions de dollars
Frais d'intérêt Coûts de financement annuels 1,4 million de dollars

Risques de marché

  • Paysage compétitif avec 15% Part de marché dans le segment rapide
  • L'augmentation des coûts de main-d'œuvre en moyenne $18.50 par heure
  • Pressions inflationnistes sur les coûts des ingrédients alimentaires

Risques stratégiques

Les principaux défis stratégiques comprennent:

  • Pénétration de commande numérique limitée à 22% du total des ventes
  • Consolidation de l'emplacement du restaurant potentiel
  • Contraintes d'expansion dans l'environnement économique actuel



Perspectives de croissance futures pour PotBelly Corporation (PBPB)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives ciblées spécifiques:

  • Extension du canal de vente numérique: 22% du total des revenus des plateformes numériques en 2023
  • Développement du nouveau magasin: prévoit d'ouvrir 15-20 nouveaux emplacements en 2024
  • Innovation de menu: introduction 7 Nouvelles gammes de produits
Métrique de croissance Performance de 2023 2024 projection
Croissance des revenus 480,3 millions de dollars 510 $ - 535 millions de dollars
Ventes numériques 22% 28-30%
Ouvertures de nouvelles magasins 12 15-20

Les partenariats stratégiques et les investissements technologiques stimulent une expansion potentielle, en mettant l'accent sur:

  • Plates-formes de commande mobile améliorées
  • Développement du programme de fidélité
  • Intégration de livraison tierce

Les avantages compétitifs comprennent le développement de recettes propriétaires et la gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement.

DCF model

Potbelly Corporation (PBPB) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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