Potbelly Corporation (PBPB) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Potbelly Corporation (PBPB)
Analyse des revenus
Les sources de revenus et les performances financières de Potbelly Corporation révèlent des informations clés pour les investisseurs.
Répartition des revenus
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Ventes de sandwich | $295,4 millions | 68.3% |
| Services de restauration | $62,1 millions | 14.4% |
| Ventes de boissons | $45,6 millions | 10.5% |
| Autres revenus | $28,9 millions | 6.8% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: 432 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 431,6 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: -0.09%
- Croissance des ventes à magasins comparables: 3.2%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Midwest | 52.3% |
| Nord-est | 22.1% |
| Côte ouest | 15.6% |
| Au sud-est | 10% |
Métriques de revenus clés
- Valeur moyenne de la transaction: $14.30
- Pourcentage de vente numérique: 28.5%
- Croissance des revenus de restauration: 5.7%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Potbelly Corporation (PBPB)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Potbelly Corporation révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 16.8% | 17.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -3.5% | -2.9% |
| Marge bénéficiaire nette | -4.7% | -3.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Amélioration de la marge brute par rapport 16.8% à 17.2%
- Défis opérationnels continus avec des marges de fonctionnement négatives
- Réduction marginale du pourcentage de perte nette
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $186,000 |
| Coût des marchandises vendues | 82,3 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent des défis concurrentiels en cours.
Dette vs Équité: comment Potbelly Corporation (PBPB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière de Potbelly Corporation révèle des informations critiques sur sa dette et sa composition en actions.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,7 millions de dollars |
| Dette totale | 55 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 68,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.80:1 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 75 millions de dollars engagement total
- Des taux d'intérêt allant entre 6.5% - 7.2%
- Date de maturité: 31 décembre 2025
Détails de financement en actions:
- Actions en circulation actuelles: 18,6 millions
- Capitalisation boursière: 94,3 millions de dollars
- Float public: 85%
Les mesures de notation de crédit indiquent un B- Note de Standard & Poor's, reflétant un risque financier modéré.
Évaluation de la liquidité de Potbelly Corporation (PBPB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses capacités de santé financière et opérationnelles à court terme.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.12 | 1.08 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.76 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 14,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.3%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 6,3 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 37,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 28,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Potbelly Corporation (PBPB) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation du marché:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.4 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.2 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6 |
| Cours actuel | $5.87 |
Les mesures de performance des cours des actions comprennent:
- 52 semaines de bas: $4.23
- 52 semaines de haut: $7.14
- Changement de prix du début de l'année: -15.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 17% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Capitalisation boursière: 148 millions de dollars
Risques clés face à PotBelly Corporation (PBPB)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque importants qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position sur le marché:
Risques opérationnels
- Dispose des revenus: 8,5 millions de dollars Réduction des revenus totaux pour l'exercice 2023
- Les ventes à magasins comparables ont diminué de 3.7% dans le dernier rapport trimestriel
- Les perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement affectant l'approvisionnement en ingrédients
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Obligations | Exposition à long terme | 22,3 millions de dollars |
| Réserves en espèces | Limitations du fonds de roulement | 6,7 millions de dollars |
| Frais d'intérêt | Coûts de financement annuels | 1,4 million de dollars |
Risques de marché
- Paysage compétitif avec 15% Part de marché dans le segment rapide
- L'augmentation des coûts de main-d'œuvre en moyenne $18.50 par heure
- Pressions inflationnistes sur les coûts des ingrédients alimentaires
Risques stratégiques
Les principaux défis stratégiques comprennent:
- Pénétration de commande numérique limitée à 22% du total des ventes
- Consolidation de l'emplacement du restaurant potentiel
- Contraintes d'expansion dans l'environnement économique actuel
Perspectives de croissance futures pour PotBelly Corporation (PBPB)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives ciblées spécifiques:
- Extension du canal de vente numérique: 22% du total des revenus des plateformes numériques en 2023
- Développement du nouveau magasin: prévoit d'ouvrir 15-20 nouveaux emplacements en 2024
- Innovation de menu: introduction 7 Nouvelles gammes de produits
| Métrique de croissance | Performance de 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 480,3 millions de dollars | 510 $ - 535 millions de dollars |
| Ventes numériques | 22% | 28-30% |
| Ouvertures de nouvelles magasins | 12 | 15-20 |
Les partenariats stratégiques et les investissements technologiques stimulent une expansion potentielle, en mettant l'accent sur:
- Plates-formes de commande mobile améliorées
- Développement du programme de fidélité
- Intégration de livraison tierce
Les avantages compétitifs comprennent le développement de recettes propriétaires et la gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement.
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