Potbelly Corporation (PBPB) Bundle
Verständnis der Potbelly Corporation (PBPB) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme der Potbelly Corporation und die finanzielle Leistung zeigen wichtige Erkenntnisse für Investoren.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Sandwichverkauf | $295,4 Millionen | 68.3% |
| Catering -Dienstleistungen | $62,1 Millionen | 14.4% |
| Getränkeverkäufe | $45,6 Millionen | 10.5% |
| Andere Einnahmen | $28,9 Millionen | 6.8% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: 432 Millionen Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 431,6 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: -0.09%
- Umsatzwachstum im gleichen Geschäft: 3.2%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Mittlerer Westen | 52.3% |
| Nordost | 22.1% |
| Westküste | 15.6% |
| Südost | 10% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Durchschnittlicher Transaktionswert: $14.30
- Digitaler Umsatzanteil: 28.5%
- Catering -Umsatzwachstum: 5.7%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Potbelly Corporation (PBPB)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der Potbelly Corporation zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 16.8% | 17.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -3.5% | -2.9% |
| Nettogewinnmarge | -4.7% | -3.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Brutto -Margenverbesserung aus 16.8% Zu 17.2%
- Weitere operative Herausforderungen mit negativen operativen Margen
- Grenzreduzierung des Nettoverlustprozentsatzes
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $186,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 82,3 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen kontinuierliche wettbewerbsfähige Herausforderungen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Potbelly Corporation (PBPB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur der Potbelly Corporation kritische Einblicke in ihre Schulden- und Eigenkapitalzusammensetzung.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 55 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 68,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.80:1 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit 75 Millionen Dollar totales Engagement
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 6.5% - 7.2%
- Reifedatum: 31. Dezember 2025
Aktienfinanzierungsdetails:
- Aktuelle ausstehende Aktien: 18,6 Millionen
- Marktkapitalisierung: 94,3 Millionen US -Dollar
- Öffentlicher Float: 85%
Bonitätsmetriken zeigen a B- Rating von Standard & Poor's, was das moderate finanzielle Risiko widerspiegelt.
Bewertung der Potbelly Corporation (PBPB) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.12 | 1.08 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.76 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 14,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -8,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -6,3 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die Potbelly Corporation (PBPB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Marktbewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6 |
| Aktueller Aktienkurs | $5.87 |
Die Aktienkurs -Leistungsmetriken umfassen:
- 52 Wochen niedrig: $4.23
- 52 Wochen hoch: $7.14
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -15.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 17% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Marktkapitalisierung: 148 Millionen Dollar
Wichtige Risiken der Potbelly Corporation (PBPB)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren erheblichen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten:
Betriebsrisiken
- Umsatzrückgang: 8,5 Millionen US -Dollar Reduzierung des Gesamtumsatzes für das Geschäftsjahr 2023
- Der Umsatz im gleichen Geschäft ging um 3.7% im letzten vierteljährlichen Bericht
- Mögliche Störungen der Lieferkette, die die Beschaffung von Zutaten beeinflussen
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Schuldenverpflichtungen | Langzeitverschuldung | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Bargeldreserven | Betriebskapitalbeschränkungen | 6,7 Millionen US -Dollar |
| Zinskosten | Jährliche Finanzierungskosten | 1,4 Millionen US -Dollar |
Marktrisiken
- Wettbewerbslandschaft mit 15% Marktanteil im schnellen Segment
- Erhöhung der Arbeitskosten im Durchschnitt $18.50 pro Stunde
- Inflationsdruck auf Lebensmittelzutatkosten
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Herausforderungen gehören:
- Eingeschränkte digitale Bestellung bei 22% des Gesamtumsatzes
- Potenzielle Konsolidierung des Restaurants
- Expansionsbeschränkungen im gegenwärtigen wirtschaftlichen Umfeld
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Potbelly Corporation (PBPB)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen gezielten Initiativen:
- Erweiterung der digitalen Vertriebskanal: 22% der Gesamtumsatz von digitalen Plattformen im Jahr 2023
- Neue Geschäftsentwicklung: Pläne zum Öffnen 15-20 Neue Standorte im Jahr 2024
- Menüinnovation: Einführung 7 Neue Produktlinien
| Wachstumsmetrik | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 480,3 Millionen US -Dollar | 510 bis 535 Millionen US-Dollar |
| Digitale Verkäufe | 22% | 28-30% |
| Neue Ladenöffnungen | 12 | 15-20 |
Strategische Partnerschaften und Technologieinvestitionen treiben die potenzielle Expansion vor, wobei der Fokus auf:
- Verbesserte mobile Bestellplattformen
- Entwicklung des Treueprogramms
- Lieferintegration von Drittanbietern
Wettbewerbsvorteile umfassen proprietäre Rezeptentwicklung und ein effizientes Supply -Chain -Management.
Potbelly Corporation (PBPB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.