Potbelly Corporation (PBPB) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Potbelly Corporation (PBPB)
Análisis de ingresos
Los flujos de ingresos y el desempeño financiero de Potbelly Corporation revelan ideas clave para los inversores.
Desglose de ingresos
| Fuente de ingresos | Ingresos anuales | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Ventas de sándwich | $295.4 millones | 68.3% |
| Servicios de catering | $62.1 millones | 14.4% |
| Ventas de bebidas | $45.6 millones | 10.5% |
| Otros ingresos | $28.9 millones | 6.8% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- 2022 Ingresos totales: $ 432 millones
- 2023 Ingresos totales: $ 431.6 millones
- Tasa de crecimiento año tras año: -0.09%
- Crecimiento de ventas en la misma tienda: 3.2%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Medio oeste | 52.3% |
| Nordeste | 22.1% |
| Costa oeste | 15.6% |
| Sudeste | 10% |
Métricas de ingresos clave
- Valor de transacción promedio: $14.30
- Porcentaje de ventas digitales: 28.5%
- Catering de crecimiento de los ingresos: 5.7%
Una profundidad de inmersión en Potbelly Corporation (PBPB)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Potbelly Corporation revela información crítica sobre su panorama de rentabilidad.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 16.8% | 17.2% |
| Margen de beneficio operativo | -3.5% | -2.9% |
| Margen de beneficio neto | -4.7% | -3.6% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Mejora del margen bruto de 16.8% a 17.2%
- Desafíos operativos continuos con márgenes operativos negativos
- Reducción marginal en el porcentaje de pérdida neta
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Ingresos por empleado | $186,000 |
| Costo de bienes vendidos | $ 82.3 millones |
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran desafíos competitivos continuos.
Deuda versus capital: cómo Potbelly Corporation (PBPB) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de Potbelly Corporation revela ideas críticas sobre su composición de deuda y capital.
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 42.3 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 12.7 millones |
| Deuda total | $ 55 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 68.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.80:1 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Línea de crédito con $ 75 millones compromiso total
- Tasas de interés que van entre 6.5% - 7.2%
- Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2025
Detalles de financiación de capital:
- Acciones en circulación actuales: 18.6 millones
- Capitalización de mercado: $ 94.3 millones
- Flotación pública: 85%
Las métricas de calificación crediticia indican un B- Calificación de Standard & Poor's, reflejando un riesgo financiero moderado.
Evaluar la liquidez de Potbelly Corporation (PBPB)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre sus capacidades operativas y de salud financiera a corto plazo.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.12 | 1.08 |
| Relación rápida | 0.85 | 0.76 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 14.2 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 6.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.7x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 22.1 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 8.5 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 6.3 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 37.6 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 28.4 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Potbelly Corporation (PBPB) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración
Las métricas financieras actuales para la compañía revelan ideas críticas sobre la valoración de su mercado:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.4 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2 |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6 |
| Precio de las acciones actual | $5.87 |
Las métricas de rendimiento del precio de las acciones incluyen:
- Bajo de 52 semanas: $4.23
- 52 semanas de altura: $7.14
- Cambio de precios hasta la fecha: -15.6%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 17% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos actuales: 0%
- Relación de pago de dividendos: N / A
Capitalización de mercado: $ 148 millones
Riesgos clave que enfrenta Potbelly Corporation (PBPB)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples factores de riesgo significativos que podrían afectar su desempeño financiero y su posición de mercado:
Riesgos operativos
- Disminución de los ingresos: $ 8.5 millones Reducción en los ingresos totales para el año fiscal 2023
- Las ventas en la misma tienda disminuyeron por 3.7% En el informe trimestral más reciente
- Posibles interrupciones de la cadena de suministro que afectan el abastecimiento de ingredientes
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Obligaciones de deuda | Exposición a la deuda a largo plazo | $ 22.3 millones |
| Reservas de efectivo | Limitaciones de capital de trabajo | $ 6.7 millones |
| Gastos de interés | Costos de financiamiento anual | $ 1.4 millones |
Riesgos de mercado
- Panorama competitivo con 15% cuota de mercado en segmento casual rápido
- Aumento de los costos laborales promediando $18.50 por hora
- Presiones inflacionarias sobre los costos de ingredientes alimentarios
Riesgos estratégicos
Los desafíos estratégicos clave incluyen:
- Penetración de pedidos digitales limitados en 22% de ventas totales
- Consolidación potencial de ubicación del restaurante
- Restricciones de expansión en el entorno económico actual
Perspectivas de crecimiento futuro para Potbelly Corporation (PBPB)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con iniciativas específicas específicas:
- Expansión del canal de ventas digitales: 22% de ingresos totales de plataformas digitales en 2023
- Desarrollo de la nueva tienda: planes para abrir 15-20 Nuevas ubicaciones en 2024
- Innovación del menú: presentación 7 nuevas líneas de productos
| Métrico de crecimiento | 2023 rendimiento | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | $ 480.3 millones | $ 510- $ 535 millones |
| Ventas digitales | 22% | 28-30% |
| Nuevas aperturas de tiendas | 12 | 15-20 |
Las asociaciones estratégicas y las inversiones en tecnología están impulsando la expansión potencial, con enfoque en:
- Plataformas de pedido móvil mejoradas
- Desarrollo del programa de fidelización
- Integración de entrega de terceros
Las ventajas competitivas incluyen el desarrollo de recetas patentadas y la gestión eficiente de la cadena de suministro.
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