Potbelly Corporation (PBPB) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Potbelly Corporation (PBPB)
Análise de receita
Os fluxos de receita e o desempenho financeiro da Potbelly Corporation revelam informações importantes para os investidores.
Recutação de receita
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Vendas de sanduíche | $295,4 milhões | 68.3% |
| Serviços de catering | $62,1 milhões | 14.4% |
| Vendas de bebidas | $45,6 milhões | 10.5% |
| Outra receita | $28,9 milhões | 6.8% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita total: US $ 432 milhões
- 2023 Receita total: US $ 431,6 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: -0.09%
- Crescimento das vendas nas mesmas lojas: 3.2%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Centro -Oeste | 52.3% |
| Nordeste | 22.1% |
| Costa Oeste | 15.6% |
| Sudeste | 10% |
Principais métricas de receita
- Valor médio da transação: $14.30
- Porcentagem de vendas digital: 28.5%
- Crescimento da receita de catering: 5.7%
Um mergulho profundo na lucratividade da Potbelly Corporation (PBPB)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Potbelly Corporation revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 16.8% | 17.2% |
| Margem de lucro operacional | -3.5% | -2.9% |
| Margem de lucro líquido | -4.7% | -3.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Melhoria da margem bruta de 16.8% para 17.2%
- Desafios operacionais contínuos com margens operacionais negativas
- Redução marginal na porcentagem de perda líquida
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $186,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 82,3 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram desafios competitivos em andamento.
Dívida vs. patrimônio: como a Potbelly Corporation (PBPB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da Potbelly Corporation revela informações críticas sobre sua composição de dívida e patrimônio.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,7 milhões |
| Dívida total | US $ 55 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 68,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.80:1 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 75 milhões Compromisso total
- Taxas de juros que variam entre 6.5% - 7.2%
- Data de vencimento: 31 de dezembro de 2025
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações em circulação atuais: 18,6 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 94,3 milhões
- Float público: 85%
Métricas de classificação de crédito indicam um B- Classificação da Standard & Poor's, refletindo riscos financeiros moderados.
Avaliando liquidez da Potbelly Corporation (PBPB)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e recursos operacionais de curto prazo.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.12 | 1.08 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.76 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 14,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 6,3 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 28,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Potbelly Corporation (PBPB) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação de mercado:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.4 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6 |
| Preço atual das ações | $5.87 |
As métricas de desempenho do preço das ações incluem:
- Baixa de 52 semanas: $4.23
- Alta de 52 semanas: $7.14
- Alteração do preço do ano: -15.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 17% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Capitalização de mercado: US $ 148 milhões
Riscos -chave enfrentados pela Potbelly Corporation (PBPB)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco significativos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado:
Riscos operacionais
- Declínio da receita: US $ 8,5 milhões Redução na receita total para o ano fiscal de 2023
- As vendas nas mesmas lojas diminuíram por 3.7% no relatório trimestral mais recente
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos que afetam o fornecimento de ingredientes
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Obrigações de dívida | Exposição a longo prazo da dívida | US $ 22,3 milhões |
| Reservas de caixa | Limitações de capital de giro | US $ 6,7 milhões |
| Despesas de juros | Custos anuais de financiamento | US $ 1,4 milhão |
Riscos de mercado
- Cenário competitivo com 15% participação de mercado no segmento casual rápido
- Aumentando os custos de mão -de -obra em média $18.50 por hora
- Pressões inflacionárias sobre os custos de ingrediente alimentar
Riscos estratégicos
Os principais desafios estratégicos incluem:
- Penetração de pedidos digitais limitados em 22% de vendas totais
- Consolidação potencial de localização do restaurante
- Restrições de expansão no ambiente econômico atual
Perspectivas de crescimento futuro da Potbelly Corporation (PBPB)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas direcionadas específicas:
- Expansão do canal de vendas digital: 22% de receita total de plataformas digitais em 2023
- Novo desenvolvimento da loja: planos de abrir 15-20 Novos locais em 2024
- Inovação do menu: Apresentando 7 novas linhas de produtos
| Métrica de crescimento | 2023 desempenho | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 480,3 milhões | $ 510- $ 535 milhões |
| Vendas digitais | 22% | 28-30% |
| Novas aberturas da loja | 12 | 15-20 |
Parcerias estratégicas e investimentos em tecnologia estão impulsionando potencial expansão, com foco em:
- Plataformas aprimoradas de pedidos móveis
- Desenvolvimento do Programa de Fidelidade
- Integração de entrega de terceiros
As vantagens competitivas incluem desenvolvimento de receitas proprietárias e gerenciamento eficiente da cadeia de suprimentos.
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