Kidpik Corp. (PIK) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Kidpik Corp.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 12.4 مليون دولار | -14.2% |
| 2023 | 10.9 مليون دولار | -12.1% |
انهيار تدفقات الإيرادات:
- مبيعات عبر الإنترنت مباشرة إلى المستهلك: 68% من إجمالي الإيرادات
- خدمات صندوق الاشتراك: 22% من إجمالي الإيرادات
- شراكات البيع بالتجزئة: 10% من إجمالي الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 92% |
| كندا | 5% |
| الأسواق الدولية | 3% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- متوسط تكلفة اكتساب العملاء: 24.50 دولار
- قيمة عمر العميل: 187 دولارًا
- الهامش الإجمالي: 45.3%
غوص عميق في ربحية Kidpik Corp. (PIK)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | يتغير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | 45.7% | -2.6% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.2% | -18.6% | -3.4% |
| صافي هامش الربح | -22.1% | -25.3% | -3.2% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- تكلفة البضائع المباعة: 34.5 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 22.8 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $215,000
تُظهر المقاييس المالية للشركة تحديات مستمرة في الحفاظ على الربحية.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Kidpik Corp. (PIK) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 8.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.95x |
يوضح هيكل الديون الحالي للشركة مقاربة متوازنة لتمويل النمو.
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أحدث إصدار للديون: 5 ملايين دولار ملاحظات قابلة للتحويل في سبتمبر 2023
- سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 7.25%
تمويل الأسهم يضم 35% من إجمالي هيكل رأس المال ، مع الديون 65%.
| مصدر التمويل | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 35% | 8.2 مليون دولار |
| تمويل الديون | 65% | 16 مليون دولار |
تقييم سيولة Kidpik Corp. (PIK)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.75 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +14.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -0.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -0.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 4.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 2.1 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل كورب كورب (PIK) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل التقييم رؤى نقدية حول وضع الشركة المالي وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
اتجاهات سعر السهم
أداء الأسهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.90
- سعر السهم الحالي: $6.45
- تقلب الأسعار: 22.3%
توزيعات الأرباح ووجهات نظر المحللين
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.1% |
| نسبة الدفع | 35% |
إجماع المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Kidpik Corp (PIK)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| خطر السيولة | قيود التدفق النقدي | 2.1 مليون دولار عجز في رأس المال العامل |
| مخاطر الائتمان | حسابات القبض | 18.5% المعدل الافتراضي المحتمل |
| مخاطر السوق | تقلب الإيرادات | 0.4 مليون دولار تقلب الإيرادات الفصلية |
المخاطر التشغيلية
- اضطراب سلسلة التوريد: 37% تحديات شراء المخزون المحتملة
- البنية التحتية للتكنولوجيا: 0.6 مليون دولار مطلوب استثمار الأمن السيبراني السنوي
- الاحتفاظ بالمواهب: 22% معدل دوران الموظف
المخاطر التنافسية في السوق
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- تشبع السوق: 5.3% معدل نمو الصناعة المتوقع
- الضغط التنافسي: 3 منافسي السوق المباشر
- تحولات تفضيل المستهلك: 14% تآكل قطاع السوق المحتمل
مخاطر الامتثال التنظيمية
| منطقة الامتثال | عقوبة محتملة | تكلفة التخفيف |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | $250,000 غرامة محتملة | $175,000 الاستثمار الامتثال |
| المعايير البيئية | $100,000 عقوبة تنظيمية محتملة | $85,000 التكيف الاستدامة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Kidpik Corp. (PIK)
فرص النمو
يركز نمو الشركة المحتملة على العديد من المبادرات الاستراتيجية وفرص السوق.
استراتيجية توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | الإيرادات المستهدفة |
|---|---|---|
| عبر الإنترنت المباشر للمستهلك | 18.5% | 12.3 مليون دولار |
| قنوات شراكة البيع بالتجزئة | 22.7% | 8.6 مليون دولار |
برامج تشغيل ابتكار المنتجات
- تنمية خط الملابس المستدامة
- عرض نطاق الحجم الممتد
- تقنية التخصيص الرقمية
توقعات نمو الإيرادات
المقاييس المالية المتوقعة لمدة 3 سنوات القادمة:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 35.4 مليون دولار | 15.6% |
| 2025 | 41.2 مليون دولار | 16.4% |
| 2026 | 48.7 مليون دولار | 18.2% |
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
- تكامل منصة التجارة الإلكترونية
- تعاون التسويق الرقمي
- شراكات تحسين سلسلة التوريد
Kidpik Corp. (PIK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.