Kidpik Corp. (PIK) Bundle
Verständnis von Kidpik Corp. (PIK) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2022 | 12,4 Millionen US -Dollar | -14.2% |
| 2023 | 10,9 Millionen US -Dollar | -12.1% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Online-Verkäufe von direkter Verbraucher: 68% des Gesamtumsatzes
- Abonnementkastendienste: 22% des Gesamtumsatzes
- Einzelhandelspartnerschaften: 10% des Gesamtumsatzes
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 92% |
| Kanada | 5% |
| Internationale Märkte | 3% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Durchschnittliche Kundenerwerbskosten: 24,50 USD
- Kundenlebensdauer Wert: $ 187
- Bruttomarge: 45.3%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Kidpik Corp. (PIK)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | 45.7% | -2.6% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.2% | -18.6% | -3.4% |
| Nettogewinnmarge | -22.1% | -25.3% | -3.2% |
Betriebseffizienzindikatoren
- Kosten der verkauften Waren: 34,5 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 22,8 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $215,000
Die finanziellen Metriken des Unternehmens zeigen anhaltende Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kidpik Corp. (PIK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 8,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1,95x |
Die derzeitige Schuldenstruktur des Unternehmens zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung des Wachstums.
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Die jüngste Schuld Emission: 5 Millionen US -Dollar Cabrio -Schuldverschreibungen im September 2023
- Zinssatz für langfristige Schulden: 7.25%
Eigenkapitalfinanzierung umfasst 35% der gesamten Kapitalstruktur mit Schulden vertreten 65%.
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 35% | 8,2 Millionen US -Dollar |
| Fremdfinanzierung | 65% | 16 Millionen Dollar |
Bewertung der Liquidität von Kidpik Corp. (PIK)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.75 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +14.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -0,9 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -0,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 4,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,1 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Kidpik Corp. (PIK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Aktienkurstrends
Aktienleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $4.25
- 52 Wochen hoch: $7.90
- Aktueller Aktienkurs: $6.45
- Preisvolatilität: 22.3%
Dividende und Analystenperspektiven
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.1% |
| Auszahlungsquote | 35% |
Analystenkonsens
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken gegenüber Kidpik Corp. (PIK)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | 2,1 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit |
| Kreditrisiko | Forderungen | 18.5% potenzielle Ausfallrate |
| Marktrisiko | Umsatzvolatilität | 0,4 Millionen US -Dollar Vierteljährliche Umsatzschwankungen |
Betriebsrisiken
- Störung der Lieferkette: 37% Potenzielle Herausforderungen für die Beschaffung von Bestandsanlagen
- Technologieinfrastruktur: 0,6 Millionen US -Dollar Jährliche Cybersicherheitsinvestitionen erforderlich
- Talentaufbewahrung: 22% Umsatzrate der Mitarbeiter
Market wettbewerbsfähige Risiken
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Marktsättigung: 5.3% Projizierte Branchenwachstumsrate
- Wettbewerbsdruck: 3 Direktmarkt -Wettbewerber
- Verschiebungen der Verbraucherpräferenz: 14% Potenzielle Marktsegmenterosion
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Compliance -Bereich | Potenzielle Strafe | Minderungskosten |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | $250,000 potenzielle Geldstrafe | $175,000 Compliance -Investition |
| Umweltstandards | $100,000 potenzielle regulatorische Strafe | $85,000 Nachhaltigkeitsanpassung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Kidpik Corp. (PIK)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene strategische Initiativen und Marktchancen.
Markterweiterungsstrategie
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Zieleinnahmen |
|---|---|---|
| Online Direct-to-Consumer | 18.5% | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Einzelhandelspartnerschaftskanäle | 22.7% | 8,6 Millionen US -Dollar |
Produktinnovationstreiber
- Nachhaltige Entwicklung von Bekleidungslinien
- Angebot für erweiterte Größe
- Digitale Personalisierungstechnologie
Umsatzwachstumsprojektionen
Erwartete finanzielle Metriken für die nächsten 3 Jahre:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 35,4 Millionen US -Dollar | 15.6% |
| 2025 | 41,2 Millionen US -Dollar | 16.4% |
| 2026 | 48,7 Millionen US -Dollar | 18.2% |
Strategisches Partnerschaftspotenzial
- E-Commerce-Plattformintegration
- Zusammenarbeit mit digitalem Marketing
- Partnerschaften der Lieferkette Optimierung
Kidpik Corp. (PIK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.