Kidpik Corp. (PIK) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Kidpik Corp. (PIK)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de la compañía revela información financiera crítica para inversores potenciales:
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento de ingresos |
|---|---|---|
| 2022 | $ 12.4 millones | -14.2% |
| 2023 | $ 10.9 millones | -12.1% |
Desglose de flujos de ingresos:
- Ventas en línea directa al consumidor: 68% de ingresos totales
- Servicios de caja de suscripción: 22% de ingresos totales
- Asociaciones minoristas: 10% de ingresos totales
| Distribución de ingresos geográficos | Porcentaje |
|---|---|
| Estados Unidos | 92% |
| Canadá | 5% |
| Mercados internacionales | 3% |
Indicadores de rendimiento de ingresos clave:
- Costo promedio de adquisición de clientes: $ 24.50
- Valor de por vida del cliente: $ 187
- Margen bruto: 45.3%
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Kidpik Corp. (PIK)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 48.3% | 45.7% | -2.6% |
| Margen de beneficio operativo | -15.2% | -18.6% | -3.4% |
| Margen de beneficio neto | -22.1% | -25.3% | -3.2% |
Indicadores de eficiencia operativa
- Costo de bienes vendidos: $ 34.5 millones
- Gastos operativos: $ 22.8 millones
- Ingresos por empleado: $215,000
Las métricas financieras de la compañía demuestran desafíos continuos para mantener la rentabilidad.
Deuda vs. Equidad: Cómo Kidpik Corp. (PIK) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 3.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 8.2 millones |
| Relación deuda / capital | 1.95x |
La estructura de deuda actual de la compañía demuestra un enfoque equilibrado para el crecimiento del financiamiento.
- Calificación crediticia: B+ de Standard & Poor's
- Emisión de deuda más reciente: Notas convertibles de $ 5 millones en septiembre de 2023
- Tasa de interés en deuda a largo plazo: 7.25%
El financiamiento de capital comprende 35% de la estructura de capital total, con una deuda que representa 65%.
| Fuente de financiación | Porcentaje | Monto ($) |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | 35% | $ 8.2 millones |
| Financiación de la deuda | 65% | $ 16 millones |
Evaluar la liquidez de Kidpik Corp. (PIK)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | 1.22 |
| Relación rápida | 0.87 | 0.75 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 3.2 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +14.5%
- Facturación neta del capital de trabajo: 2.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 1.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 0.9 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 0.5 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Reservas de efectivo: $ 4.3 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 2.1 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Kidpik Corp. (PIK) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración proporciona información crítica sobre el posicionamiento financiero y la percepción del mercado de la compañía.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Tendencias del precio de las acciones
Rendimiento de acciones en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $4.25
- 52 semanas de altura: $7.90
- Precio actual de las acciones: $6.45
- Volatilidad de los precios: 22.3%
Perspectivas de dividendos y analistas
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 2.1% |
| Relación de pago | 35% |
Consenso de analista
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Riesgos clave que enfrenta Kidpik Corp. (Pik)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y estabilidad operativa:
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de liquidez | Restricciones de flujo de efectivo | $ 2.1 millones déficit de capital de trabajo |
| Riesgo de crédito | Cuentas por cobrar | 18.5% tasa de incumplimiento potencial |
| Riesgo de mercado | Volatilidad de los ingresos | $ 0.4 millones fluctuación de ingresos trimestrales |
Riesgos operativos
- Interrupción de la cadena de suministro: 37% Desafíos de adquisición de inventario potenciales
- Infraestructura tecnológica: $ 0.6 millones Se requiere inversión anual de ciberseguridad
- Retención del talento: 22% Tasa de rotación de empleados
Riesgos competitivos del mercado
Los factores de riesgo externos clave incluyen:
- Saturación del mercado: 5.3% Tasa de crecimiento proyectada de la industria
- Presión competitiva: 3 competidores del mercado directo
- Cambios de preferencia del consumidor: 14% erosión del segmento de mercado potencial
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área de cumplimiento | Penalización potencial | Costo de mitigación |
|---|---|---|
| Regulaciones de privacidad de datos | $250,000 Potencial bien | $175,000 inversión de cumplimiento |
| Estándares ambientales | $100,000 penalización regulatoria potencial | $85,000 Adaptación de sostenibilidad |
Perspectivas de crecimiento futuro para Kidpik Corp. (PIK)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía se centra en varias iniciativas estratégicas y oportunidades de mercado.
Estrategia de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Crecimiento proyectado | Ingreso objetivo |
|---|---|---|
| En línea directo al consumidor | 18.5% | $ 12.3 millones |
| Canales de asociación minorista | 22.7% | $ 8.6 millones |
Conductores de innovación de productos
- Desarrollo de línea de ropa sostenible
- Oferta de rango de tamaño extendido
- Tecnología de personalización digital
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Métricas financieras anticipadas para los próximos 3 años:
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 35.4 millones | 15.6% |
| 2025 | $ 41.2 millones | 16.4% |
| 2026 | $ 48.7 millones | 18.2% |
Potencial de asociación estratégica
- Integración de la plataforma de comercio electrónico
- Colaboración de marketing digital
- Asociaciones de optimización de la cadena de suministro
Kidpik Corp. (PIK) DCF Excel Template
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