Kidpik Corp. (PIK) Bundle
Comprendre les sources de revenus Kidpik Corp. (PIK)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2022 | 12,4 millions de dollars | -14.2% |
| 2023 | 10,9 millions de dollars | -12.1% |
Répartition des sources de revenus:
- Ventes en ligne directes aux consommateurs: 68% de revenus totaux
- Services de la boîte d'abonnement: 22% de revenus totaux
- Partenariats de vente au détail: 10% de revenus totaux
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| États-Unis | 92% |
| Canada | 5% |
| Marchés internationaux | 3% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Coût moyen d'acquisition du client: 24,50 $
- Valeur à vie du client: 187 $
- Marge brute: 45.3%
Une plongée profonde dans Kidpik Corp. (PIK)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | 45.7% | -2.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.2% | -18.6% | -3.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -22.1% | -25.3% | -3.2% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
- Coût des marchandises vendues: 34,5 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 22,8 millions de dollars
- Revenu par employé: $215,000
Les mesures financières de l'entreprise démontrent des défis continus dans le maintien de la rentabilité.
Dette vs Équité: comment Kidpik Corp. (PIK) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 8,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1,95x |
La structure actuelle de la dette de l'entreprise démontre une approche équilibrée pour financer la croissance.
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Émission de dette la plus récente: billets convertibles de 5 millions de dollars en septembre 2023
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 7.25%
Le financement des actions comprend 35% de la structure totale du capital, avec une dette représentant 65%.
| Source de financement | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Financement par actions | 35% | 8,2 millions de dollars |
| Financement de la dette | 65% | 16 millions de dollars |
Évaluation des liquidités Kidpik Corp. (PIK)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.75 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +14.5%
- Renue de roulement net: 2.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,7 million de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 0,9 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 0,5 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 4,3 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 2,1 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Kidpik Corp. (PIK) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation fournit des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Tendances des cours des actions
Performance en stock au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $4.25
- 52 semaines de haut: $7.90
- Prix actuel de l'action: $6.45
- Volatilité des prix: 22.3%
Perspectives de dividendes et d'analystes
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.1% |
| Ratio de paiement | 35% |
Consensus des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Kidpik Corp. (PIK)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Contraintes de trésorerie | 2,1 millions de dollars déficit du fonds de roulement |
| Risque de crédit | Comptes débiteurs | 18.5% Taux par défaut potentiel |
| Risque de marché | Volatilité des revenus | 0,4 million de dollars Fluctuation des revenus trimestriels |
Risques opérationnels
- Perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 37% défis potentiels de l'achat d'inventaire
- Infrastructure technologique: 0,6 million de dollars Investissement annuel de cybersécurité requis
- Rétention des talents: 22% taux de rotation des employés
Marché des risques concurrentiels
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Saturation du marché: 5.3% taux de croissance de l'industrie projetée
- Pression compétitive: 3 concurrents du marché direct
- Chart de préférence des consommateurs: 14% Érosion potentielle du segment du marché
Risques de conformité réglementaire
| Zone de conformité | Pénalité potentielle | Coût d'atténuation |
|---|---|---|
| Règlements sur la confidentialité des données | $250,000 amende potentielle | $175,000 Investissement de conformité |
| Normes environnementales | $100,000 pénalité réglementaire potentielle | $85,000 adaptation de durabilité |
Perspectives de croissance futures pour Kidpik Corp. (PIK)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs initiatives stratégiques et opportunités de marché.
Stratégie d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Revenu cible |
|---|---|---|
| En ligne directement aux consommateurs | 18.5% | 12,3 millions de dollars |
| Canaux de partenariat de vente au détail | 22.7% | 8,6 millions de dollars |
Conducteurs d'innovation de produit
- Développement de ligne de vêtements durables
- Offre de plage de taille étendue
- Technologie de personnalisation numérique
Projections de croissance des revenus
Les mesures financières prévues pour les 3 prochaines années:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 35,4 millions de dollars | 15.6% |
| 2025 | 41,2 millions de dollars | 16.4% |
| 2026 | 48,7 millions de dollars | 18.2% |
Potentiel de partenariat stratégique
- Intégration de la plate-forme de commerce électronique
- Collaboration marketing numérique
- Partenariats d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement
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