Kidpik Corp. (PIK) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Kidpik Corp. (PIK)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento de receita |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 12,4 milhões | -14.2% |
| 2023 | US $ 10,9 milhões | -12.1% |
Receita Remons Remons:
- Vendas on-line direta ao consumidor: 68% de receita total
- Serviços de caixa de assinatura: 22% de receita total
- Parcerias de varejo: 10% de receita total
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Estados Unidos | 92% |
| Canadá | 5% |
| Mercados internacionais | 3% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Custo médio de aquisição de clientes: US $ 24,50
- Valor da vida útil do cliente: $ 187
- Margem bruta: 45.3%
Um mergulho profundo na lucratividade de Kidpik Corp. (PIK)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudar |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.3% | 45.7% | -2.6% |
| Margem de lucro operacional | -15.2% | -18.6% | -3.4% |
| Margem de lucro líquido | -22.1% | -25.3% | -3.2% |
Indicadores de eficiência operacional
- Custo dos bens vendidos: US $ 34,5 milhões
- Despesas operacionais: US $ 22,8 milhões
- Receita por funcionário: $215,000
As métricas financeiras da empresa demonstram desafios contínuos na manutenção da lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como a Kidpik Corp. (PIK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 8,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.95x |
A estrutura atual da dívida da empresa demonstra uma abordagem equilibrada para financiar o crescimento.
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Emissão mais recente da dívida: Notas conversíveis de US $ 5 milhões em setembro de 2023
- Taxa de juros em dívida de longo prazo: 7.25%
O financiamento de ações compreende 35% da estrutura total de capital, com dívida representando 65%.
| Fonte de financiamento | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | 35% | US $ 8,2 milhões |
| Financiamento da dívida | 65% | US $ 16 milhões |
Avaliando a liquidez de Kidpik Corp. (PIK)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.75 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +14.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,7 milhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 0,9 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 0,5 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 4,3 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 2,1 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
O Kidpik Corp. (PIK) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.2x |
Tendências do preço das ações
Desempenho de ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $4.25
- Alta de 52 semanas: $7.90
- Preço atual das ações: $6.45
- Volatilidade dos preços: 22.3%
Perspectivas de dividendos e analistas
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento | 35% |
Consenso de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentando Kidpik Corp. (PIK)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Restrições de fluxo de caixa | US $ 2,1 milhões déficit de capital de giro |
| Risco de crédito | Contas a receber | 18.5% taxa de inadimplência potencial |
| Risco de mercado | Volatilidade da receita | US $ 0,4 milhão flutuação trimestral de receita |
Riscos operacionais
- Interrupção da cadeia de suprimentos: 37% possíveis desafios de compras de inventário
- Infraestrutura de tecnologia: US $ 0,6 milhão O investimento anual de segurança cibernética é necessária
- Retenção de talentos: 22% taxa de rotatividade de funcionários
Riscos competitivos de mercado
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Saturação do mercado: 5.3% Taxa de crescimento da indústria projetada
- Pressão competitiva: 3 concorrentes diretos do mercado
- Mudanças de preferência do consumidor: 14% erosão potencial de segmento de mercado
Riscos de conformidade regulatória
| Área de conformidade | Penalidade potencial | Custo de mitigação |
|---|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | $250,000 potencial multa | $175,000 Investimento de conformidade |
| Padrões ambientais | $100,000 potencial penalidade regulatória | $85,000 Adaptação de sustentabilidade |
Perspectivas de crescimento futuro para Kidpik Corp. (PIK)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa centra -se em várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado.
Estratégia de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Receita -alvo |
|---|---|---|
| Online direto ao consumidor | 18.5% | US $ 12,3 milhões |
| Canais de parceria de varejo | 22.7% | US $ 8,6 milhões |
Drivers de inovação de produtos
- Desenvolvimento de linha de roupas sustentáveis
- Oferta de alcance de tamanho estendido
- Tecnologia de personalização digital
Projeções de crescimento de receita
Métricas financeiras antecipadas para os próximos 3 anos:
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 35,4 milhões | 15.6% |
| 2025 | US $ 41,2 milhões | 16.4% |
| 2026 | US $ 48,7 milhões | 18.2% |
Potencial de parceria estratégica
- Integração da plataforma de comércio eletrônico
- Colaboração de marketing digital
- Parcerias de otimização da cadeia de suprimentos
Kidpik Corp. (PIK) DCF Excel Template
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