Phillips 66 (PSX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات فيليبس 66 (PSX)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن مشهد مالي معقد عبر قطاعات أعمال متعددة.
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتصف الطريق | 7,843 | 35.2% |
| المواد الكيميائية | 6,521 | 29.3% |
| تكرير | 5,692 | 25.6% |
| تسويق | 2,255 | 10.1% |
تشمل أبرز أبرز أداء الإيرادات:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 22.3 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.4%
- مساهمة الإيرادات الدولية: 18.6%
سائقي الإيرادات الرئيسية في عام 2023:
- زيادة الطلب البتروكيميائي
- البنية التحتية المتوسطة المعززة
- توسيع تصدير المنتجات المكررة
| توزيع الإيرادات الجغرافية | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 18,214 | 81.4% |
| الأسواق الدولية | 4,156 | 18.6% |
غوص عميق في الربحية فيليبس 66 (PSX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 17.4% | 14.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 9.6% | 7.8% |
| صافي هامش الربح | 7.3% | 6.1% |
| العودة على الأسهم | 16.5% | 13.7% |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية اتجاهات إيجابية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 22.5% سنة سنة
- ارتفع دخل التشغيل إلى 4.2 مليار دولار في عام 2023
- وصل صافي الدخل 3.1 مليار دولار للسنة المالية
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية الإدارة المالية القوية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 8.1% |
| تباع تكلفة البضائع | 42.6 مليار دولار |
تكشف مقارنة الصناعة عن وضع تنافسي:
- يتفوق الأداء على متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة 3.2%
- صافي هامش الربح يتجاوز متوسط القطاع بواسطة 1.5%
- هامش الربح التشغيلي أعلى من مجموعة الأقران بواسطة 2.1%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم فيليبس 66 (PSX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يوضح Phillips 66 هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $8,247 |
| ديون قصيرة الأجل | $1,623 |
| إجمالي الديون | $9,870 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.62
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
تقييمات الائتمان
| وكالة التصنيف | تصنيف الائتمان |
|---|---|
| موديز | A3 |
| S&P Global | أ |
تكوين التمويل
- تمويل الأسهم: 14،523 مليون دولار
- تمويل الديون: 9،870 مليون دولار
- نسبة الديون إلى الرأسمالية: 40.5%
نشاط الديون الأخير
في السنة المالية الأخيرة ، أصدرت الشركة 1.2 مليار دولار في ديون جديدة طويلة الأجل مع متوسط أسعار الفائدة من 4.75%.
تقييم السيولة فيليبس 66 (PSX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مهمة حول استقرارها المالي.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.08 |
| رأس المال العامل | 3.6 مليار دولار | 3.2 مليار دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 5.7 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.9 مليار دولار |
نقاط قوة السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 2.1 مليار دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 4.5 مليار دولار
- محفظة الاستثمار على المدى القصير: 1.3 مليار دولار
هيكل الديون
| مقياس الديون | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 12.4 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.68 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.7x |
مؤشرات مخاطر السيولة
- مبيعات أيام معلقة: 42 يومًا
- نسبة دوران المخزون: 8.3x
- دورة تحويل النقد: 35 يومًا
هل Phillips 66 (PSX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 10.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 7.3 |
| سعر السهم الحالي | $102.47 |
أداء سعر السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $81.28
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $113.74
- الأداء العام: +14.6%
مقاييس توزيع الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 4.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 32.5% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
- متوسط السعر المستهدف: $110.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه فيليبس 66 (PSX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | تذبذب الإيرادات المحتملة | ±25% التباين السنوي |
| تكرير ضغط الهامش | انخفاض الربحية | $3.50-$5.20 لكل برميل |
| اضطراب سلسلة التوريد الجيوسياسية | التحديات التشغيلية | 7-12% مخاطر سلسلة التوريد المحتملة |
مخاطر التنظيمية والامتثال
- تكلفة الامتثال التنظيم البيئي: 450 دولار-650 مليون دولار سنويا
- تفويضات تخفيض انبعاثات الكربون
- العقوبات التنظيمية المحتملة
التعرض للمخاطر المالية
| المخاطر المالية | التعرض الحالي | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| رافعة الديون | 2.3x نسبة الديون إلى حقوق الملكية | إعادة هيكلة الديون |
| حساسية سعر الفائدة | ±0.5% التأثير على الأرباح | أدوات التحوط |
التحديات التشغيلية الاستراتيجية
- تكاليف انتقال الطاقة المتجددة: 800 مليون دولار الاستثمار المخطط
- نفقات تحديث التكنولوجيا
- متطلبات تكيف مهارات القوى العاملة
آفاق النمو المستقبلية لفيليبس 66 (PSX)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو في Phillips 66 على المجالات الاستراتيجية الرئيسية مع إمكانات قوية للتوسع وخلق القيمة.
سائقي النمو الاستراتيجي
- إيرادات قطاع منتصف الطريق المتوقعة في 5.2 مليار دولار لعام 2024
- استثمارات الطاقة المتجددة التي تستهدف 500 مليون دولار تخصيص رأس المال السنوي
- التقاط الكربون وتطور تقنيات الهيدروجين منخفضة الكربون
مبادرات توسيع السوق
| شريحة | إسقاط النمو | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|
| منتصف الطريق | 7.3% النمو السنوي | البنية التحتية اللوجستية |
| المواد الكيميائية | 1.8 مليار دولار استثمار رأس المال | التوسع البتروكيميائي |
| مصادر الطاقة المتجددة | 12.5% النمو المتوقع | تقنيات الكربون المنخفضة |
توقعات الإيرادات المستقبلية
مسار نمو الإيرادات المقدر: 48.6 مليار دولار من المتوقع لعام 2024 ، يمثل 5.2% زيادة عام على أساس سنوي.
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- محفظة متنوعة عبر منتصف الطريق والمواد الكيميائية والتكرير
- البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة
- ميزانية عمومية قوية مع 3.7 مليار دولار الاحتياطيات النقدية
Phillips 66 (PSX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.