Phillips 66 (PSX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Phillips 66 (PSX)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa revelam um cenário financeiro complexo em vários segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Midstream | 7,843 | 35.2% |
| Produtos químicos | 6,521 | 29.3% |
| Refino | 5,692 | 25.6% |
| Marketing | 2,255 | 10.1% |
Os destaques do desempenho da receita incluem:
- Receita anual total: US $ 22,3 bilhões
- Crescimento da receita ano a ano: 7.4%
- Contribuição da receita internacional: 18.6%
Principais drivers de receita em 2023:
- Aumento da demanda petroquímica
- Infraestrutura Midstream aprimorada
- Expansão refinada de exportação de produtos
| Distribuição de receita geográfica | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 18,214 | 81.4% |
| Mercados internacionais | 4,156 | 18.6% |
Um mergulho profundo em Phillips 66 (PSX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 17.4% | 14.2% |
| Margem de lucro operacional | 9.6% | 7.8% |
| Margem de lucro líquido | 7.3% | 6.1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 16.5% | 13.7% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram tendências positivas:
- O lucro bruto aumentou em 22.5% ano a ano
- A receita operacional aumentou para US $ 4,2 bilhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 3,1 bilhões Para o ano fiscal
As métricas de eficiência operacional mostram gestão financeira robusta:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 8.1% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 42,6 bilhões |
A comparação do setor revela o posicionamento competitivo:
- Supera a margem bruta média da indústria por 3.2%
- A margem de lucro líquido excede a mediana do setor por 1.5%
- Margem de lucro operacional maior que o grupo de pares por 2.1%
Dívida vs. patrimônio: como Phillips 66 (PSX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o mais recente relatório financeiro, o Phillips 66 demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $8,247 |
| Dívida de curto prazo | $1,623 |
| Dívida total | $9,870 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.62
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.75
Classificações de crédito
| Agência de classificação | Classificação de crédito |
|---|---|
| Moody's | A3 |
| S&P Global | UM- |
Composição de financiamento
- Financiamento de patrimônio: US $ 14.523 milhões
- Financiamento da dívida: US $ 9.870 milhões
- Relação dívida / capital: 40.5%
Atividade de dívida recente
No ano fiscal mais recente, a empresa emitiu US $ 1,2 bilhão em nova dívida de longo prazo com taxas de juros médias de 4.75%.
Avaliando Phillips 66 (PSX) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua estabilidade financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.08 |
| Capital de giro | US $ 3,6 bilhões | US $ 3,2 bilhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 5,7 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 bilhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,9 bilhões |
Principais pontos fortes da liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 2,1 bilhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 4,5 bilhões
- Portfólio de investimentos de curto prazo: US $ 1,3 bilhão
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | 2023 valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 12,4 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.68 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.7x |
Indicadores de risco de liquidez
- Dias de vendas pendentes: 42 dias
- Taxa de rotatividade de inventário: 8.3x
- Ciclo de conversão em dinheiro: 35 dias
Phillips 66 (PSX) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 10.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8 |
| Valor corporativo/ebitda | 7.3 |
| Preço atual das ações | $102.47 |
Desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $81.28
- Alta de 52 semanas: $113.74
- Desempenho no ano: +14.6%
Métricas de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 4.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 32.5% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
- Meta de preço médio: $110.75
Riscos -chave enfrentados Phillips 66 (PSX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Flutuação potencial de receita | ±25% Variação anual |
| Refinando a compressão da margem | Lucratividade reduzida | $3.50-$5.20 por barril |
| Interrupção da cadeia de suprimentos geopolíticos | Desafios operacionais | 7-12% risco potencial da cadeia de suprimentos |
Riscos regulatórios e de conformidade
- Custo de conformidade da regulamentação ambiental: US $ 450 a US $ 650 milhões anualmente
- Mandatos de redução de emissão de carbono
- Potenciais penalidades regulatórias
Exposição ao risco financeiro
| Risco financeiro | Exposição atual | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Alavancagem da dívida | 2.3x relação dívida / patrimônio | Reestruturação da dívida |
| Sensibilidade à taxa de juros | ±0.5% impacto nos ganhos | Instrumentos de hedge |
Desafios operacionais estratégicos
- Custos de transição de energia renovável: US $ 800 milhões investimento planejado
- Despesas de modernização de tecnologia
- Requisitos de adaptação para habilidades da força de trabalho
Perspectivas de crescimento futuro para Phillips 66 (PSX)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Phillips 66 se concentra nas principais áreas estratégicas, com potencial robusto de expansão e criação de valor.
Drivers de crescimento estratégico
- Receita do segmento do meio do meio projetado em US $ 5,2 bilhões para 2024
- Investimentos de energia renovável direcionando US $ 500 milhões Alocação anual de capital
- Captura de carbono e desenvolvimento de tecnologias de hidrogênio de baixo carbono
Iniciativas de expansão de mercado
| Segmento | Projeção de crescimento | Foco de investimento |
|---|---|---|
| Midstream | 7.3% crescimento anual | Infraestrutura de logística |
| Produtos químicos | US $ 1,8 bilhão investimento de capital | Expansão petroquímica |
| Renováveis | 12.5% crescimento projetado | Tecnologias de baixo carbono |
Projeções futuras de receita
Trajetória estimada de crescimento da receita: US $ 48,6 bilhões projetado para 2024, representando 5.2% aumento de um ano a ano.
Vantagens competitivas estratégicas
- Portfólio diversificado em meio ao meio da corrente, produtos químicos e refinados
- Infraestrutura tecnológica avançada
- Balanço forte com US $ 3,7 bilhões Reservas de caixa
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