Phillips 66 (PSX) Bundle
Verständnis von Phillips 66 (PSX) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft in mehreren Geschäftsabschnitten.
| Geschäftssegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Midstream | 7,843 | 35.2% |
| Chemikalien | 6,521 | 29.3% |
| Verfeinerung | 5,692 | 25.6% |
| Marketing | 2,255 | 10.1% |
Zu den Highlights der Umsatzleistung gehören:
- Jahresumsatz: 22,3 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.4%
- Internationaler Einnahmebeitrag: 18.6%
Wichtige Umsatztreiber im Jahr 2023:
- Erhöhte petrochemische Nachfrage
- Verbesserte Midstream -Infrastruktur
- Raffinierte Produktexportausdehnung
| Geografische Einnahmeverteilung | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 18,214 | 81.4% |
| Internationale Märkte | 4,156 | 18.6% |
Ein tiefes Eintauchen in Phillips 66 (PSX) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 17.4% | 14.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 9.6% | 7.8% |
| Nettogewinnmarge | 7.3% | 6.1% |
| Rendite des Eigenkapitals | 16.5% | 13.7% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen positive Trends:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 22.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse stiegen auf 4,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen erzielt 3,1 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr
Metriken zur operativen Effizienz zeigen ein robustes Finanzmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 8.1% |
| Kosten der verkauften Waren | 42,6 Milliarden US -Dollar |
Der Branchenvergleich zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
- Übertrifft die Branche durchschnittliche Bruttomarge nach 3.2%
- Die Nettogewinnmarge übersteigt den Sektor Median von 1.5%
- Betriebsgewinnspanne höher als die Peer Group von 2.1%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Phillips 66 (PSX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Phillips 66 eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $8,247 |
| Kurzfristige Schulden | $1,623 |
| Gesamtverschuldung | $9,870 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.62
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.75
Kreditratings
| Ratingagentur | Gutschrift |
|---|---|
| Moody's | A3 |
| S & P Global | A- |
Finanzierungskomposition
- Eigenkapitalfinanzierung: 14.523 Millionen US -Dollar
- Fremdfinanzierung: 9.870 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 40.5%
Jüngste Schuldenaktivität
Im letzten Geschäftsjahr wurde das Unternehmen ausgestellt 1,2 Milliarden US -Dollar in neuen langfristigen Schulden mit durchschnittlichen Zinssätzen von 4.75%.
Bewertung der Liquidität von Phillips 66 (PSX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Stabilität.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.08 |
| Betriebskapital | 3,6 Milliarden US -Dollar | 3,2 Milliarden US -Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 5,7 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Milliarden US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -2,9 Milliarden US -Dollar |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 4,5 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristiges Anlageportfolio: 1,3 Milliarden US -Dollar
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 12,4 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.68 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.7x |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
- Inventarumsatzverhältnis: 8.3x
- Cash Conversion Cycle: 35 Tage
Ist Phillips 66 (PSX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens zum Jahr 2024:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 10.5 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.8 |
| Enterprise Value/EBITDA | 7.3 |
| Aktueller Aktienkurs | $102.47 |
Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $81.28
- 52 Wochen hoch: $113.74
- Leistung von Jahr zu Jahr: +14.6%
Dividendenmetriken:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 4.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 32.5% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
- Durchschnittspreisziel: $110.75
Wichtige Risiken gegenüber Phillips 66 (PSX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Potenzielle Einnahmenschwankungen | ±25% jährliche Varianz |
| Raffinierungsrandkomprimierung | Reduzierte Rentabilität | $3.50-$5.20 pro Barrel |
| Geopolitische Lieferkette Störung | Operative Herausforderungen | 7-12% potenzielles Supply -Chain -Risiko |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
- Umweltregulierungskosten: Kosten: 450 bis 650 Millionen US-Dollar jährlich
- Mandate zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen
- Potenzielle regulatorische Strafen
Finanzrisiko -Exposition
| Finanzielles Risiko | Strombelastung | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Verschuldung | 2.3x Verschuldungsquote | Umschuldung |
| Zinssensitivität | ±0.5% Auswirkungen auf das Einkommen | Absicherungsinstrumente |
Strategische operative Herausforderungen
- Übergangskosten für erneuerbare Energien: 800 Millionen Dollar Investition geplant
- Technologie -Modernisierungskosten
- Anforderungen an die Anpassungsanpassung der Belegschaft
Zukünftige Wachstumsaussichten für Phillips 66 (PSX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie von Phillips 66 konzentriert sich auf wichtige strategische Bereiche mit robustem Potenzial für Expansion und Wertschöpfung.
Strategische Wachstumstreiber
- Einnahmen aus dem Segment des Midstream -Segments bei projiziert 5,2 Milliarden US -Dollar für 2024
- Investitionen für erneuerbare Energien abzielen 500 Millionen Dollar jährliche Kapitalzuweisung
- CO2-Erfassung und Kohlenstoff-Wasserstofftechnologienentwicklung
Markterweiterungsinitiativen
| Segment | Wachstumsprojektion | Investitionsfokus |
|---|---|---|
| Midstream | 7.3% jährliches Wachstum | Logistikinfrastruktur |
| Chemikalien | 1,8 Milliarden US -Dollar Kapitalinvestition | Petrochemische Expansion |
| Erneuerbare Energien | 12.5% projiziertes Wachstum | Kohlenstoffarme Technologien |
Zukünftige Einnahmenprojektionen
Geschätzte Umsatzwachstumstraße: 48,6 Milliarden US -Dollar projiziert für 2024, vertreten 5.2% Anstieg des Jahres.
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Diversifiziertes Portfolio über Midstream, Chemikalien und Raffinern
- Fortgeschrittene technologische Infrastruktur
- Starke Bilanz mit 3,7 Milliarden US -Dollar Bargeldreserven
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