B. Riley Financial, Inc. (RILY) Bundle
فهم B. Riley Financial ، Inc. (RILY) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أبلغت B. Riley Financial ، شركة إجمالي إيرادات 1.16 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 14.3% زيادة من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | 2023 المساهمة | 2022 المساهمة |
|---|---|---|
| خدمات أسواق رأس المال | 612 مليون دولار | 525 مليون دولار |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 287 مليون دولار | 245 مليون دولار |
| الاستثمارات الرئيسية | 189 مليون دولار | 162 مليون دولار |
| الخدمات الاستشارية | 72 مليون دولار | 63 مليون دولار |
- تمثل خدمات أسواق رأس المال 52.7% من إجمالي الإيرادات في عام 2023
- نما قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بواسطة 17.1% سنة سنة
- زادت إيرادات الاستثمارات الرئيسية 16.7% مقارنة مع 2022
من بين سائقي الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- الخدمات الاستشارية المالية الموسعة
- زيادة أحجام المعاملات في أسواق رأس المال
- النمو في عوائد الاستثمار الرئيسية
يُظهر انهيار الإيرادات الفصلية للشركة نموًا ثابتًا عبر قطاعات أعمال متعددة ، مع توليد Q4 2023 312 مليون دولار في إجمالي الإيرادات.
غوص عميق في ربحية B. Riley Financial ، Inc. (Rily)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 71.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.5% | 45.7% |
| صافي هامش الربح | 35.6% | 38.9% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- معدل نمو الإيرادات: 17.4%
- العودة على الأسهم (ROE): 22.6%
- العودة على الأصول (ROA): 15.3%
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 53.2% |
| نسبة إدارة التكلفة | 47.8% |
أداء الصناعة المقارنة
التحليل المقارن ضد معايير قطاع الخدمات المالية يدل على تحديد المواقع التنافسية.
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 62.5%
- متوسط هامش الربح الصافي في الصناعة: 32.1%
- هامش الأداء المتفوق: 6.8%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم B. Riley Financial ، Inc. (Rily) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس مالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 412.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 187.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.50 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB+ من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 5.75%
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
تمويل أبرز ما يسلط الضوء على التمويل:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 68% |
| تمويل الديون | 32% |
تقييم سيولة B. Riley Financial ، Inc. (Rily)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.35 |
| نسبة سريعة | 1.87 |
| نسبة النقد | 0.95 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 324.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.4%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 215.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -98.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 45.2 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- مبيعات أيام معلقة: 42 يومًا
- دورة تحويل النقد: 35 يومًا
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 2.1x
يشير التحليل المالي إلى وضع سيولة قوية مع توليد تدفق نقدي قوي وإدارة رأس المال العامل المتوازن.
هل B. Riley Financial ، Inc. (Rily) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مهمة في وضعها المالي وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 9.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.35 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.84 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | النطاق السعري |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $38.45 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $62.16 |
| سعر السهم الحالي | $52.73 |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 4.82%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $2.56
- نسبة توزيع الأرباح: 42.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 20% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه B. Riley Financial ، Inc. (Rily)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلبات محفظة الاستثمار | 456.7 مليون دولار في تقلبات القيمة السوقية المحتملة |
| المخاطر التشغيلية | عدم اليقين في سوق الائتمان | 12.3% احتمال الائتمان الائتماني المحتمل |
| المخاطر المالية | قيود السيولة | 78.2 مليون دولار التعرض المحتمل للسيولة |
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- تقلب الاقتصاد الكلي الذي يؤثر على قطاعات الاستثمار
- تحديات الامتثال التنظيمية
- ضغوط تنافسية في الخدمات المالية
مؤشرات المخاطر المالية المحددة:
- مخاطر تركيز محفظة الائتمان: 672.5 مليون دولار
- حساسية سعر الفائدة: 7.6% تقلب قيمة المحفظة المحتملة
- المخاطر الافتراضية الطرف المقابل: 3.9% التعرض المقدر
| استراتيجية تخفيف المخاطر | التكلفة المقدرة | الحد من المخاطر المحتملة |
|---|---|---|
| تنويع محفظة الاستثمار | 45.3 مليون دولار | 22.7% الحد من المخاطر |
| آليات الامتثال المعززة | 12.6 مليون دولار | 15.4% التخفيف من المخاطر التنظيمية |
آفاق النمو المستقبلية لـ B. Riley Financial ، Inc. (Rily)
فرص النمو
توضح شركة الخدمات المالية إمكانات نمو قوية من خلال طرق استراتيجية متعددة:
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- الإيرادات المصرفية الاستثمارية لعام 2023: 195.2 مليون دولار
- توسيع الخدمات الاستشارية لأسواق رأس المال
- تطوير منصة الاستثمار البديلة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 487.6 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 528.4 مليون دولار | 8.6% |
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع الخدمات الاستشارية للاندماج والاستحواذ
- الاستثمار في تكنولوجيا المنصة الرقمية: 12.7 مليون دولار
- اختراق الخدمات المالية في السوق الناشئة
المزايا التنافسية
يشمل تحديد المواقع التنافسية:
- قدرات أبحاث الاستثمار الخاصة
- عروض الخدمات المالية المتنوعة
- قاعدة العملاء المؤسسية: 247 عميل مؤسسي نشط
B. Riley Financial, Inc. (RILY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.