B. Riley Financial, Inc. (RILY) Bundle
Entendendo a B. Riley Financial, Inc. (RILY) fluxos de receita
Análise de receita
B. Riley Financial, Inc. relatou receita total de US $ 1,16 bilhão para o ano fiscal de 2023, representando um 14.3% aumento em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | 2023 Contribuição | 2022 Contribuição |
|---|---|---|
| Serviços de mercado de capitais | US $ 612 milhões | US $ 525 milhões |
| Banco de investimento | US $ 287 milhões | US $ 245 milhões |
| Principais investimentos | US $ 189 milhões | US $ 162 milhões |
| Serviços de consultoria | US $ 72 milhões | US $ 63 milhões |
- Serviços de mercado de capitais representados 52.7% de receita total em 2023
- O segmento bancário de investimento cresceu 17.1% ano a ano
- A receita de investimentos principais aumentou por 16.7% comparado a 2022
Principais drivers de receita para 2023 incluídos:
- Serviços de consultoria financeira expandida
- Volumes de transação aumentados no mercado de capitais
- Crescimento nos principais retornos de investimento
A quebra trimestral da receita da empresa mostra um crescimento consistente em vários segmentos de negócios, com o quarto trimestre 2023 gerando US $ 312 milhões em receita total.
Um mergulho profundo em B. Riley Financial, Inc. (Rily) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 71.2% |
| Margem de lucro operacional | 42.5% | 45.7% |
| Margem de lucro líquido | 35.6% | 38.9% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Taxa de crescimento da receita: 17.4%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 22.6%
- Retorno sobre ativos (ROA): 15.3%
Métricas de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 53.2% |
| Taxa de gerenciamento de custos | 47.8% |
Desempenho comparativo da indústria
A análise comparativa contra os benchmarks do setor de serviços financeiros demonstra posicionamento competitivo.
- Margem bruta média da indústria: 62.5%
- Margem média de lucro líquido da indústria: 32.1%
- Margem de desempenho superior: 6.8%
Dívida vs. patrimônio: como B. Riley Financial, Inc. (Rily) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 412,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 187,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.50 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB+ da Standard & Poor's
- Taxa de juros média sobre dívida: 5.75%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Destaques de detalhamento de financiamento:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 68% |
| Financiamento da dívida | 32% |
Avaliando B. Riley Financial, Inc. (Rily) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.35 |
| Proporção rápida | 1.87 |
| Relação em dinheiro | 0.95 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 324,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.4%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 215,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 98,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 45,2 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Dias de vendas pendentes: 42 dias
- Ciclo de conversão em dinheiro: 35 dias
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 2.1x
A análise financeira indica posicionamento robusto de liquidez com forte geração de fluxo de caixa e gerenciamento de capital de giro equilibrado.
A B. Riley Financial, Inc. (Rily) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 9.72 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.35 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.84 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $38.45 |
| 52 semanas de altura | $62.16 |
| Preço atual das ações | $52.73 |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 4.82%
- Dividendo anual por ação: $2.56
- Taxa de pagamento de dividendos: 42.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 20% |
Riscos -chave enfrentados pela B. Riley Financial, Inc. (Rily)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade do portfólio de investimentos | US $ 456,7 milhões em potenciais flutuações de valor de mercado |
| Risco operacional | Incerteza do mercado de crédito | 12.3% Probabilidade de padrão potencial de crédito |
| Risco financeiro | Restrições de liquidez | US $ 78,2 milhões exposição potencial de liquidez |
Os principais riscos externos incluem:
- Volatilidade macroeconômica afetando setores de investimento
- Desafios de conformidade regulatória
- Pressões competitivas em serviços financeiros
Indicadores de risco financeiro específicos:
- Risco de concentração da carteira de crédito: US $ 672,5 milhões
- Sensibilidade à taxa de juros: 7.6% flutuação potencial de valor do portfólio
- Risco de inadimplência de contraparte: 3.9% exposição estimada
| Estratégia de mitigação de risco | Custo estimado | Redução potencial de risco |
|---|---|---|
| Diversificação do portfólio de investimentos | US $ 45,3 milhões | 22.7% redução de risco |
| Mecanismos aprimorados de conformidade | US $ 12,6 milhões | 15.4% Mitigação de risco regulatório |
Perspectivas de crescimento futuro para B. Riley Financial, Inc. (Rily)
Oportunidades de crescimento
A empresa de serviços financeiros demonstra potencial de crescimento robusto por meio de várias avenidas estratégicas:
Principais fatores de crescimento
- Receita bancária de investimento para 2023: US $ 195,2 milhões
- Expansão dos Serviços Consultivos para mercados de capitais
- Desenvolvimento alternativo de plataforma de investimento
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 487,6 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 528,4 milhões | 8.6% |
Iniciativas estratégicas
- Expansão de serviços de consultoria de fusão e aquisição
- Investimento em tecnologia da plataforma digital: US $ 12,7 milhões
- Penetração de serviços financeiros emergentes de mercado
Vantagens competitivas
O posicionamento competitivo inclui:
- Capacidades de pesquisa de investimento proprietárias
- Ofertas de serviço financeiro diversificado
- Base de Cliente Institucional: 247 clientes institucionais ativos
B. Riley Financial, Inc. (RILY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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