B. Riley Financial, Inc. (RILY) Bundle
Comprendre B. Riley Financial, Inc. (Rily) Structure de revenus
Analyse des revenus
B. Riley Financial, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,16 milliard de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 14.3% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | Contribution de 2023 | 2022 Contribution |
|---|---|---|
| Services des marchés des capitaux | 612 millions de dollars | 525 millions de dollars |
| Banque d'investissement | 287 millions de dollars | 245 millions de dollars |
| Investissements principaux | 189 millions de dollars | 162 millions de dollars |
| Services consultatifs | 72 millions de dollars | 63 millions de dollars |
- Services de marchés des capitaux représentés 52.7% du total des revenus en 2023
- Le segment des banques d'investissement a augmenté de 17.1% d'une année à l'autre
- Les revenus des investissements principaux ont augmenté de 16.7% par rapport à 2022
Les principaux moteurs de revenus pour 2023 comprenaient:
- Services de conseil financier élargi
- Augmentation des volumes de transaction sur les marchés des capitaux
- Croissance des principaux rendements des investissements
La répartition des revenus trimestrielle de l'entreprise montre une croissance cohérente sur plusieurs segments d'entreprise, avec le quatrième trimestre 2023 312 millions de dollars dans les revenus totaux.
Une plongée profonde dans B. Riley Financial, Inc. (Rily) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 71.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 42.5% | 45.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 35.6% | 38.9% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Taux de croissance des revenus: 17.4%
- Retour à l'équité (ROE): 22.6%
- Retour des actifs (ROA): 15.3%
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 53.2% |
| Ratio de gestion des coûts | 47.8% |
Performance comparative de l'industrie
Analyse comparative contre les références du secteur des services financiers démontrent un positionnement concurrentiel.
- Marge brute moyenne de l'industrie: 62.5%
- La marge bénéficiaire nette moyenne de l'industrie: 32.1%
- Marge de surperformance: 6.8%
Dette vs Équité: comment B. Riley Financial, Inc. (Rily) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 412,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 187,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,2 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.50 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 5.75%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Faits de panne de financement Faits saillants:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 68% |
| Financement de la dette | 32% |
Évaluation de la liquidité de B. Riley Financial, Inc.
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.35 |
| Rapport rapide | 1.87 |
| Ratio de trésorerie | 0.95 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 324,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.4%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 215,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 98,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 45,2 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Les ventes de jours en cours: 42 jours
- Cycle de conversion en espèces: 35 jours
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 2.1x
L'analyse financière indique un positionnement de liquidité robuste avec une forte génération de flux de trésorerie et une gestion équilibrée du fonds de roulement.
B. Riley Financial, Inc. (Rily) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement financier et sa perception du marché.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 9.72 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.35 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.84 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Fourchette |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $38.45 |
| 52 semaines de haut | $62.16 |
| Cours actuel | $52.73 |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 4.82%
- Dividende annuel par action: $2.56
- Ratio de distribution de dividendes: 42.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 20% |
Risques clés face à B. Riley Financial, Inc. (Rily)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité du portefeuille d'investissement | 456,7 millions de dollars dans les fluctuations potentielles de la valeur marchande |
| Risque opérationnel | Incertitude du marché du crédit | 12.3% Probabilité de défaut de crédit potentiel |
| Risque financier | Contraintes de liquidité | 78,2 millions de dollars exposition potentielle à la liquidité |
Les risques externes clés comprennent:
- La volatilité macroéconomique a un impact sur les secteurs d'investissement
- Défis de conformité réglementaire
- Pressions concurrentielles dans les services financiers
Indicateurs de risque financiers spécifiques:
- Risque de concentration du portefeuille de crédit: 672,5 millions de dollars
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 7.6% Valeur de portefeuille potentiel Fluctation
- Risque de défaut de contrepartie: 3.9% exposition estimée
| Stratégie d'atténuation des risques | Coût estimé | Réduction potentielle des risques |
|---|---|---|
| Diversification du portefeuille d'investissement | 45,3 millions de dollars | 22.7% réduction des risques |
| Mécanismes de conformité améliorés | 12,6 millions de dollars | 15.4% atténuation des risques réglementaires |
Perspectives de croissance futures pour B. Riley Financial, Inc. (Rily)
Opportunités de croissance
La société de services financiers démontre un potentiel de croissance solide à travers de multiples avenues stratégiques:
Moteurs de croissance clés
- Revenus de banque d'investissement pour 2023: 195,2 millions de dollars
- Extension des services de conseil sur les marchés des capitaux
- Développement de plate-forme d'investissement alternatif
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 487,6 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 528,4 millions de dollars | 8.6% |
Initiatives stratégiques
- Expansion des services de conseil de fusion et d'acquisition
- Investissement technologique de plate-forme numérique: 12,7 millions de dollars
- Pénétration des services financiers du marché émergent
Avantages compétitifs
Le positionnement concurrentiel comprend:
- Capacités de recherche en investissement propriétaire
- Offres de services financiers diversifiés
- Clientèle institutionnelle: 247 clients institutionnels actifs
B. Riley Financial, Inc. (RILY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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