B. Riley Financial, Inc. (RILY) Bundle
Comprensión de B. Riley Financial, Inc. (Rily) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
B. Riley Financial, Inc. reportó ingresos totales de $ 1.16 mil millones para el año fiscal 2023, que representa un 14.3% Aumento del año anterior.
| Flujo de ingresos | Contribución 2023 | Contribución 2022 |
|---|---|---|
| Servicios de mercados de capitales | $ 612 millones | $ 525 millones |
| Banca de inversión | $ 287 millones | $ 245 millones |
| Inversiones principales | $ 189 millones | $ 162 millones |
| Servicios de asesoramiento | $ 72 millones | $ 63 millones |
- Servicios de mercados de capitales representados 52.7% de ingresos totales en 2023
- El segmento de banca de inversión creció 17.1% año tras año
- Los ingresos de las inversiones principales aumentaron por 16.7% en comparación con 2022
Los conductores de ingresos clave para 2023 incluyen:
- Servicios de asesoramiento financiero ampliado
- Aumento de los volúmenes de transacciones en los mercados de capitales
- Crecimiento en los rendimientos principales de la inversión
El desglose trimestral de ingresos de la compañía muestra un crecimiento constante en múltiples segmentos comerciales, con la generación del cuarto trimestre de 2023 $ 312 millones en ingresos totales.
Una inmersión profunda en B. Riley Financial, Inc. (Rily) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 68.3% | 71.2% |
| Margen de beneficio operativo | 42.5% | 45.7% |
| Margen de beneficio neto | 35.6% | 38.9% |
Indicadores de rentabilidad clave
- Tasa de crecimiento de ingresos: 17.4%
- Regreso sobre la equidad (ROE): 22.6%
- Retorno de los activos (ROA): 15.3%
Métricas de eficiencia operativa
| Métrica de eficiencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 53.2% |
| Relación de gestión de costos | 47.8% |
Rendimiento comparativo de la industria
El análisis comparativo contra los puntos de referencia del sector de servicios financieros demuestra un posicionamiento competitivo.
- Margen bruto promedio de la industria: 62.5%
- Margen de beneficio neto promedio de la industria: 32.1%
- Margen de rendimiento superior: 6.8%
Deuda versus capital: cómo B. Riley Financial, Inc. (Rily) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de las últimas informes financieros, la estructura de deuda y capital de la compañía revela ideas críticas sobre su estrategia financiera.
| Métrica financiera | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 412.6 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 187.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.2 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.50 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BB+ de Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio de deuda: 5.75%
- Vencimiento de la deuda Profile: Instrumentos predominantemente a largo plazo
Destacados de desglose financieros:
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiamiento de capital | 68% |
| Financiación de la deuda | 32% |
Evaluar la liquidez de B. Riley Financial, Inc. (Rily)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Ratios de liquidez actuales
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 2.35 |
| Relación rápida | 1.87 |
| Relación de efectivo | 0.95 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de trabajo total: $ 324.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 12.4%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 215.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 98.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 45.2 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Días de ventas pendientes: 42 días
- Ciclo de conversión de efectivo: 35 días
- Relación de cobertura de deuda a corto plazo: 2.1x
El análisis financiero indica un posicionamiento de liquidez sólido con una fuerte generación de flujo de efectivo y una gestión equilibrada del capital de trabajo.
¿B. Riley Financial, Inc. (Rily) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento financiero y la percepción del mercado.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 9.72 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.35 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.84 |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Gama de precios |
|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $38.45 |
| 52 semanas de altura | $62.16 |
| Precio de las acciones actual | $52.73 |
Análisis de dividendos
- Rendimiento de dividendos actuales: 4.82%
- Dividendo anual por acción: $2.56
- Relación de pago de dividendos: 42.3%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 35% |
| Vender | 20% |
Riesgos clave que enfrenta B. Riley Financial, Inc. (Rily)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de mercado | Volatilidad de la cartera de inversiones | $ 456.7 millones En las fluctuaciones potenciales del valor de mercado |
| Riesgo operativo | Incertidumbre del mercado de crédito | 12.3% Probabilidad potencial de incumplimiento de crédito |
| Riesgo financiero | Restricciones de liquidez | $ 78.2 millones exposición potencial a liquidez |
Los riesgos externos clave incluyen:
- Volatilidad macroeconómica que impactan los sectores de inversión
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Presiones competitivas en servicios financieros
Indicadores de riesgo financiero específicos:
- Riesgo de concentración de cartera de crédito: $ 672.5 millones
- Sensibilidad de la tasa de interés: 7.6% Fluctuación de valor de la cartera potencial
- Riesgo de incumplimiento de la contraparte: 3.9% exposición estimada
| Estrategia de mitigación de riesgos | Costo estimado | Reducción potencial del riesgo |
|---|---|---|
| Diversificación de la cartera de inversiones | $ 45.3 millones | 22.7% Reducción de riesgos |
| Mecanismos de cumplimiento mejorados | $ 12.6 millones | 15.4% mitigación de riesgos regulatorios |
Perspectivas de crecimiento futuro para B. Riley Financial, Inc. (Rily)
Oportunidades de crecimiento
La firma de servicios financieros demuestra un potencial de crecimiento robusto a través de múltiples vías estratégicas:
Conductores de crecimiento clave
- Ingresos de banca de inversión para 2023: $ 195.2 millones
- Expansión de servicios de asesoramiento de mercados de capitales
- Desarrollo de plataforma de inversión alternativa
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 487.6 millones | 8.3% |
| 2025 | $ 528.4 millones | 8.6% |
Iniciativas estratégicas
- Expansión de servicios de asesoramiento de fusión y adquisición
- Inversión de tecnología de plataforma digital: $ 12.7 millones
- Penetración de servicios financieros del mercado emergente
Ventajas competitivas
El posicionamiento competitivo incluye:
- Capacidades de investigación de inversiones propietarias
- Ofertas de servicios financieros diversificados
- Base de clientes institucional: 247 clientes institucionales activos
B. Riley Financial, Inc. (RILY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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