B. Riley Financial, Inc. (RILY) Bundle
Verständnis von B. Riley Financial, Inc. (Rily) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
B. Riley Financial, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,16 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 14.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | 2022 Beitrag |
|---|---|---|
| Kapitalmärkte Dienstleistungen | 612 Millionen US -Dollar | 525 Millionen US -Dollar |
| Investmentbanking | 287 Millionen US -Dollar | 245 Millionen Dollar |
| Hauptinvestitionen | 189 Millionen Dollar | 162 Millionen Dollar |
| Beratungsdienste | 72 Millionen Dollar | 63 Millionen Dollar |
- Kapitalmarktdienstleistungen vertreten 52.7% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023
- Investmentbanking -Segment wuchs durch 17.1% Jahr-über-Jahr
- Die Einnahmen in den Hauptinvestitionen stiegen um um 16.7% im Vergleich zu 2022
Die wichtigsten Umsatztreiber für 2023 beinhalteten:
- Erweiterte Finanzberatungsdienste
- Erhöhte Transaktionsmengen auf den Kapitalmärkten
- Wachstum der Hauptinvestitionsrenditen
Der vierteljährliche Umsatzumschlag des Unternehmens zeigt ein konstantes Wachstum in mehreren Geschäftsabschnitten, wobei der vierte Quartal 2023 generiert 312 Millionen US -Dollar in Gesamtumsatz.
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von B. Riley Financial, Inc. (Rily)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 71.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 42.5% | 45.7% |
| Nettogewinnmarge | 35.6% | 38.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Umsatzwachstumsrate: 17.4%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 22.6%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 15.3%
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 53.2% |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 47.8% |
Vergleichende Branchenleistung
Die Vergleichsanalyse gegen Benchmarks für Finanzdienstleistungen zeigt die Wettbewerbspositionierung.
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 62.5%
- Branchendurchschnittliche Nettogewinnmarge: 32.1%
- Outperformance Marge: 6.8%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie B. Riley Financial, Inc. (Rily) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 412,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 187,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.50 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB+ von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.75%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Finanzierungsaufschlüsse Highlights:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 68% |
| Fremdfinanzierung | 32% |
Bewertung der Liquidität von B. Riley Financial, Inc. (Rily)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.35 |
| Schnellverhältnis | 1.87 |
| Bargeldverhältnis | 0.95 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 324,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.4%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 215,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -98,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 45,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
- Cash Conversion Cycle: 35 Tage
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 2.1x
Die Finanzanalyse zeigt eine robuste Liquiditätspositionierung mit starker Cashflow -Erzeugung und ausgewogenem Betriebskapitalmanagement.
Ist B. Riley Financial, Inc. (Rily) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 9.72 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.35 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.84 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $38.45 |
| 52 Wochen hoch | $62.16 |
| Aktueller Aktienkurs | $52.73 |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 4.82%
- Jährliche Dividende je Aktie: $2.56
- Dividendenausschüttungsquote: 42.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 20% |
Wichtige Risiken für B. Riley Financial, Inc. (Rily)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Volatilität des Anlageportfolios | 456,7 Millionen US -Dollar in potenziellen Marktwertschwankungen |
| Betriebsrisiko | Kreditmarktunsicherheit | 12.3% potenzielle Kreditausfallwahrscheinlichkeit |
| Finanzielles Risiko | Liquiditätsbeschränkungen | 78,2 Millionen US -Dollar potenzielle Liquiditätsexposition |
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Makroökonomische Volatilität, die die Investitionssektoren beeinflusst
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Wettbewerbsdruck in Finanzdienstleistungen
Spezifische Finanzrisikoindikatoren:
- Konzentrationsrisiko für Kreditportfolios: 672,5 Millionen US -Dollar
- Zinssensitivität: 7.6% potenzielle Portfoliowertschwankungen
- Gegenparteiausfallrisiko: 3.9% geschätzte Exposition
| Risikominderungsstrategie | Geschätzte Kosten | Potenzielle Risikominderung |
|---|---|---|
| Diversifizierung des Anlageportfolios | 45,3 Millionen US -Dollar | 22.7% Risikominderung |
| Verbesserte Compliance -Mechanismen | 12,6 Millionen US -Dollar | 15.4% Regulatorische Risikominderung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für B. Riley Financial, Inc. (Rily)
Wachstumschancen
Das Finanzdienstleistungsunternehmen zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch mehrere strategische Wege:
Schlüsselwachstumstreiber
- Investmentbanking -Einnahmen für 2023: 195,2 Millionen US -Dollar
- Capital Markets Advisory Services Expansion
- Entwicklung alternativer Investitionsplattformentwicklung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 487,6 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 528,4 Millionen US -Dollar | 8.6% |
Strategische Initiativen
- Erweiterung der Fusions- und Akquisitionsberatungsdienste
- Investition in der digitalen Plattformtechnologie: 12,7 Millionen US -Dollar
- Emerging Market Financial Services Penetration
Wettbewerbsvorteile
Die Wettbewerbspositionierung umfasst:
- Proprietäre Investitionsforschungsfähigkeiten
- Diversifizierte Finanzdienstleistungsangebote
- Institutioneller Kundenstamm: 247 aktive institutionelle Kunden
B. Riley Financial, Inc. (RILY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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