Similarweb Ltd. (SMWB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات مماثلة ل
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة مماثلة Ltd. عن إجمالي إيراداتها 137.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 20.4% نمو سنة على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | 2022 الإيرادات ($ م) | 2023 الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| منصة الذكاء الرقمي | 98.6 | 112.3 | 13.9% |
| حلول المؤسسة | 28.5 | 35.1 | 23.2% |
تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية:
- منصة الذكاء الرقمي: 81.7% من إجمالي الإيرادات
- حلول المؤسسة: 18.3% من إجمالي الإيرادات
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 52.3% |
| أوروبا | 28.6% |
| بقية العالم | 19.1% |
نموذج الاشتراك يكشف 127.6 مليون دولار من الإيرادات المتكررة في عام 2023 ، تشكل 92.9% من إجمالي الإيرادات.
غوص عميق في ربحية مماثلة
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 74.3% | +2.1 نقطة مئوية |
| هامش الربح التشغيلي | -15.6% | -3.4 نقاط النسبة المئوية |
| صافي هامش الربح | -18.2% | -4.7 نقاط النسبة المئوية |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 279.4 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 207.4 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 242.6 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 96.3 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 134.2 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 72.0 مليون دولار
- فقدان التشغيل: 35.2 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 50.9 مليون دولار
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | -22.7% | -8.3% |
| العودة على الأصول | -12.4% | -5.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف يتم تمويل نماه مماثل ل
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 110 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
تتضمن خصائص الديون الرئيسية:
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.6%
- نضج الديون profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
- التصنيف الائتماني: BB- بواسطة Standard & Poor's
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مكون الأسهم | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 75.8 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 24.3 مليون سهم |
تشمل أنشطة التمويل الحديثة أ تسهيلات ائتمان مدونة بقيمة 50 مليون دولار مضمون في أكتوبر 2023 مع شروط مواتية.
تقييم سيولة مماثلة ل
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي لسيولة الشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 68.3 مليون دولار في عام 2023
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 14.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 87.6 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 45.2 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 33.4 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7x
- مبيعات أيام معلقة: 52 يومًا
هل مماثلات Ltd. (SMWB) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس التقييم المالي عن رؤى حرجة للمستثمرين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.37 |
| سعر السهم الحالي | $14.23 |
أداء سعر السهم يكشف عن ديناميات السوق المهمة:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $23.50
- منخفض 52 أسبوعًا: $10.87
- الأداء العام: -38.5%
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 36% |
| يبيع | 22% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على ظروف السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه مماثلات Ltd. (SMWB)
عوامل الخطر
يكشف التحليل الشامل للمخاطر الرئيسية التي تؤثر على الأداء المالي للشركة عن العديد من التحديات الهامة:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | سوق التحليلات الرقمية المكثفة | 127.4 مليون دولار ضغط الإيرادات المحتمل |
| تعطيل التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة | 15.3% ضعف حصة السوق المحتملة |
المخاطر المالية
- صافي الخسارة 64.2 مليون دولار في السنة المالية 2023
- معدل الاحتراق النقدي تقريبًا 17.3 مليون دولار لكل ربع
- تحديات لجمع التبرعات المحتملة مع ظروف السوق الحالية
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- خطر تركيز العملاء مع الأعلى 10 عملاء يمثلون 22.6 ٪ من إجمالي الإيرادات
- تحديات امتثال خصوصية خصوصية البيانات المحتملة
- تهديدات الأمن السيبراني مع المقدرة 4.5 مليون دولار تكاليف التخفيف المحتملة
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | التعرض المحتمل | تقدير التخفيف |
|---|---|---|
| التوسع الدولي | 37.8% إجمالي الإيرادات من الأسواق الدولية | 12.6 مليون دولار في البنية التحتية العالمية |
| تطوير المنتج | نفقات البحث والتطوير 22.1 مليون دولار | 3-5 إطلاق منتج جديد مخطط له |
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة لوائح حماية البيانات عبر ولايات قضائية متعددة مع تكاليف الامتثال المقدرة لـ 3.7 مليون دولار سنويا.
آفاق النمو المستقبلية لـ ThanpWeb Ltd. (SMWB)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والسوقية الدقيقة:
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط |
|---|---|
| إجمالي السوق القابل للوجبات | 57.8 مليار دولار |
| معدل نمو الإيرادات السنوي | 18.3% |
| توسع سوق الذكاء الرقمي | 22.5% |
تشمل برامج تشغيل النمو الاستراتيجي:
- ميزانية ابتكار المنتج: 42.6 مليون دولار
- اختراق السوق الدولي في 7 دول جديدة
- تطوير منصة التحليلات التي تعمل بمنظمة العفو الدولية
المزايا التنافسية الرئيسية:
- تكنولوجيا جمع البيانات الملكية
- خوارزمية التعلم الآلي تطور
- معدل الاحتفاظ بالعملاء للمؤسسة: 92.4%
| منطقة الاستثمار | 2024 تخصيص |
|---|---|
| استثمارات البحث والتطوير | 35.2 مليون دولار |
| توسع المبيعات | 28.7 مليون دولار |
| الشراكات الاستراتيجية | 15.4 مليون دولار |
Similarweb Ltd. (SMWB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.