Similarweb Ltd. (SMWB) Bundle
Entendendo os fluxos de receita similarweb ltd. (SMWB)
Análise de receita
Similarweb Ltd. relatou receita total de US $ 137,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 20.4% crescimento ano a ano.
| Fluxo de receita | 2022 Receita ($ m) | 2023 Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Plataforma de inteligência digital | 98.6 | 112.3 | 13.9% |
| Enterprise Solutions | 28.5 | 35.1 | 23.2% |
As principais fontes de receita incluem:
- Plataforma de inteligência digital: 81.7% de receita total
- Enterprise Solutions: 18.3% de receita total
Redução de receita geográfica:
| Região | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 52.3% |
| Europa | 28.6% |
| Resto do mundo | 19.1% |
O modelo de assinatura revela US $ 127,6 milhões de receita recorrente em 2023, constituindo 92.9% de receita total.
Um mergulho profundo na Ltd. (SMWB) da similarweb Ltd. (SMWB)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 74.3% | +2.1 pontos percentuais |
| Margem de lucro operacional | -15.6% | -3,4 pontos percentuais |
| Margem de lucro líquido | -18.2% | -4,7 pontos percentuais |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 279,4 milhões
- Lucro bruto: US $ 207,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 242,6 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 96,3 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 134,2 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo da receita: US $ 72,0 milhões
- Perda operacional: US $ 35,2 milhões
- Perda líquida: US $ 50,9 milhões
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | -22.7% | -8.3% |
| Retorno sobre ativos | -12.4% | -5.6% |
Dívida vs. patrimônio: como Ltd. (SMWB) similar
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Dívida total | US $ 110 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
As principais características da dívida incluem:
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
- Maturidade da dívida profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
- Classificação de crédito: bb- por padrão e pobre's
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Componente de patrimônio | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 75,8 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 24,3 milhões de ações |
Atividades de financiamento recentes incluem um Linha de crédito rotativo de US $ 50 milhões garantido em outubro de 2023 com termos favoráveis.
Avaliando a liquidez similarweb Ltd. (SMWB)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira da liquidez da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 68,3 milhões em 2023
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,3 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,6 milhões
- Valores mobiliários comercializáveis: US $ 45,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 33,4 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
- Dias de vendas pendentes: 52 dias
O similarweb Ltd. (SMWB) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de avaliação financeira revelam informações críticas para os investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.37 |
| Preço atual das ações | $14.23 |
O desempenho do preço das ações revela dinâmica de mercado significativa:
- Alta de 52 semanas: $23.50
- Baixa de 52 semanas: $10.87
- Desempenho no ano: -38.5%
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 36% |
| Vender | 22% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas condições atuais do mercado.
Riscos -chave enfrentando o similarweb Ltd. (SMWB)
Fatores de risco
A análise abrangente dos principais riscos que afeta o desempenho financeiro da empresa revela vários desafios críticos:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Mercado de análise digital intensa | US $ 127,4 milhões pressão potencial de receita |
| Interrupção da tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas | 15.3% Vulnerabilidade potencial de participação de mercado |
Riscos financeiros
- Perda líquida de US $ 64,2 milhões No ano fiscal de 2023
- Taxa de queima de caixa de aproximadamente US $ 17,3 milhões por trimestre
- Possíveis desafios de captação de recursos com as condições atuais do mercado
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Risco de concentração do cliente com o topo 10 clientes representando 22,6% de receita total
- Potenciais desafios de conformidade regulatória de privacidade de dados
- Ameaças de segurança cibernética com estimado US $ 4,5 milhões Custos de mitigação potenciais
Riscos estratégicos
| Área de risco | Exposição potencial | Estimativa de mitigação |
|---|---|---|
| Expansão internacional | 37.8% de receita total dos mercados internacionais | US $ 12,6 milhões de investimentos em infraestrutura global |
| Desenvolvimento de produtos | Despesas de P&D de US $ 22,1 milhões | 3-5 lançamentos de novos produtos planejados |
Riscos regulatórios e de conformidade
Os possíveis desafios regulatórios incluem regulamentos de proteção de dados em várias jurisdições com custos estimados de conformidade de US $ 3,7 milhões anualmente.
Perspectivas futuras de crescimento para a Ltd. Similarweb Ltd. (SMWB)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas precisas de expansão financeira e de mercado:
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção |
|---|---|
| Mercado endereçável total | US $ 57,8 bilhões |
| Taxa anual de crescimento da receita | 18.3% |
| Expansão do mercado de inteligência digital | 22.5% |
Os fatores de crescimento estratégico incluem:
- Orçamento de inovação de produtos: US $ 42,6 milhões
- Penetração do mercado internacional em 7 novos países
- Desenvolvimento da plataforma de análise de IA
Principais vantagens competitivas:
- Tecnologia de coleta de dados proprietária
- Sofisticação do algoritmo de aprendizado de máquina
- Taxa de retenção de clientes da empresa: 92.4%
| Área de investimento | 2024 Alocação |
|---|---|
| Investimentos em P&D | US $ 35,2 milhões |
| Expansão de vendas | US $ 28,7 milhões |
| Parcerias estratégicas | US $ 15,4 milhões |
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