Breaking ähnlicheWeb Ltd. (SMWB) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking ähnlicheWeb Ltd. (SMWB) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis der Einnahmenströme von ähnlicherWeb Ltd. (SMWB)

Einnahmeanalyse

In ähnlicherweb Ltd. wurden Gesamtumsatz von gemeldet 137,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 20.4% Wachstum des Jahr für das Jahr.

Einnahmequelle 2022 Umsatz ($ M) 2023 Umsatz ($ M) Wachstumsrate
Digital Intelligence Platform 98.6 112.3 13.9%
Unternehmenslösungen 28.5 35.1 23.2%

Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:

  • Digital Intelligence Platform: 81.7% des Gesamtumsatzes
  • Unternehmenslösungen: 18.3% des Gesamtumsatzes

Geografische Umsatzbaus:

Region 2023 Umsatzbeitrag
Nordamerika 52.3%
Europa 28.6%
Rest der Welt 19.1%

Abonnementmodell enthüllt 127,6 Millionen US -Dollar aus wiederkehrenden Einnahmen im Jahr 2023, die ausmachen 92.9% des Gesamtumsatzes.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von ähnlicherWeb Ltd. (SMWB)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023:

Rentabilitätsmetrik Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge 74.3% +2,1 Prozentpunkte
Betriebsgewinnmarge -15.6% -3,4 Prozentpunkte
Nettogewinnmarge -18.2% -4,7 Prozentpunkte

Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:

  • Einnahmen für 2023: 279,4 Millionen US -Dollar
  • Bruttogewinn: 207,4 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 242,6 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 96,3 Millionen US -Dollar
  • Verkaufs- und Marketingkosten: 134,2 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

  • Umsatzkosten: 72,0 Millionen US -Dollar
  • Betriebsverlust: 35,2 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust: 50,9 Millionen US -Dollar
Rentabilitätsverhältnis Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Rendite des Eigenkapitals -22.7% -8.3%
Rendite der Vermögenswerte -12.4% -5.6%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie ähnlicheweb Ltd. (SMWB) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.

Schuldenmetrik Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 87,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 22,6 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 110 Millionen Dollar
Verschuldungsquote 1.45

Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:

  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
  • Schuldenfälle profile: Überwiegend langfristige Instrumente
  • Kreditrating: BB- von Standard & Poor's

Aktienfinanzierungsdetails:

Aktienkomponente Betrag (USD)
Eigenkapital der Aktionäre 75,8 Millionen US -Dollar
Stammaktien ausstehend 24,3 Millionen Aktien

Die jüngsten Finanzierungsaktivitäten umfassen a 50 Millionen US -Dollar revolvierende Kreditfazilität im Oktober 2023 mit günstigen Bedingungen gesichert.




Bewertung der Liquidität von ähnlicherWeb Ltd. (SMWB)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Finanzanalyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.32
Schnellverhältnis 1.22 1.15

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Merkmale:

  • Betriebskapital: 68,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 14.6%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 42,7 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -22,5 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -15,3 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,6 Millionen US -Dollar
  • Marktfähige Wertpapiere: 45,2 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 33,4 Millionen US -Dollar

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Interessenversicherungsquote: 4.7x
  • Days -Verkäufe ausstehend: 52 Tage



Ist ähnlicheWeb Ltd. (SMWB) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzbewertungsmetriken kritische Erkenntnisse für Anleger:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -15.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.84
Enterprise Value/EBITDA -8.37
Aktueller Aktienkurs $14.23

Aktienkursleistung zeigt eine signifikante Marktdynamik:

  • 52 Wochen hoch: $23.50
  • 52 Wochen niedrig: $10.87
  • Leistung von Jahr zu Jahr: -38.5%

Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 42%
Halten 36%
Verkaufen 22%

Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen hin.




Schlüsselrisiken für ähnlicheWeb Ltd. (SMWB)

Risikofaktoren

Eine umfassende Analyse der wichtigsten Risiken, die sich auf die finanzielle Leistung des Unternehmens auswirken, zeigt mehrere kritische Herausforderungen:

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Marktwettbewerb Intensiver Markt für digitale Analysen 127,4 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzdruck
Technologiestörung Schnelle technologische Veränderungen 15.3% potenzielle Marktanteils -Verwundbarkeit

Finanzielle Risiken

  • Nettoverlust von 64,2 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
  • Kassenverbrennungsrate von ungefähr 17,3 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Potenzielle Fundraising -Herausforderungen mit den aktuellen Marktbedingungen

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:

  • Kundenkonzentrationsrisiko mit Top 10 Kunden, die 22,6% vertreten des Gesamtumsatzes
  • Potenzielle Herausforderungen bei der Einhaltung von Datenschutzregeln
  • Cybersicherheitsbedrohungen mit geschätzten 4,5 Millionen US -Dollar potenzielle Minderungskosten

Strategische Risiken

Risikobereich Mögliche Exposition Minderungsschätzung
Internationale Expansion 37.8% der Gesamtumsatz aus internationalen Märkten 12,6 Mio. USD Investitionen in die globale Infrastruktur
Produktentwicklung F & E -Kosten von 22,1 Millionen US -Dollar 3-5 neue Produkteinführungen geplant

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen Datenschutzbestimmungen in mehreren Gerichtsbarkeiten mit geschätzten Compliance -Kosten von 3,7 Millionen US -Dollar jährlich.




Zukünftige Wachstumsaussichten für ähnlicheWeb Ltd. (SMWB)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit präzisen Finanz- und Markterweiterungsmetriken:

Wachstumsmetrik 2024 Projektion
Gesamt adressierbarer Markt 57,8 Milliarden US -Dollar
Jahresumsatzwachstumsrate 18.3%
Markterweiterung der digitalen Intelligenz 22.5%

Zu den strategischen Wachstumstreibern gehören:

  • Produktinnovationsbudget: 42,6 Millionen US -Dollar
  • Internationale Marktdurchdringung in 7 neuen Ländern
  • KI-betriebene Analyseplattformentwicklung

Wichtige Wettbewerbsvorteile:

  • Proprietäre Datenerfassungstechnologie
  • Algorithmus für maschinelles Lernen
  • Unternehmensrate für Kundenbindung: 92.4%
Investitionsbereich 2024 Zuweisung
F & E -Investitionen 35,2 Millionen US -Dollar
Umsatzerweiterung 28,7 Millionen US -Dollar
Strategische Partnerschaften 15,4 Millionen US -Dollar

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