Similarweb Ltd. (SMWB) Bundle
Verständnis der Einnahmenströme von ähnlicherWeb Ltd. (SMWB)
Einnahmeanalyse
In ähnlicherweb Ltd. wurden Gesamtumsatz von gemeldet 137,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 20.4% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Digital Intelligence Platform | 98.6 | 112.3 | 13.9% |
| Unternehmenslösungen | 28.5 | 35.1 | 23.2% |
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Digital Intelligence Platform: 81.7% des Gesamtumsatzes
- Unternehmenslösungen: 18.3% des Gesamtumsatzes
Geografische Umsatzbaus:
| Region | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 52.3% |
| Europa | 28.6% |
| Rest der Welt | 19.1% |
Abonnementmodell enthüllt 127,6 Millionen US -Dollar aus wiederkehrenden Einnahmen im Jahr 2023, die ausmachen 92.9% des Gesamtumsatzes.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von ähnlicherWeb Ltd. (SMWB)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 74.3% | +2,1 Prozentpunkte |
| Betriebsgewinnmarge | -15.6% | -3,4 Prozentpunkte |
| Nettogewinnmarge | -18.2% | -4,7 Prozentpunkte |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmen für 2023: 279,4 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 207,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 242,6 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 96,3 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 134,2 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 72,0 Millionen US -Dollar
- Betriebsverlust: 35,2 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 50,9 Millionen US -Dollar
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -22.7% | -8.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | -12.4% | -5.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie ähnlicheweb Ltd. (SMWB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 110 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend langfristige Instrumente
- Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
Aktienfinanzierungsdetails:
| Aktienkomponente | Betrag (USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 75,8 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 24,3 Millionen Aktien |
Die jüngsten Finanzierungsaktivitäten umfassen a 50 Millionen US -Dollar revolvierende Kreditfazilität im Oktober 2023 mit günstigen Bedingungen gesichert.
Bewertung der Liquidität von ähnlicherWeb Ltd. (SMWB)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 68,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 14.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -15,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,6 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 45,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 33,4 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
- Days -Verkäufe ausstehend: 52 Tage
Ist ähnlicheWeb Ltd. (SMWB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzbewertungsmetriken kritische Erkenntnisse für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.37 |
| Aktueller Aktienkurs | $14.23 |
Aktienkursleistung zeigt eine signifikante Marktdynamik:
- 52 Wochen hoch: $23.50
- 52 Wochen niedrig: $10.87
- Leistung von Jahr zu Jahr: -38.5%
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 36% |
| Verkaufen | 22% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen hin.
Schlüsselrisiken für ähnlicheWeb Ltd. (SMWB)
Risikofaktoren
Eine umfassende Analyse der wichtigsten Risiken, die sich auf die finanzielle Leistung des Unternehmens auswirken, zeigt mehrere kritische Herausforderungen:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensiver Markt für digitale Analysen | 127,4 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzdruck |
| Technologiestörung | Schnelle technologische Veränderungen | 15.3% potenzielle Marktanteils -Verwundbarkeit |
Finanzielle Risiken
- Nettoverlust von 64,2 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Kassenverbrennungsrate von ungefähr 17,3 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Potenzielle Fundraising -Herausforderungen mit den aktuellen Marktbedingungen
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Kundenkonzentrationsrisiko mit Top 10 Kunden, die 22,6% vertreten des Gesamtumsatzes
- Potenzielle Herausforderungen bei der Einhaltung von Datenschutzregeln
- Cybersicherheitsbedrohungen mit geschätzten 4,5 Millionen US -Dollar potenzielle Minderungskosten
Strategische Risiken
| Risikobereich | Mögliche Exposition | Minderungsschätzung |
|---|---|---|
| Internationale Expansion | 37.8% der Gesamtumsatz aus internationalen Märkten | 12,6 Mio. USD Investitionen in die globale Infrastruktur |
| Produktentwicklung | F & E -Kosten von 22,1 Millionen US -Dollar | 3-5 neue Produkteinführungen geplant |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen Datenschutzbestimmungen in mehreren Gerichtsbarkeiten mit geschätzten Compliance -Kosten von 3,7 Millionen US -Dollar jährlich.
Zukünftige Wachstumsaussichten für ähnlicheWeb Ltd. (SMWB)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit präzisen Finanz- und Markterweiterungsmetriken:
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion |
|---|---|
| Gesamt adressierbarer Markt | 57,8 Milliarden US -Dollar |
| Jahresumsatzwachstumsrate | 18.3% |
| Markterweiterung der digitalen Intelligenz | 22.5% |
Zu den strategischen Wachstumstreibern gehören:
- Produktinnovationsbudget: 42,6 Millionen US -Dollar
- Internationale Marktdurchdringung in 7 neuen Ländern
- KI-betriebene Analyseplattformentwicklung
Wichtige Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre Datenerfassungstechnologie
- Algorithmus für maschinelles Lernen
- Unternehmensrate für Kundenbindung: 92.4%
| Investitionsbereich | 2024 Zuweisung |
|---|---|
| F & E -Investitionen | 35,2 Millionen US -Dollar |
| Umsatzerweiterung | 28,7 Millionen US -Dollar |
| Strategische Partnerschaften | 15,4 Millionen US -Dollar |
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