Similarweb Ltd. (SMWB) Bundle
Comprendre les sources de revenus similaires de Webweb Ltd. (SMWB)
Analyse des revenus
Similaireweb Ltd. a déclaré un chiffre d'affaires total de 137,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 20.4% croissance d'une année à l'autre.
| Flux de revenus | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Plateforme d'intelligence numérique | 98.6 | 112.3 | 13.9% |
| Solutions d'entreprise | 28.5 | 35.1 | 23.2% |
Les principales sources de revenus comprennent:
- Plateforme d'intelligence numérique: 81.7% de revenus totaux
- Solutions d'entreprise: 18.3% de revenus totaux
Répartition des revenus géographiques:
| Région | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 52.3% |
| Europe | 28.6% |
| Reste du monde | 19.1% |
Le modèle d'abonnement révèle 127,6 millions de dollars des revenus récurrents en 2023, constituant 92.9% du total des revenus.
Une plongée profonde dans la rentabilité de similaire
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 74.3% | +2,1 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.6% | -3,4 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire nette | -18.2% | -4,7 points de pourcentage |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 279,4 millions de dollars
- Bénéfice brut: 207,4 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 242,6 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 96,3 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 134,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des revenus: 72,0 millions de dollars
- Perte de fonctionnement: 35,2 millions de dollars
- Perte nette: 50,9 millions de dollars
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | -22.7% | -8.3% |
| Retour sur les actifs | -12.4% | -5.6% |
Dette vs Équité: comment similaires
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 87,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 22,6 millions de dollars |
| Dette totale | 110 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
Les caractéristiques clés de la dette comprennent:
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.6%
- Maturité de la dette profile: Instruments à long terme
- Note de crédit: BB- par Standard & Poor's
Détails de financement par actions:
| Composant de capitaux propres | Montant (USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 75,8 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 24,3 millions d'actions |
Les activités de financement récentes comprennent un 50 millions de dollars facilité de crédit renouvelable sécurisé en octobre 2023 avec des conditions favorables.
Évaluation des liquidités similaires
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière de la liquidité de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 68,3 millions de dollars en 2023
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.6%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,3 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 87,6 millions de dollars
- Titres commercialisables: 45,2 millions de dollars
- Investissements à court terme: 33,4 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
- Les ventes de jours en cours: 52 jours
Similaire est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Au quatrième trimestre 2023, les mesures d'évaluation financière révèlent des informations critiques pour les investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.37 |
| Cours actuel | $14.23 |
Les performances du cours des actions révèle une dynamique importante du marché:
- 52 semaines de haut: $23.50
- 52 semaines de bas: $10.87
- Performance de l'année à jour: -38.5%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 36% |
| Vendre | 22% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les conditions actuelles du marché.
Risques clés face à la similitude (SMWB)
Facteurs de risque
Une analyse complète des risques clés ayant un impact sur la performance financière de l'entreprise révèle plusieurs défis critiques:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Marché de l'analyse numérique intense | 127,4 millions de dollars Pression potentielle des revenus |
| Perturbation technologique | Changements technologiques rapides | 15.3% vulnérabilité potentielle de part de marché |
Risques financiers
- Perte nette 64,2 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Taux de brûlure en espèces d'environ 17,3 millions de dollars par trimestre
- Défis potentiels de collecte de fonds avec les conditions actuelles du marché
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Risque de concentration du client avec le haut 10 clients représentant 22,6% de revenus totaux
- Défis potentiels de conformité réglementaire de la confidentialité des données
- Menaces de cybersécurité avec estimé 4,5 millions de dollars Coûts d'atténuation potentiels
Risques stratégiques
| Zone de risque | Exposition potentielle | Estimation d'atténuation |
|---|---|---|
| Expansion internationale | 37.8% du total des revenus des marchés internationaux | Investissement de 12,6 millions de dollars dans les infrastructures mondiales |
| Développement | Dépenses de R&D de 22,1 millions de dollars | 3-5 nouveaux produits lancent planifié |
Risques réglementaires et conformes
Les défis réglementaires potentiels incluent les réglementations sur la protection des données dans plusieurs juridictions avec des coûts de conformité estimés de 3,7 millions de dollars annuellement.
Perspectives de croissance futures pour similaires (SMWB)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures d'extension financière et du marché précises:
| Métrique de croissance | 2024 projection |
|---|---|
| Marché total adressable | 57,8 milliards de dollars |
| Taux de croissance annuel des revenus | 18.3% |
| Extension du marché de l'intelligence numérique | 22.5% |
Les moteurs de croissance stratégique comprennent:
- Budget d'innovation des produits: 42,6 millions de dollars
- Pénétration du marché international dans 7 nouveaux pays
- Développement de la plate-forme d'analyse alimentée par AI
Avantages concurrentiels clés:
- Technologie de collecte de données propriétaires
- Algorithme d'apprentissage automatique Sophistication
- Taux de rétention de la clientèle de l'entreprise: 92.4%
| Zone d'investissement | 2024 allocation |
|---|---|
| Investissements de R&D | 35,2 millions de dollars |
| Extension des ventes | 28,7 millions de dollars |
| Partenariats stratégiques | 15,4 millions de dollars |
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