Briser la santé financière de similaire similaire (SMWB): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière de similaire similaire (SMWB): informations clés pour les investisseurs

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Similarweb Ltd. (SMWB) Bundle

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Comprendre les sources de revenus similaires de Webweb Ltd. (SMWB)

Analyse des revenus

Similaireweb Ltd. a déclaré un chiffre d'affaires total de 137,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 20.4% croissance d'une année à l'autre.

Flux de revenus 2022 Revenus ($ m) 2023 Revenus ($ m) Taux de croissance
Plateforme d'intelligence numérique 98.6 112.3 13.9%
Solutions d'entreprise 28.5 35.1 23.2%

Les principales sources de revenus comprennent:

  • Plateforme d'intelligence numérique: 81.7% de revenus totaux
  • Solutions d'entreprise: 18.3% de revenus totaux

Répartition des revenus géographiques:

Région 2023 Contribution des revenus
Amérique du Nord 52.3%
Europe 28.6%
Reste du monde 19.1%

Le modèle d'abonnement révèle 127,6 millions de dollars des revenus récurrents en 2023, constituant 92.9% du total des revenus.




Une plongée profonde dans la rentabilité de similaire

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023:

Métrique de la rentabilité Valeur Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 74.3% +2,1 points de pourcentage
Marge bénéficiaire opérationnelle -15.6% -3,4 points de pourcentage
Marge bénéficiaire nette -18.2% -4,7 points de pourcentage

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Revenus pour 2023: 279,4 millions de dollars
  • Bénéfice brut: 207,4 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 242,6 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 96,3 millions de dollars
  • Dépenses de vente et de marketing: 134,2 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:

  • Coût des revenus: 72,0 millions de dollars
  • Perte de fonctionnement: 35,2 millions de dollars
  • Perte nette: 50,9 millions de dollars
Ratio de rentabilité Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Retour des capitaux propres -22.7% -8.3%
Retour sur les actifs -12.4% -5.6%



Dette vs Équité: comment similaires

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.

Métrique de la dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 87,4 millions de dollars
Dette à court terme 22,6 millions de dollars
Dette totale 110 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.45

Les caractéristiques clés de la dette comprennent:

  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.6%
  • Maturité de la dette profile: Instruments à long terme
  • Note de crédit: BB- par Standard & Poor's

Détails de financement par actions:

Composant de capitaux propres Montant (USD)
Total des capitaux propres des actionnaires 75,8 millions de dollars
Stock ordinaire en circulation 24,3 millions d'actions

Les activités de financement récentes comprennent un 50 millions de dollars facilité de crédit renouvelable sécurisé en octobre 2023 avec des conditions favorables.




Évaluation des liquidités similaires

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse financière de la liquidité de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.32
Rapport rapide 1.22 1.15

Tendances du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:

  • Fonds de roulement: 68,3 millions de dollars en 2023
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.6%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 42,7 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 22,5 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 15,3 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 87,6 millions de dollars
  • Titres commercialisables: 45,2 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 33,4 millions de dollars

Considérations de liquidité potentielles

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
  • Les ventes de jours en cours: 52 jours



Similaire est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Au quatrième trimestre 2023, les mesures d'évaluation financière révèlent des informations critiques pour les investisseurs:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -15.62
Ratio de prix / livre (P / B) 1.84
Valeur d'entreprise / EBITDA -8.37
Cours actuel $14.23

Les performances du cours des actions révèle une dynamique importante du marché:

  • 52 semaines de haut: $23.50
  • 52 semaines de bas: $10.87
  • Performance de l'année à jour: -38.5%

Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:

Recommandation Pourcentage
Acheter 42%
Prise 36%
Vendre 22%

Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les conditions actuelles du marché.




Risques clés face à la similitude (SMWB)

Facteurs de risque

Une analyse complète des risques clés ayant un impact sur la performance financière de l'entreprise révèle plusieurs défis critiques:

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Concurrence sur le marché Marché de l'analyse numérique intense 127,4 millions de dollars Pression potentielle des revenus
Perturbation technologique Changements technologiques rapides 15.3% vulnérabilité potentielle de part de marché

Risques financiers

  • Perte nette 64,2 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
  • Taux de brûlure en espèces d'environ 17,3 millions de dollars par trimestre
  • Défis potentiels de collecte de fonds avec les conditions actuelles du marché

Risques opérationnels

Les principaux défis opérationnels comprennent:

  • Risque de concentration du client avec le haut 10 clients représentant 22,6% de revenus totaux
  • Défis potentiels de conformité réglementaire de la confidentialité des données
  • Menaces de cybersécurité avec estimé 4,5 millions de dollars Coûts d'atténuation potentiels

Risques stratégiques

Zone de risque Exposition potentielle Estimation d'atténuation
Expansion internationale 37.8% du total des revenus des marchés internationaux Investissement de 12,6 millions de dollars dans les infrastructures mondiales
Développement Dépenses de R&D de 22,1 millions de dollars 3-5 nouveaux produits lancent planifié

Risques réglementaires et conformes

Les défis réglementaires potentiels incluent les réglementations sur la protection des données dans plusieurs juridictions avec des coûts de conformité estimés de 3,7 millions de dollars annuellement.




Perspectives de croissance futures pour similaires (SMWB)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures d'extension financière et du marché précises:

Métrique de croissance 2024 projection
Marché total adressable 57,8 milliards de dollars
Taux de croissance annuel des revenus 18.3%
Extension du marché de l'intelligence numérique 22.5%

Les moteurs de croissance stratégique comprennent:

  • Budget d'innovation des produits: 42,6 millions de dollars
  • Pénétration du marché international dans 7 nouveaux pays
  • Développement de la plate-forme d'analyse alimentée par AI

Avantages concurrentiels clés:

  • Technologie de collecte de données propriétaires
  • Algorithme d'apprentissage automatique Sophistication
  • Taux de rétention de la clientèle de l'entreprise: 92.4%
Zone d'investissement 2024 allocation
Investissements de R&D 35,2 millions de dollars
Extension des ventes 28,7 millions de dollars
Partenariats stratégiques 15,4 millions de dollars

DCF model

Similarweb Ltd. (SMWB) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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